A Tesla, Inc. (TSLA) éppen egy látványos évet zárt le, a részvények közel 26% -kal emelkedtek, minden idők legmagasabb szintje 400 dollár fölé. A heves előrehaladás még erősebb volt, mint az első pillantásra, hihetetlen 125% -os növekedéssel 2019 utolsó hét hónapjában. Ez egyúttal a hosszú távú részvényesek számára rendkívül pozitív nyomaton zárult be, Trip Chowdhry, a Global Equities Research részvételével. a csillagászati 2030-as árcélt 4000 dollárra helyezve.
Ennek ellenére az eksztatikus vásárlók önelégültsége növekedett az elmúlt hónapokban, mivel sok késői buli nagy méretű pozícióba lépett be magasztos és potenciálisan fenntarthatatlan árszinten. A valóság ellenőrzése biztosan követi ezt a vásárlási hullámot, figyelmeztetve a részvényeseket, hogy a Teslanak támogatnia kell 2019 lenyűgöző pozitív híreit, a bővülő termeléssel és az egészséges világméretű értékesítéssel, vagy alacsonyabb részvényárak kockázatával.
Ezt a kockázattudatosságot gyorsan meg kell tartani, mivel a társaság a héten később jelentést tesz a negyedik negyedéves szállításokról és a termelési adatokról. A Tesla éppen az első kínai gyártású Model 3-at szállította nagy rajongóknak, de időbe telik, míg a vállalat új létesítményei felbukkannak az ázsiai nemzetben. Időközben a kereskedő tömegnek be kell számolnia a belföldi számokról, amelyek fájdalmasan lassan növekedtek a krónikus indulási problémák miatt.
Vannak technikai okok is, amelyek miatt az elkövetkező hetekben óvatosnak kell lenni, annak ellenére, hogy december óta mindennapi rekordot mutatnak. A kezdők számára a felhalmozódás nem tudott lépést tartani a bullish ár alakulásával, amely egy medve eltérést váltott ki, amely növeli a sikertelen kitörés esélyét. Ezen túlmenően, az június óta végrehajtott egyenes áremelkedés után a kitöltetlen hézag elmaradt a 260 és 290 dollár között, ezen árszint jelölve az egyetlen nyilvánvaló támogatási szintet, ha az állomány többhetes korrekcióval jár.
TSLA hosszú távú diagram (2010 - 2019)
TradingView.com
A társaság 2010. júniusában 19 dollárral került nyilvánosságra, és gyorsan összegyűlt a 30-as évek közepére. Ez a szint ellenállást mutatott egy 2013. évi kitöréshez, amely erőteljes lendületet váltott ki a vásárlási érdeklődés miatt, és 2014 nyarán az állomány a 280 dolláros dollárra emelkedett. Ezután 148 pont közötti kereskedési tartományba rendeződött, csupán egy másodperces kitörés előtt, csak hat hónappal a 2016 után. elnökválasztás. Ez a túlfeszültség 2017 júniusában megállt a 380 dolláros dollárban, utat engedve egy újabb hatalmas tartománynak.
Az állomány 2019 májusában megszakította a tartományi támogatást, és júniusban három év mélypontjára zuhant, miközben a júliusi gyors felépülés új ellenállást mutatott. A Tesla részvényeinek októberében újból megjelent a kereskedési tartomány, reagálva az optimális harmadik negyedéves mutatókra, és nyomtatott egy 30 pontos folytatódási rést, amelyet gyakran beágyaz az Elliott öthullámú rallye. Valóban, az áremelkedés decemberében belépett e bullish minta ötödik hullámába, és minden idők legmagasabb szintjét 435, 31 dollárra helyezte, mint egy héttel ezelőtt.
A havi sztochasztikus oszcillátor 2019-ben háromszor esett a túlméretezett zónába, kiemelve a klímabeli értékesítési nyomást a megújult emelkedés előtt. A legutóbbi vásárlási ciklus november óta második alkalommal lépett be a túlvásárolt zónába, jelezve a tartós erőt. Az indikátor nem mutat átkelés jeleit, így a bullish jelek teljesen érintetlenek maradnak, amikor belépünk az új évtizedbe.
TSLA rövid távú diagram (2017 - 2019)
TradingView.com
A napi diagram azonban felfedi a strukturális gyengeségeket, amelyek több hetes visszaesést feltételezhetnek. A mérlegfőösszeg (OBV) felhalmozódási-eloszlási mutatója 2017-ben meghosszabbította a hosszú felhalmozódási időszakot. Nem sikerült kitörni egy 2018-os teszt során, és egy tartós eloszlási szakaszba esett, amely 2019 májusában hat év legalacsonyabbra ért véget. Sajnos a vásárlási nyomás azóta azóta nem sikerült az OBV-t visszahozni a korábbi csúcshoz, elindítva a medve divergencia, amely előrejelzést ad egy visszafordításról és a potenciális kudarc feltöréséről.
Az árműveletek Elliot-hullám-elemzése 2019 júniusa óta támogatja ezt a nézetet, három rallyhullámmal és két korrekcióval jelezve, hogy a minta közel állhat. Az előzetes szakaszon átnyúló Fibonacci-rács az októberi folytatódási rést a.382 rally visszatérési szintjére helyezi, ami a szokásos felfutásokban gyakori. Végül, az első és az ötödik hullám nagyjából azonos hosszúságú, ami egy másik gyakori előfordulás, amikor az Elliott-vezérelt trend véget ér.
Alsó vonal
A Tesla részvényeinek be lehet fejezni a kiszabaduló trend utolsó szakaszát, növelve az esélyeket egy közbenső korrekcióra, amely végül tesztelheti az októberi különbséget 300 dollár alatt.
