Az indiai figyelmes részvénytulajdonos, a Nifty 50 Index ebben az évben csalódást okozó 1, 8% -ot hozott vissza, alulteljesítve az iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) és az SPDR S&P 500 ETF (SPY) teljesítményét. Csak az elmúlt három hónapban az index 7, 10% -ot esett le.
Az indiai részvények az Egyesült Államok és Kína közötti fokozódó kereskedelem miatt nyomást gyakoroltak agresszív módon, miután a kormány július 5-én megemelte az uniós költségvetésben a külföldi portfólióbefektetőkre (FPI-k) felszámított adópótlékot., a tengerentúli eladók a költségvetési nap óta 225 milliárd indiai rúpiát (3, 1 milliárd dollárt) vontak vissza a helyi piacról.
Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter, egy olyan lépés mellett, amely kissé meglepte az indiai piacot a péntek utáni indiai piac után, bejelentette, hogy eltörli az FPI-k és a hazai befektetők adóterhelését, és felgyorsítja az államilag működtetett bankokba történő 10 milliárd dolláros tőkeinjekciót a fogyasztók felgyorsítása érdekében. hangulat és ellensúlyozza a lassuló gazdasági növekedést. "A pénteki bejelentés fordulópontot jelent a hazai piac számára. Jobban lehetett volna, ha a globális tényezőket is figyelembe vesszük" - mondta Sunil Sharma, a mumbaiiai Sanctum Wealth Management befektetési igazgatója a Reutersnek.
A kereskedők az alábbiakban ismertetett három tőzsdén forgalmazott alap (ETF) segítségével hozzáférhetnek az indiai részvényekhez. Technikai szempontból az alapok összegyűjtötték a döntő támogatástól pénteken, és befejezték a ritka, de megbízható fordított három sávú gyertyatartó-diagramot, amely egy bullish elhagyott csecsemő néven ismert, és ez új felfelé mutat. Nézzük át az egyes ETF-ek sajátosságait, és dolgozzunk át számos kereskedési forgatókönyvön.
iShares MSCI India ETF (INDA)
Az 2012-ben alakult iShares MSCI India ETF (INDA) hasonló hozamot szeretne elérni az MSCI India Indexhez - ez egy referenciaérték, amely az indiai értékpapírpiac cégeinek 85% -át képviseli. Az alap felülmúlja a pénzügyi mutatókat, portfóliójának kb. 25% -át a monetáris és fiskális politikára érzékeny szektornak juttatja el. A legfontosabb egyedi tőzsdei súlyozás a Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) 11, 30% -át, a Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC.NS) 10, 54% -ot és az Infosys Limited (INFY) 8, 71% -ot. Az ETF középértékű 0, 64% -os kezelési díjat számít fel, míg a 0, 03% -os átlagos felár és a napi forgalom több, mint 3, 3 millió részvény bőséges likviditást biztosít. Az INDA 5, 11 milliárd dolláros nettó eszközöket bonyolít le, 1, 75% -os osztalékhozamot kínál, és 2019. augusztus 26-tól -3, 49% -os hozamot hozott vissza. Az alap csupán az elmúlt hónapban 7% -ot esett vissza.
Az INDA részvényei május közepe óta négypontos csökkenő csatornán oszcilláltak, egyértelmű támogatási és ellenállási területeket hozva létre. Az alap ára 2% felett emelkedett a csatorna mintázatának alacsonyabb trendvonalától az átlag feletti volumenű pénteken, ami katalizátorként szolgálhat a következő kereskedési ülések további vásárlásához. Azoknak, akik pozícióba kerülnek, meg kell keresniük a csatorna legfontosabb trendvonalára való áttérést a 35 dolláros szinten. Végezzen kockázatkezelést úgy, hogy stop-loss megbízást helyez a hónap havi 30, 93 dollár mélypontja alá, és áttörési ponttal módosítja, ha az ár a 200 napos egyszerű mozgó átlag (SMA) fölé emelkedik.
Direxion Daily MSCI India Bull 3x Részvények (INDL)
A kezelt vagyon (AUM) 66, 93 millió dollár mellett a The Direxion Daily MSCI India Bull 3x részvények (INDL) nyomon követik az MSCI India indexet is, de a napi teljesítményük háromszorosát mutatják be. Például, ha az alap referenciaértéke 1% -ot keres el, akkor az ETF igyekszik 3% -ot elérni. Az alap tőkeáttételes kitettsége és 2, 7 millió dolláros napi dollármennyisége megfelelő eszközévé teszi azt a kereskedőt, aki agresszív bullish fogadást indiai részvényekre. A kereskedőknek fontolóra kell venniük a limitmegrendelések használatát, nem pedig a piaci megrendelések alkalmazását az ETF kissé szélesebb, 0, 18% -os átlagos felárának leküzdésére. Az INDA 1, 38% -os kiadási aránya nem olcsó, de továbbra is komplementer egy származtatott termékeket használó célzott alaphoz. A hosszabb időtartamú hozamok az összetétel hatása miatt eltérhetnek a meghatározott tőkeáttételtől. 2019. augusztus 26-tól az alap hozama 0, 90%, az elmúlt hónapban pedig 20% felett esett vissza.
Az INDL részvény ára az év első két hónapjában továbbra is rögzített volt a kereskedési tartományban, majd márciusban 24% -kal magasabbra emelkedett. Az elmúlt négy hónapban az ETF ára csökkenő csatornánként ingadozott. A minta alacsonyabb trendvonalához közelmúltban történő visszatérés kiváló kockázat / haszon árfolyam-kereskedési lehetőséget kínál. Azoknak, akik itt vásárolnak, be kell állítaniuk egy profit-profit rendelést a csatorna felső trendvonalához közel, miközben korlátozzák a hátrányát egy augusztus 22. alatt levő leállással, alacsonyan 49, 35 dollárral. A kereskedelem 1: 5, 6 kockázat / haszon arányt kínál (egy részvényre jutó nyereség 19, 20 dollár / részvényenkénti kockázat 3, 45), feltételezve, hogy a pénteki 52, 80 dollár záró árfolyamon teljesülnek.
WisdomTree India Earnings Fund (EPI)
A WisdomTree India Earnings Fund (EPI) megpróbálja nyomon követni a WisdomTree India Earnings Index teljesítményét. Ezt úgy teszi meg, hogy jelentős 1, 3 milliárd dolláros eszközállományának legalább 95% -át befekteti a referenciaértéket alkotó értékpapírokba. Az alap, amelyet 2008-ban indított, indiai részvényeket birtokol a külföldi befektetők által megvásárolható bevételek alapján. Az EPI tíz legjobb részesedése 45% -os kumulatív súlyozással bír, a Reliance Industries pedig az elsődleges kiosztást 10, 27% -ban veszi igénybe. Az ETF kosara összesen mintegy 350 részvényt tartalmaz. A szűk, átlagosan 0, 04% -os szétterjedés a napi, közel 1, 4 millió részvényből álló részvényekkel kombinálva alacsonyan tartja a kereskedési költségeket. Az EPI 0, 85% -os éves kezelési díjat számít fel, 1, 09% -os osztalékhoz vezet, és 2019. augusztus 26-tól 8, 63% -kal csökkent az elmúlt hónapban.
A 200 SMA májusban kritikus támogatási szintként működött, és az ár a területről átugrott, hogy ytd-ját június 3-án 26, 66 dollárra nyomtassa. Azóta azonban az ETF ára hirtelen esett vissza, mielőtt a legfelső trendvonal közelében talajt talált volna. csökkenő csatorna. A relatív szilárdsági index (RSI) a közelmúltban visszatért a túlméretezett terület fölé, így elegendő hely volt az alap számára, hogy a konszolidáció előtt kipróbálhassa a magasabb árakat. Azoknak, akik kereskedelmet folytatnak, fontolóra kell venni a pozíció 50% -ának kilépését a csatorna legfelső trendvonala közelében, miközben a felső ellenállást 26, 50 dollárra kell kitűzni a fennmaradó felére. Védje a tőkét azáltal, hogy megállítja az augusztus 22, 24 dollár mélypontját.
StockCharts.com.
