A független olaj- és gázkészletek 2019 első negyedévében szépen jutalmazták a befektetőket, mivel a Kőolaj Exportáló Országok Szervezete (OPEC) továbbra is szűk ellátást nyújtott, és a globális gazdasági visszaesés félelme enyhült annak az optimizmusnak a hátterében, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Államok között áttörés történt. Kína volt a láthatáron.
Két hónap előrehaladás és a túlkínálatos aggodalmak, valamint az USA és Kína közötti feszültségek fokozódása miatt ugyanazon készletek súlyosan esnek ki a befektetők kedvezőtlen helyzetéből. Ha a világ két legnagyobb gazdasági szuperhatalma közötti vámcsökkentés legfrissebb ismétlése nem volt elegendő az olajárak nyomására, az USA kormányának szerdán közzétett adatai szerint a nyers készletek meglepő módon megnövekedtek.
A nyugat-texasi középtermék júliusi szállítása (F * CL.NYM) tegnap 5, 7% -kal esett vissza - ez volt a legszorosabb egynapos csökkenés az idén -, hogy az olaj- és gáztermelő társaságok részvényárait szabadon esik, az eladásuk közepette. "A közelmúltbeli készletnövekedések és a globális gazdasági visszaesés félelmeivel párhuzamosan a piac kockázat-mentes állapotban van" - mondta Ryan Fitzmaurice, a Rabobank energiastratégiája a CNN Business-nek.
Azok a kereskedők, akik pozícióba akarnak kerülni az olajárak további csökkenése során, figyelemmel kell kísérni ezt a három iparági szereplőt, akik a csütörtökön tartott kereskedelmi ülésen a technikai támogatás alá estek. Vizsgáljuk meg részletesebben az egyes kérdéseket, és futtassuk át néhány kereskedelmi taktikát.
Noble Energy, Inc. (NBL)
A Noble Energy, Inc. (NBL) nyersolaj, földgáz és földgáz folyadékok feltárásával és előállításával foglalkozik, az Egyesült Államokban, Izraelben és Nyugat-Afrikában működve. A houstoni székhelyű társaság nettó bizonyítottan körülbelül 1, 9 milliárd hordó olajtartalékkal rendelkezik. A Noble Energy első negyedévében részvényenként 9 cent veszteséget szenvedett, hiányozva az elemzők várakozásait 8 cent / részvényre vetítve. Ez összehasonlítható a részvényenkénti 35 cent jövedelemmel az egy évvel ezelőtti negyedévben. Az olaj- és földgázgyártó tervezi, hogy a második negyedévben 675 millió és 750 millió dollár közötti szerves beruházásokat költ. 2019. május 24-től a Noble Energy részvényeinek piaci kapitalizációja 10, 41 milliárd dollár, 1, 78% -os osztalékot fizet, és a mai napig 17, 27% -kal növekszik.
A nemes részvények április közepén a lefelé lejtő 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) fölött emelkedtek, ám a népszerű mutató felett nem maradtak, mivel az olajárak visszahúzódni kezdtek. A tegnapi kereskedési ülésen az állomány egy emelkedő vonala alá esett, amely december végén a medvepiacra mutatott legalacsonyabb szintre. A lépés az elmúlt két hét legnehezebb mennyiségén ment keresztül, ami meggyőződést adott a eladásnak. Azoknak, akik rövidebb akciókat nyitnak, arra kell törekedniük, hogy fedezzék pozíciójukat a 26. december közelében, alacsonyan, 16, 94 dollárnál. A stop-loss megbízás a csütörtök legmagasabb pontján, vagy a hónap elején a konszolidáció idején is meghaladhatja a 24, 65 dollár szintet.
Devon Energy Corporation (DVN)
Az Oklahoma City-ben található Devon Energy Corporation (DVN) olajat és földgázt kutat, fejleszt és gyárt az Egyesült Államokban és Kanadában. A 11, 28 milliárd dolláros energia-óriás körülbelül 12 900 kutak üzemeltetését végzi, és összesen 1, 927 millió hordó olajekvivalenst tartalmaz. A kanadai Royal Bank a Devon Energy részvényállományát az ágazati teljesítményre csökkentette márciusban a "felülmúlni" értékről, hivatkozva a tervezett eszközértékesítés piaci várakozásainak lefelé mutató kockázatára. A Devon Energy prémiummal kereskedik a versenytársaival, ár-jövedelem arány (P / E arány) 22, 8, szemben az iparág átlagának több mint 17, 9-ével. A társaság részvényei 1, 12% -os osztalékot kínálnak, és 2019. május 24-ig 20, 90% -os hozammal rendelkeznek.
A Devon Energy részvény ára mintegy 50% -kal visszaszorította a 2018. évi meredek veszteségét az év első négy hónapjában. A kedvező idők azonban hirtelen csütörtökön zárultak le, az állomány meggyőzően a több reakciós lendületet összekötő vízszintes trendvonal támogatása alatt. A kereskedelemben részt vevőknek meg kell határozniuk a nyereségorientálási sorrendet a december végének közelében. Védje a kereskedelmi tőkét azáltal, hogy egy stop megbízást hoz a tegnapi legmagasabb, 28, 71 USD-ra. Alternatív megoldásként engedje meg, hogy több mozgásban maradjon azáltal, hogy az 50 napos SMA fölött megáll.
Cimarex Energy Co. (XEC)
A 6, 39 milliárd dolláros piaci részesedéssel a Cimarex Energy Co. (XEC) független olaj- és gázkutató és -termelő vállalatként működik, elsősorban Oklahomában, Texasban és Új-Mexikóban található. A társaság összesen 591, 2 millió hordó olajekvivalens eszközt mutat be, és részesedése 2, 902 olaj- és gázkútban. A társaság első negyedéves részvényenkénti nyeresége (EPS) 1, 20 dollár volt, és az elemzők becslései 17 centtel, vagyis 12, 4% -kal hiányoztak. A Cimarex az alulteljesítést a csökkenő realizált nyersanyagáraknak tulajdonítja. Az olaj- és a gázkészlet hozama 1, 17%, és csak 4, 56% -ot hozott vissza az év során, 2019. május 24-ig 1, 30% -kal és 8, 02% -kal alulteljesítve az iparági átlagot és az S&P 500-indexet.
A Cimarex részvényei február eleje óta lassan, kissé alacsonyabban kereskedtek. Az ár ebben az időszakban több alkalommal megkísérelte megmászni az 50 napos SMA feletti értéket, de minden alkalommal nem látta a követő vásárlást. Az eladók csütörtökön rakodták le pozíciójukat, és az állomány 6, 58% -kal, a két hónapos konszolidáció / oldalirányú elhaladás alá estek. A jelentős esés ellenére a relatív szilárdsági index (RSI) a túlméretezett terület felett olyan értéket mutat, amely az ár számára nagy teret enged folytatni lefelé irányuló lendületének, mielőtt az alkuvadászok piacra lépnének. Fontolja meg a fentiekben ismertetett részvényekhez hasonló hasonló kilépési stratégia alkalmazását, a banki nyereség mellett, a decemberi legalacsonyabb kapitalizációval. Csökkentse a veszteségeket, ha az ár megfordul és bezárul az 50 napos SMA felett.
StockCharts.com
