A Lam Research Corporation (LRCX) részvényeinek 2019-ben elért 23, 59% -os nyeresége egy olyan történetet mesél el, amelyben a részvények nagymértékű szokatlan kereskedelmi tevékenység mellett nőnek. Bullish tevékenység, mivel a részvények egyre nagyobb mértékben növekednek a növekvő volumenen, jelezve, hogy vevő vesz részt. Az idő múlásával megtanultuk, hogy erős alapvető tudnivalókkal rendelkező részvények árai emelkednek. Az intelligens pénzkezelők mindig arra számítanak, hogy a következő tőzsdei részvényekre fogadjanak… az osztály legjobbjai.
A fő kritériumok, amelyekre akkor számítunk, amikor a nyomás időszaka után visszatükröződő tőzsdén fogadunk, erős alapelvek, erős műszaki adatok és a részvények jelentős potenciális vásárlása történtek. Később bemegyek az alapvető képbe, de az igazság az állítás rövid távú pályáján való tényezés annak kereskedési tevékenységében rejlik. Egyszerűen fogalmazva: a kereslet és kínálat kérdése. Ha a kereslet magasabb, mint a kínálat, a készlet növekszik. Ha a kereslet alacsonyabb, mint a kínálat, a készletek esnek.
2018 nagy részében a Lam Research részvényei folyamatosan csökkentek. A szörnyek 2018 végén történő eladásának eredményeként a részvények szokatlan vételi jelekkel felülmúltak. Véleményünk szerint a visszahúzások = lehetőségek, különösen a visszahúzódás, amelyet mechanikusnak tekintünk.
A Mapsignals esetében, amikor egy bejegyzést keresünk egy korábbi vezető készletből, meg akarjuk nézni a potenciális vásárlások növekedését. Annak érdekében, hogy grafikusan megmutassa, hogyan néznek ki a szokatlan kereskedelmi tevékenységi jelek, tekintse meg az összes szokatlan intézményi (UI) jelet, amelyet a Lam Research készlete az elmúlt évben készített. Nyilvánvaló, hogy sok piros volt, de e hónap elején volt néhány nap, amikor úgy tűnik, hogy a részvények vásárlónak voltak. Ez figyelemre méltó, mivel a készletek a kereslet és a kínálat alapján mozognak. Ami most valóban felhívja a figyelmét, a legutóbbi felhasználói felületek újbóli megjelenése:
www.mapsignals.com
2019-ben a Lam Research négy szokatlanul nagy mennyiségű napot naplózott, jelezve, hogy 2019. január 24-én kezdődik a részvények vásárlása (lásd a fenti táblázatot). Ez arra utal, hogy a Lam Research részvényei szokatlan módon nyernek, ami arra utal, hogy az állomány iránti kereslet növekszik. Ha fogadást tesz a részvény irányára, érdemes odafigyelni arra, hogy a részvények hogyan kereskednek. Csakúgy, ahogy nem akarod leküzdeni a tendenciát, nem akarod harcolni az olyan részvényekkel sem, amelyek növekvő árat mutatnak a forgalom növekedése mellett. Valaki potenciálisan felhalmozhat egy pozíciót.
A Mapsignals célja a holnap legfontosabb készleteinek azonosítása. Alapvetően egészséges alapokkal rendelkező, kívülálló vállalatokat keresünk, túlzott mértékű szokatlan intézményi kereskedési tevékenység mellett. Ezeknek az adatoknak a tanulmányozásával kitűnő kitalálást kaphatunk arról, hogy mely részvényintézmények kereskednek kereskedelmen, és összevethetjük ezt az információt alapvetően megbízható társaságokkal. A legjobb minőségű készletek keresésekor a saját oldalunkon kell esélyeket találni.
Amikor egy határozott jelöltről döntünk, figyelembe vesszük azokat a korábbi vezetõket, akiknek múltja volt a mûszaki teljesítmény felett. Amikor vezetésüket mutatják, ezeket lehetőségeknek tekintjük. Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan területet, amelyeken a Lam Research állomány felhívta a figyelmünket:
- Évenkénti (YTD) teljesítményszükséglet a piaci viszonyokhoz képest: + 16, 64% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Az YTD teljesítménye szektorhoz viszonyítva: + 16, 61% vs. Technológia kiválasztó ágazat SPDR ETF (XLK) A legutóbbi bullish szokatlan kereskedelmi jelek
Most egy lépéssel tovább lépünk, és pontozjuk a legjobb szokatlan kereskedési aktivitást mutató részvényeket. Az alábbiakban megtekintheti a 2015 óta eltelt történelmi időket, amikor a Lam Research készítette a Mapsignals 20 legjelentősebb jelentését. Ezek a legmagasabb besorolású jelek a készlet-univerzumban. Nyilvánvaló, hogy elkaptuk a 2016-os nagyszerű felkészülést. Pontosan erre terveztük a folyamatot. Még azt is megkockáztatnánk, hogy ezt az állományt outliernek nevezzük:
www.mapsignals.com
Az erős műszaki kép mellett a motorháztető alatt is meg kell nézni, hogy az alapkép támogatja-e a hosszú távú befektetést. Mint láthatja, a Lam legutóbbi eredményjelentése negyedéves (QoQ) növekedést mutatott:
- 2018. december QoQ bevétel növekedési üteme: + 8% 2018. december QoQ nem GAAP szerint hígított EPS növekedési üteme: + 15%
A Lam Research részvényei nemrégiben alakulnak ki egy erős bevételi jelentés és a nagy visszavásárlás bejelentése után. Úgy véljük, hogy a részvények jelenlegi szintje tovább javulhat. A Lam Research és a kiváló minőségű félvezetők narratívája uralja a teret. Mindig azon nagy cégek keresésére törekszünk, amelyek a részvények szokásos kereskedelmi tevékenységét mutatják be. A legjobb vállalatok hosszú távon általában magasabb tendenciát mutatnak. Mindez a készlet hosszú távú lehetőségére mutat.
Alsó vonal
A Lam Research állomány potenciális vásárlási lehetőséget jelent a hosszú távú befektető számára. Az áremelkedés, a történelmi alapvető teljesítmény és a közelmúltban tapasztalt szokatlan vételi jelek miatt ez a részvény érdemes lehet helyet keresni a növekedésorientált portfólióban.
