A rövid távú kereskedelem nagyon jövedelmező lehet, de kockázatos is lehet. A rövid távú kereskedelem néhány perctől néhány napig tarthat. Ahhoz, hogy sikeres legyen ebben a stratégiában kereskedőként, meg kell értenie az egyes kereskedelem kockázatait és előnyeit. Nemcsak tudnia kell, hogyan fedezze fel a jó rövid távú lehetőségeket, hanem hogy megvédje magát., megvizsgáljuk a jó rövid távú ügyletek észlelésének alapjait, és hogy hogyan profitálhatunk belőlük.
A rövid távú kereskedelem alapjai
Számos alapfogalmat kell megérteni és elsajátítani a sikeres rövid távú kereskedelem érdekében. Ezek az alapok jelenthetik a különbséget a veszteség és a jövedelmező kereskedelem között.
A potenciális jelöltek elismerése
A „helyes” kereskedelem elismerése azt jelenti, hogy ismeri a különbséget a jó potenciális helyzet és az elkerülendő helyzetek között. A befektetők túl gyakran beleakadnak a pillanatba, és úgy gondolják, hogy ha megnézik az esti híreket és elolvasják a pénzügyi oldalakat, akkor a piacokon zajló események tetejére kerülnek. Az igazság az, hogy mire hallunk róla, a piacok már reagálnak. Tehát néhány alapvető lépést be kell tartani a megfelelő kereskedelem megfelelő időben történő megtalálásához.
Rövid távú kereskedelem elsajátítása
1. lépés: Nézze meg a mozgó átlagokat
A mozgó átlag a részvények egy adott időszakra eső átlagára. A leggyakoribb időkeretek 15, 20, 30, 50, 100 és 200 nap. Az általános ötlet az, hogy megmutassák, vajon a részvények felfelé vagy lefelé mutatnak-e trend. Általában egy jó jelölt mozgóátlaga felfelé lejtődik. Ha jó rövid vagy rövid készletet keres, általában azt szeretné megtalálni, amelynek mozgó átlaga lassul vagy csökken.
2. lépés: Megérti az általános ciklusokat vagy mintákat
Általában a piacok közötti kereskedelmi ciklusok miatt fontos a naptár bizonyos időpontokban történő nézése. 1950 óta a tőzsdei nyereség nagy része november-április időszakban történt, míg a május-október időszakban az átlagok viszonylag statikusak voltak. Kereskedőként a ciklusok felhasználhatók az Ön előnyeire annak érdekében, hogy meghatározzák a hosszú vagy rövid pozícióba lépési időpontokat.
3. lépés: Érezze be a piaci tendenciákat
Ha a trend negatív, akkor fontolóra veheti a rövidzárlatot, és nagyon kevés vásárolhat. Ha a trend pozitív, érdemes fontolóra vennie a vásárlást nagyon kevés rövidzárral. Ha az általános piaci tendencia ellened áll, akkor a sikeres kereskedelem esélye esik.
Ezeknek az alapvető lépéseknek a megismerésével megismerheti, hogyan és mikor lehet a megfelelő potenciális ügyleteket észlelni.
A kockázat ellenőrzése
A sikeres kereskedelem egyik legfontosabb szempontja a kockázat ellenőrzése. A rövid távú kereskedelem kockázatot jelent, ezért elengedhetetlen a kockázat minimalizálása és a hozam maximalizálása. Ez megköveteli az eladási megállók vagy a megállók vételét, mint védelmet a piaci visszafordulásokkal szemben. Az eladási megálló egy rendelés egy részvény eladására, ha az eléri az előre meghatározott árat. Amint ezt az árat elérik, megrendeléssé válik a piaci áron történő eladás. A vétel megáll az ellenkezője. Rövid pozícióban használják, amikor a részvény egy adott árra emelkedik, amelyen vételi megbízássá válik.
Mindkettőt úgy tervezték, hogy korlátozza a hátrányait. A rövid távú kereskedelem általános szabálya, hogy az eladási vagy vásárlási stopot 10% -15% -on belül szeretné beállítani, ahol megvásárolta a részvényt, vagy kezdeményezte a rövid lejáratot. Az a gondolat, hogy a veszteségeket kezelhetõvé tegyék, így a haszon lényegesen nagyobb lesz, mint az elkerülhetetlen veszteségek.
Technikai elemzés
Van egy régi mondás a Wall Street-en: "Soha ne harcolj a szalaggal." Akár a legtöbben elismerik, akár nem, a piacok mindig várakozással tekintnek és áraznak arra, ami történik. Ez azt jelenti, hogy mindent, amit tudunk a bevételekről, a vállalatirányításról és egyéb tényezőkről, már bekerül a készletbe. Ha mindenki előtt áll, akkor technikai elemzést kell végeznie.
A műszaki elemzés a részvények vagy piacok kiértékelésének és tanulmányozásának folyamata, a korábbi árak és minták felhasználásával, hogy megjósolják, mi fog történni a jövőben. Rövid távú kereskedelemben ez egy fontos eszköz, amely segít megérteni, hogyan lehet nyereséget elérni, míg mások nem bizonytalanok. Az alábbiakban felsoroljuk a műszaki elemzés különféle eszközeit és technikáit.
Számos mutatót használnak a vétel és az eladás megfelelő idejének meghatározására. A népszerűbbek közé tartozik a relatív szilárdsági index (RSI) és a sztochasztikus oszcillátor. Az RSI összehasonlítja egy részvény relatív erejét vagy gyengeségét a piacon lévő más részvényekkel összehasonlítva. Általában a 70-ös érték a feltöltési mintát jelzi, míg a 30-as alatti érték azt jelzi, hogy a készlet eladva volt. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy az árak hosszú ideig túlvásároltak vagy túllicitáltak maradhatnak.
A sztochasztikus oszcillátort arra használják, hogy eldöntsék, vajon a készlet drága vagy olcsó - alapul véve az adott időszak záró árkategóriáját. A 80 érték leolvasása azt jelenti, hogy az állomány túlvásárolt (drága), míg a 20 érték leolvasása azt jelenti, hogy a készlet túlzottan eladott (olcsó).
Az RSI és a sztochasztika felhasználható részvénykiválasztó eszközként, de ezeket a többi eszközzel együtt kell használni, hogy felfedezzék a legjobb lehetőségeket.
minták
Egy másik eszköz, amely segít megtalálni a jó rövid távú kereskedési lehetőségeket, a minták a tőzsdei listákban. A minták több nap, hónap vagy év alatt kialakulhatnak. Bár nincs két mintázat ugyanaz, felhasználhatók az ármozgások előrejelzésére.
Néhány fontos minta, amelyre figyelni kell:
- Fej és vállak: A fej és a vállak, amelyeket az egyik legmegbízhatóbb mintának tekintnek, egy fordított mintázat, amelyet gyakran látnak, amikor egy állomány feltöltődik. Háromszögek: Háromszög alakul ki, amikor az állomány csúcsai és mélyei közötti távolság csökken. Ez a minta gyakran akkor fordul elő, amikor az árak legalacsonyabbak vagy magasabbak. Mivel az árak szűkülnek, ez azt jelenti, hogy az állomány erőteljesen felfelé vagy lefelé fordulhat. Kettős teteje : Kettős teteje akkor fordul elő, amikor az árak egy bizonyos pontra emelkednek a nehéz mennyiségnél, visszahúzódnak, majd újravizsgálják ezt a pontot a csökkentett mennyiségnél. Ez a mintázat azt jelzi, hogy a készlet alacsonyabb lehet. Kettős alsó rész: A kettős fenék a kettős teteje hátulja. Az árak egy bizonyos pontra esnek a nehéz mennyiségeknél, majd emelkednek, mielőtt alacsonyabb mennyiségeknél visszajutnának az eredeti szintre. Mivel az alsó pontot nem lehet megtörni, ez a minta azt jelzi, hogy az állomány magasabbra fordulhat.
Alsó sor
A rövid távú kereskedés számos módszert és eszközt használ a pénzkereséshez. A lényeg az, hogy oktatnia kell magát az eszközök alkalmazásáról a siker elérése érdekében. Amint többet megtudsz a rövid távú kereskedelemről, rávilágít az egyik stratégiára vagy a másikra, mielőtt az adott tendenciák és kockázatvállalási hajlandóság alapján a megfelelő keverékbe kerülne. Bármely kereskedési stratégia célja a veszteségek minimális szinten tartása és a profit maximalizálása, és ez nem különbözik a rövid távú kereskedelemben. További olvasáshoz olvassa el a Investopedia című cikket , amely a nyerő kereskedési terv felépítésének 10 lépését tartalmazza.
