A swing-kereskedelmet olyan alapvető kereskedelemnek nevezik, amelynek során a pozíciókat egyetlen napnál tovább tartják. A legtöbb fundamentalista swing-kereskedő, mivel a vállalati alapok megváltoztatásához általában több nap vagy akár egy hét is szükséges ahhoz, hogy megfelelő ármozgást érjenek el ésszerű profit elérése érdekében.
A swing-kereskedelem e leírása azonban egyszerűsítés. A valóságban a swing-kereskedelem a napi kereskedés és a trendkereskedés közötti folyamatosság közepén helyezkedik el. A napi kereskedő néhány másodperctől néhány óráig tart készletet, de soha nem több, mint egy nap; egy trendkereskedő megvizsgálja egy részvény vagy index hosszú távú alapvető trendjeit, és néhány hétig vagy hónapig tarthatja a részvényt. A swing-kereskedők egy adott részvényt tartanak egy ideig, általában néhány naptól két-három hétig, ami e szélsőségek között van, és az állományt hetente vagy havonta zajló, az optimizmus és az egymás közötti oszcillációk alapján fogják kereskedni. pesszimizmus.
Kulcs elvihető
- A legtöbb fundamentalista swing-kereskedő, mivel a vállalati alapvető változások általában több napig vagy akár egy hétig is szükségesek ahhoz, hogy megfelelő ármozgást eredményezjenek az ésszerű profit elérése érdekében. A kereskedés a napi kereskedés és a trendkereskedés közötti folyamatosság közepén helyezkedik el. A sikeres swing-kereskedelem első kulcsa a megfelelő részvények felvétele.
A megfelelő részvények a swing-kereskedelemhez
A sikeres swing-kereskedelem első kulcsa a megfelelő részvények felvétele. A legjobb jelöltek a nagyvállalati részvények, amelyek a legfontosabb tőzsdékben a legaktívabban kereskedett részvények. Aktív piacon ezek a részvények átfogóan meghatározott magas és alacsony szélsőségek között mozognak, és a swing-kereskedő pár napig vagy hétig csak egy irányba mozgatja a hullámot, hogy csak a kereskedelem másik oldalára váltson, amikor az állomány megfordul..
Mi a Swing Trading?
A megfelelő piac
A két piaci szélsőséget, a medvepiacot vagy a tomboló bikapiacot tekintve, a swing-kereskedelem meglehetősen más kihívásnak bizonyul, mint a két szélsőség közötti piacon. Ezekben a szélsőségekben még a legaktívabb részvények sem mutatnak ugyanolyan felfelé és lefelé oszcillációkat, mint amikor az indexek néhány hétig vagy hónapokig viszonylag stabilak. A medvepiac vagy a bikapiac esetében a lendület általában hosszú ideig csak egy irányba tartja a készleteket, ezáltal megerősítve, hogy a legjobb stratégia a hosszabb távú irányítási trend alapján történő kereskedelem.
A swing-kereskedő tehát akkor van a legjobb helyzetben, ha a piacok sehová nem mennek - amikor az indexek néhány napra emelkednek, majd a következő napokban csökkennek, csak ugyanazon általános mintázat megismétlésére. Pár hónap telt el a nagy részvényekkel és indexekkel, nagyjából ugyanabban a helyen, mint az eredeti szint, de a swing-kereskedőnek sok lehetősége volt a rövid távú mozgások felfelé és lefelé történő felfogására (néha egy csatornán belül).
Természetesen a swing-kereskedelemmel és a hosszú távú trendkereskedelemmel kapcsolatos probléma az is, hogy a siker azon alapul, hogy helyesen azonosítsuk a jelenleg tapasztalt piacokat. A trendkereskedelem az 1990-es évek utolsó felének ideális stratégiája lett volna a bikapiac számára, míg a swing-kereskedelem valószínűleg a legjobb 2000-ben és 2001-ben.
Az exponenciális mozgó átlag használata
Az egyszerű mozgó átlagok (SMA) támogatási és ellenállási szinteket, valamint bullish és medve mintákat biztosítanak. A támogatási és ellenállási szintek jelzik, hogy részvényt vásárolnak-e. A bullish és a medve átirányítási minták azt az árpontot jelzik, ahol be kell lépni és ki kell lépni a készletekből.
Az exponenciális mozgó átlag (EMA) az SMA variációja, amely nagyobb hangsúlyt fektet a legfrissebb adatpontokra. Az EMA a kereskedők számára egyértelmű trendjeleket, valamint a belépési és kilépési pontokat gyorsabb, mint az egyszerű mozgó átlag. Az EMA crossover használható az időbeli belépési és kilépési pontokra történő kereskedelemben.
Az alapvető EMA keresztirányú rendszer használható, ha a kilenc, 13 és 50 periódusú EMA-ra összpontosítunk. Bullish keresztezés akkor fordul elő, amikor az ár ezen átlépő értékek felett meghaladja az alacsonyabb értéket. Ez azt jelzi, hogy fordított lehet a kártyákon, és hogy emelkedés kezdõdik. Amikor a kilenc periódusú EMA áthalad a 13 periódusú EMA felett, hosszú belépést jelez. A 13-periódusos EMA-nak azonban meg kell haladnia az 50-periódusos EMA-t vagy keresztezni azt.
Másrészt, ha egy értékpapír ára ezen EMA alá esik, akkor merőleges átváltás történik. Ez jelzi a trend lehetséges megfordítását, és felhasználható egy hosszú pozícióból való kilépés időzítésére. Amikor a kilenc periódusú EMA a 13 periódusú EMA alá esik, akkor rövid pozícióba történő belépést vagy kilépést jelez. A 13-periódusos EMA-nak azonban az 50-periódusos EMA alatt kell lennie, vagy annak alatt kell lennie.
Az alapvonal
A történeti adatok sok kutatása bebizonyította, hogy a swing-kereskedelmet elősegítő piacon a folyékony részvények általában a kiindulási érték felett és alatt kereskednek, amelyet az EM-en ábrázolt diagram ábrázol. Dr. Alexander Elder, "Gyere be a kereskedési helyiségbe: Teljes útmutató a kereskedelemhez" (2002) című könyvében, felhasználva megértését a részvény magatartásáról az alapvonal felett és alatt, leírja a swing-kereskedő stratégiáját: "normál vásárlás és mánia eladása". "vagy" normálhiány és a depresszió lefedése ". Miután a swing kereskedő az EMA segítségével meghatározta a tipikus alapvonalat az árfolyamdiagramban, hosszúra megy az alapvonalnál, amikor a készlet felfelé halad, és rövid az alapvonalnál, amikor a készlet lefelé halad.
Tehát a swing-kereskedők nem akarják, hogy egyetlen kereskedéssel elérjék a hazai futást - számukra nem az a megfelelő idő, hogy a részvényeket pontosan az alján vásárolják, és pontosan a felső részén értékesítsék (vagy fordítva). Tökéletes kereskedési környezetben megvárják, amíg az állomány eléri az alapvonalat, és megerősítik az irányt, mielőtt mozognak. A történet bonyolultabbá válik, ha erősebb felfelé mutató tendencia vagy lefelé mutató trend van jelen: a kereskedő paradox módon hosszú időt vehet igénybe, amikor a készlet az EMA alá esik, és várhatja meg, hogy a készlet visszamenőleges tendenciát mutatjon, vagy pedig rövidítheti azt a készletet, amely szúrta az EMA felett, és várja meg, amíg leesik, ha a hosszabb trend le nem esik.
Nyereségszerzés
Amikor eljön az ideje a nyereségszerzésnek, a swing-kereskedő a lehető legközelebb hagyja el a kereskedelmet a felső vagy alsó csatorna vonalához anélkül, hogy túlságosan pontos lenne, ami a legjobb lehetőség kihagyásának kockázatát okozhatja. Egy erős piacon, amikor egy részvény erőteljes irányú tendenciát mutat, a kereskedők megvárhatják a csatornavonal elérését, mielőtt profitot szereznének, de egy gyengébb piacon a vonalat elérhetik, mielőtt elérnék a vonal elérését (abban az esetben, ha az irány megváltozik, és a vonal nem kap ütést az adott hintára).
Alsó vonal
A swing-kereskedelem valójában az egyik legjobb kereskedési stílus a kezdő kereskedő számára, hogy meglágyítsa lábát, de továbbra is jelentős profitpotenciált kínál a közép- és haladó kereskedők számára. A swing-kereskedők pár nap után elegendő visszajelzést kapnak a kereskedelmükről, hogy motivációt képezzenek, de hosszú és rövid, több napos pozícióik olyan hosszúak, hogy nem vonják el a figyelmet. Ezzel szemben a trendkereskedelem nagyobb profitpotenciált kínál, ha a kereskedő hetek vagy hónapok óta képes megfigyelni egy jelentős piaci tendenciát, de kevés olyan kereskedő, aki elegendő fegyelemmel rendelkezik ahhoz, hogy hosszú pozíciót tartson anélkül, hogy zavart lenne. Másrészt a napi több tucat részvény kereskedelme (napi kereskedelem) egyesek számára túlságosan fehéreknek bizonyulhat, és a swing-kereskedelem tökéletes szintet jelent a szélsőségek között.
