A kereskedők és a piaci döntéshozók évek óta fordulópontokat használnak a kritikus támogatási és / vagy ellenállási szintek meghatározására. A csuklók a forex piacon is nagyon népszerűek, és rendkívül hasznos eszköz lehet a tartományhoz kötött kereskedők számára a belépési pontok azonosításához, valamint a trend- és kitörési kereskedők számára, hogy felismerjék azokat a kulcsfontosságú szinteket, amelyeket meg kell szüntetni ahhoz, hogy egy kitörni., elmagyarázza, hogyan számítják a fordulópontokat, hogyan lehet azokat alkalmazni az devizapiacon, és hogyan kombinálhatók más mutatókkal más kereskedési stratégiák kidolgozására.
Pivot pontok kiszámítása
A meghatározás szerint a forgópont egy forgáspont. A forgópont kiszámításához használt árak az értékpapír előző időszak legmagasabb, alacsony és záró árait jelentik. Ezeket az árakat általában egy részvény napi listájából veszik, de a fordulópont kiszámolható az órás grafikonokból származó információk felhasználásával is. A legtöbb kereskedő inkább a pivotokat, valamint a támogatási és ellenállási szinteket veszi le a napi táblázatról, majd alkalmazza azokat a napközbeni táblázatokra (azaz óránként, 30 percenként vagy 15 percenként). Ha a fordulópont kiszámítása rövidebb időkeretű árinformációk alapján történik, ez csökkenti annak pontosságát és jelentőségét.
A tankönyv számítása egy fordítóponthoz a következő:
Központi forgópont (P) = (magas + alacsony + bezárás) / 3
A támasztási és ellenállási szinteket ebből a forgatópontból kiszámítják, amelyeket az alábbi képletek vázolnak fel.
- Első szintű támogatás és ellenállás:
Első ellenállás (R1) = (2 * P) - alacsony
Első támogatás (S1) = (2 * P) - Magas
- A tartósság és ellenállás második szintjét a következőképpen kell kiszámítani:
Másodlagos ellenállás (R2) = P + (R1-S1)
Második tartó (S2) = P - (R1-S1)
A két támogatási és ellenállás szint kiszámítása általános gyakorlat, de nem szokatlan, hogy egy harmadik támogatási és ellenállási szintet is kiszámítunk. ( Megjegyzés: a harmadik szintű támogatás és ellenállás kissé túl ezoterikus, hogy hasznosak legyenek a kereskedési stratégiák szempontjából.) Lehetőség van még mélyebbre fordulni a forgópontok elemzésén is; például néhány kereskedő meghaladja a hagyományos támogatási és ellenállási szinteket, és nyomon követi e szintek közötti középpontot is.
Pivot pontok alkalmazása az devizapiacon
Általánosságban elmondható, hogy az elfordulási pontot elsődleges támogatási vagy ellenállási szintnek tekintik. Az alábbi ábra egy 30 perces diagram a GBP / USD devizapárról, a pivot szintekkel a napi magas, alacsony és a közeli árak alapján számítva.
A devizapiac jelentősége megnyílik a Pivot pontokban
Az árfolyampiacon három piacnyitás van: az Egyesült Államok nyitva áll, amely kb 08:00 EDT, az európai nyitvatartás, amely 2:00 órakor kezdődik, és az ázsiai nyitvatartás, amely este 7:00 órakor kezdődik.
Az árfolyamok kereskedelménél az árfolyampiacon azt is láthatjuk, hogy a munkamenet kereskedési tartománya általában a forgópont és az első támogatási és ellenállási szint között zajlik, mert sok kereskedő játssza ezt a tartományt. A 2. ábrán (lent) az USD / JPY devizapár diagramja látható a körözött területeken, hogy az árak kezdetben a forgási ponton és az első ellenállási szinten maradtak, miközben a forgóeszköz támogatta. A forgócsavar törése után az árak alacsonyabbak lettek, és túlnyomórészt a pivoton és az első támogatási zónán belül maradtak.
Az egyik legfontosabb pont, amelyet meg kell érteni, amikor a devizapiacon kereskedési pontok szerepelnek, az az, hogy szünetek történnek általában az egyik piac megnyitása körül. Ennek oka a kereskedők azonnali beáramlása, ugyanakkor piacra lépve. Ezek a kereskedők bemennek az irodába, átnézik, hogy az árak egy napról a másikra kereskedtek, és milyen adatokat tettek közzé, majd ennek megfelelően módosítják portfóliójukat. A csendesebb időszakokban, például az USA közeli (4 PM EDT) és az ázsiai nyitott (7 PM EDT) között (és néha még az ázsiai ülésen is, amely a legcsendesebb kereskedési ülés), az árak órákon át korlátozottak lehetnek a a forgószint és a támaszték vagy az ellenállás szintje. Ez tökéletes környezetet biztosít a tartományban kötött kereskedők számára.
Két stratégia a Pivot pontok felhasználásával
Számos stratégiát lehet kidolgozni a forgószint alapjaként, de a pivotvonalak pontossága növekszik, ha a japán gyertyatartó formációk is azonosíthatók. Például, ha az árak a munkamenet nagy részében a központi forgópont (P) alatt kereskednek, majd a forgópont fölé emelkednek, miközben egyidejűleg fordított alakzatot hoznak létre (például egy lövöldözős csillag, Doji vagy függő ember), akkor rövid időre eladhatják, várva az árfolyam folytatódik a forgatási pont alatt.
Ennek tökéletes példáját a 3. ábra mutatja (lent), egy 30 perces USD / CHF diagramot. Az USD / CHF az ázsiai kereskedési ülés nagy részében az első támogatási zóna és a pivot szint között tartományba esett. Amikor Európa csatlakozott a piachoz, a kereskedők az USD / CHF-t kezdték magasabbra venni, hogy áttörjenek a központi forgópont fölé. A bikák elveszítették az irányítást, amikor a második gyertya Doji formációvá vált.
Az árak visszafelé fordultak a központi forgócsavar alá, hogy a következő hat órát a központi forgócsap és az első támogatási zóna között töltsék. Azok a kereskedők, akik ezt a formációt figyelték volna, USD / CHF-ot adhattak el a gyertyában közvetlenül a doji formáció után, hogy legalább 80 pipp értékű profitot használhassanak ki a forgási pont és az első támogatási szint között.
A kereskedők által alkalmazott másik stratégia az árak keresése a forgószint betartása érdekében, ezért a szintet szilárd támogatási vagy ellenállási zónának tekintik. Az ilyen típusú stratégiában azt az árat keresi, amellyel meg lehet szüntetni a pivot szintet, megfordulhat, majd visszafordulhat a pivot szint felé. Ha az ár tovább halad a forgóponton, ez azt jelzi, hogy a forgószint nem túl erős, és ezért kevésbé hasznos kereskedési jelként. Ha azonban az árak tétováznak ezen a szint körül, vagy "validálják", akkor a pivot szint sokkal jelentõsebb, és azt sugallja, hogy az alacsonyabb lépés egy tényleges szünet, ami azt jelzi, hogy folytatódhat a lépés.
A 4. ábrán (lent) a 15 perces GBP / CHF diagram szemlélteti a pivot vonal „engedelmességének” árat. Az árakat elsősorban a középpont és a pivot szintjén határozták meg. Az európai nyílt versenyen (2 AM EDT) a GBP / CHF összegyűlt és megtört a forgószint felett. Az árak visszahúzódtak a pivot szintre, megtartották és ismét emelkedtek. A szintet még az amerikai piac megnyitása előtt (7 AM EDT) még egyszer megvizsgálták, amikor a kereskedőknek GBP / CHF vételrendelést kellett volna benyújtaniuk, mivel a pivot szintje már jelentős támogatási szintnek bizonyult. Azoknak a kereskedőknek, akik ezt a stratégiát alkalmazták, a GBP / CHF visszapattant a szintről és újra összegyűlt.
Alsó vonal
A kereskedők és a piaci döntéshozók évek óta fordulópontokat használnak a kritikus támogatási és / vagy ellenállási szintek meghatározására. Amint a fenti táblázatok megmutatták, a csuklók különösen népszerűek lehetnek az deviza piacon, mivel sok devizapár ingadozik ezen szintek között. A tartományhoz kötött kereskedők bevesznek egy vételi megbízást az azonosított támogatási szintek közelében és az eladási megbízást, amikor az eszköz megközelíti a felső ellenállást. A pivot pontok lehetővé teszik a trend- és kitörési kereskedők számára, hogy észrevegyék azokat a kulcsfontosságú szinteket, amelyeket meg kell szüntetni ahhoz, hogy az áttörésnek minősüljenek. Ezenkívül ezek a műszaki mutatók nagyon hasznosak lehetnek a piac megnyitásakor.
Az egyéni befektetők kiváló módja annak, hogy jobban alkalmazkodjanak a piaci mozgásokhoz és képzettebb tranzakciós döntéseket hozzanak, ha tudatában vannak annak, hogy hol vannak ezek a potenciális fordulópontok. A könnyű kiszámításuk miatt a fordulópontok beépíthetők számos kereskedési stratégiába. A forgópontok rugalmassága és viszonylagos egyszerűsége minden bizonnyal hasznos kiegészítővé teszi őket a kereskedési eszközkészlethez.
