Mi az eladási jel?
Az eladási jel egy olyan feltétel vagy mérhető szint, amelyben a befektetőt figyelmeztetik egy meghatározott befektetés eladására. Az eladási jelek különféle módszerekkel állíthatók elő, például az eszköz értékének előre meghatározott százalékos csökkenése, a műszaki mutató, az eszköz alapvető változása vagy a végső stop-loss. Az eladási jel automatikusan lezárhatja a kereskedelmet, mint például a stop-loss megbízás esetén, vagy a befektetőnek / kereskedőnek manuálisan le kell zárnia a pozíciót, miután megkapta az eladási jelet a módszerüktől / stratégiájuktól.
Kulcs elvihető
- Az eladási jel bármilyen, amely figyelmezteti a kereskedőt egy eszköz eladására. Az eladási jelek általában alapvető vagy műszaki elemzésen alapulnak. Az eladási jelek automatizálhatók, mint például a stop-loss parancs esetében, vagy az eladási jel csak figyelmeztetheti a kereskedőt az eladásra. majd az eladási megbízást manuálisan hajtják végre.
Az eladási jel megértése
Az eladási jeleket számos jelzési módszerrel lehet előállítani. Minden típusú befektető és kereskedő használja őket, a napi kereskedőktől a hosszú távú befektetőkig. Az alapvető elemzők eladási jeleket generálnak, amikor egy értékpapír alapvető értéke eléri egy bizonyos szintet. Az eladási jel alapulhatna a történelmileg magas szintet elérő alapokon, vagy azért, mert kezd csökkenni.
A műszaki elemzők diagramolási technikákat fognak alkalmazni az eladási jelek generálására a műszaki minták és mutatók alapján. Például, ha egy eszköz a támogatási szint alá esik, a műszaki kereskedő ezt eladási jelként tekintheti. Ha egy eszköz egy műszaki mutatónál egy bizonyos szint alá esik, vagy túlvásárol, és csökkenni kezd, vagy a mozgó átlag alá esik, ezeket mind felhasználhatják potenciális eladási jelként.
Más befektetők egyszerűen csak követik a piacot az eladási jelekkel, és akkor értékesíthetnek, amikor a fő indexek nagy volumenű eladást tapasztalnak.
Az alkalmazott módszertantól függetlenül sok befektetőnek lesz egy előre meghatározott szintje, amelyet eladási jelként azonosítanak. Az eladási jeleket a befektetés megkezdésekor fejleszthetik, és ezt a szintet az idő múlásával módosíthatják, ahogy a feltételek megváltoznak. Az eladási jelet a beruházás élettartama alatt is kialakíthatjuk, amikor a fejlemények bekövetkeznek vagy a kockázati tolerancia szintje megváltozik.
A stop-loss megbízások az egyik legjobb módszer a kockázatcsökkentés végrehajtására és a lehetséges veszteségek kezelésére. A befektetők könnyen beállíthatják a stop-loss megbízási árszintet, ha az eladási jel szintje idővel megváltozik.
Alapvető eladási jelek
Az alapvető elemzők pénzügyi modelleket készítenek egy eszköz értékelésére bizonyos változók alapján. Az alapvető elemzők diszkontált cash flow-kat használhatnak, amelyek a társaságok jövedelme és a szabad cash flow lebontását használják a piaci értékelés generálására diszkontálás révén. Ezt a módszertant általában úgy állítják elő, hogy különböző feltevések felhasználásával értékpapírok számára állítson elő értéktartományt. Így különféle forgatókönyvek és feltevések hozhatnak létre olyan árszint-tartományokat, amelyekre az elemző szerint az a legjobb, ha értékpapírt vásárol vagy ad el.
Az elemzők más paramétereket és mutatókat is használhatnak, amelyek eladási jelhez vezethetnek. Az adósságjelzés eladási jelet okozhat, ha például a társaság eszközeinek teljes adóssága egy bizonyos szint fölé emelkedik.
Más befektetők eladhatják, amikor a jövedelem növekedése csökkenni kezd, vagy amikor az ár / jövedelem (P / E) eléri azt a szintet, amely nem indokolja a jövőbeni jövedelem kilátásokat.
Technikai elemzés A jelek eladása
A műszaki elemzők a diagramok ábrázolására és a műszaki eszközökre összpontosítanak az eladási jelzés riasztások biztosítására.
Egyes kereskedők figyelhetnek arra, hogy a támogató trendvonal alatt csökkenjen-e az eladási jel generálása érdekében. Mások eladhatják az erőt, és úgy dönthetnek, hogy kilépnek, amikor az ár agresszív módon felfelé fordul. A diagrammintázatoknak, például a háromszögeknek, valamint a fej és a vállak mintáinak, megvannak a saját eladási jelei. Mindegyik mintának van egy nyereségcélja, hogy nyereséges legyen a jövedelmező kereskedelemben, és egy stop-loss szint a veszteségek csökkentésére, ha a kereskedelem nem működik.
A műszaki mutatókat az eladási jelek generálására is használják. A kereskedő figyelhet olyan indikátor-kereszteződéseket, mint például MACD-kereszteződést, vagy rövidebb távú mozgóátlagot egy hosszabb távú mozgó átlag alatt. A kereskedő szintjeit is felhasználhatja egy jelzőn egy kijárat jelzésére, például amikor a relatív szilárdsági index (RSI) 30 alá esik, vagy 80 fölé emelkedik, de az alá esik.
Példa egy eladási jelre a tőzsdén
Tegyük fel, hogy egy kereskedő nagyban támaszkodik a 100 napos mozgó átlagra (MA) a kereskedelemi stratégiájuk részeként. Szeretnének vásárolni, ha egy felfelé mutató készlet megérinti a 100 napos MA-t, de nem esik több, mint néhány százalék alatt. Amikor az ár emelkedni kezd a vásárolt MA-tól. Ha az ár csökken a MA-n, és folyamatosan csökken, akkor semmit sem csinálnak.
Ha hosszú kereskedelemmel bírnak, akkor eladnak, ha az ár több mint 4% -kal esik a forgalmi engedély alá.
Íme egy példa arra, hogyan lehetne ezeket a szabályokat alkalmazni az Apple (APPL) készletben.
Mozgó átlagjelzési példa az AAPL napi diagramján. TradingView.com
Amint az ár felfelé növekszik, teszteli a 100 napos mozgóátlagot, de gyorsan emelkedni kezd tőle, ami vételi jelet generál. A következő két teszt során az ár csekély mértékben csökken a forgalmi engedély alá, de nem az eladási jel generálásához szükséges 4% (vagy annál nagyobb) érték alá. A kereskedő fenntarthatja pozícióját vagy hozzá tudja adni ehhez a helyzethez.
A következő teszten az ár több mint 4% -kal esik az MA alá, ami eladási jelet okoz és a kereskedő kilép a pozíciójáról.
