Tartalomjegyzék
- A befektetések nyomon követése az Excel segítségével
- Különbségi képletek létrehozása
- Százalékos visszatérési képletek létrehozása
- Nyereség / veszteség képletek létrehozása
- Szabvány eltérési képletek létrehozása
- Portfólió megtekintése Excelben
- Egyéb tippek az Excel használatához
- Alsó vonal
Valószínűleg tudta, hogy a Microsoft Excel táblázatkezelő programja kiváló eszköz a beruházások szervezett nyomon követésére, lehetővé téve pozíciók megtekintését és rendezését, ideértve a belépési árat, az időszakos záró árakat és a hozamokat. De valójában az Excel sokkal többet tehet, mint dicsőített pénzügyi kimutatás. Automatikusan kiszámítja azokat a mutatókat, mint például az eszköz vagy a portfólió szórása, a hozam százaléka és az általános profit és veszteség.
Nézzük meg, hogyan lehet az Excel felhasználni a befektetési tevékenységek fokozására.
kulcsfontosságú elvihetők
- Az Excel táblázatok nemcsak nyomon követhetik a befektetéseket, hanem kiszámíthatják a teljesítményt és az volatilitás mértékét.Excel kiszámíthatja az eszköz jelenlegi árának különbségét, levonva a belépési árat.Excel kiszámolhatja az eszköz százalékos hozamát, és felmérheti az eredményt és veszteséget.Különösen hasznos Az Excel jellemzője a szórás kiszámításának képessége, egy komplex formula, amely felméri a kockázatot.
A befektetések nyomon követése az Excel segítségével
Az Excel táblázatot számos módon lehet felhasználni a befektető részesedésének nyomon követésére. Az első lépés annak eldöntése, hogy mely adatokat kívánja felvenni. Az 1. ábra egy egyszerű Excel táblázat példáját mutatja, amely nyomon követi az egyik befektetés adatait, ideértve a dátumot, a bejegyzését, a méretet (hány részvény), a megadott dátumok záró árait, a záró és a belépési ár közötti különbséget, a hozam százalékát, az egyes időszakos záróárak nyeresége és vesztesége, valamint a szórás. Az Excel-munkafüzet külön lapja használható az egyes állományokhoz.
1. ábra: Excel táblázat, amely egy kereskedési eszköz (McGraw Hill) adatait mutatja.
Különbségi képletek létrehozása az Excelben
A táblázat egyes értékeit azonban manuálisan kell kiszámítani, ami időigényes. Ugyanakkor beilleszthet egy képletet egy cellába, hogy elvégezze a munkát az Ön számára. Az eszköz jelenlegi árának különbségének kiszámításához, például a belépési árral levonva, például kattintson arra a cellára, ahol a különbség megjelenni szeretne.
Ezután írja be az egyenlőség (=) jelet, majd kattintson az aktuális árat tartalmazó cellára. Kövesse ezt egy mínuszjelet, majd kattintson a cellára, amely tartalmazza a belépési árat. Ezután kattintson az enter gombra, és a különbség megjelenik. Ha rákattint a cella jobb alsó sarkára, amíg meg nem látja, hogy néz ki, mint egy sötét pluszjel (kis nyilak nélkül), akkor húzza a képletet a többi megfelelő cellába, hogy megtalálják az egyes adathalmazok közötti különbséget.
Százalékos visszatérési képletek létrehozása az Excel programban
A százalékos hozam a jelenlegi ár különbsége, amely levonja a belépési árat, elosztva a belépési árral: (ár-belépés) ÷ belépés. A százalékos hozamot úgy számítja ki, hogy ismét válassza ki azt a cellát, ahol meg szeretné jeleníteni az értéket, majd írja be az egyenlőségjelet. Ezután írjon be egy nyitott zárójelet, majd kattintson a cellára, amelynek az aktuális ára van, amelyet egy mínuszjel, a belépési ár és a záró zárójel követ.
Ezután írjon be egy előrejelző perjelt (az osztás ábrázolásához), majd kattintson újra a belépési árcellába. Nyomja meg az enter billentyűt, és megjelenik a százalékos hozam. Lehet, hogy ki kell emelnie az oszlopot, kattintson a jobb gombbal, és válassza a Cella formázása lehetőséget a Szám fül alatt a "Százalék" elem kiválasztásához, hogy ezek az értékek százalékban jelenjenek meg. Ha a képlet egy cellában van, akkor rákattinthat és húzhat (mint fent), hogy a képletet a megfelelő cellákba másolja.
Nyereség / veszteség képletek létrehozása az Excel programban
Az eredmény és a különbség szorozva a részvények számával. A képlet létrehozásához kattintson arra a cellára, ahol meg szeretné jeleníteni az értéket. Ezután írja be az egyenlőségjelet, majd kattintson a különbséget tartalmazó cellára (lásd fent). Ezután írja be a csillag szimbólumot (*) a szorzás megjelenítéséhez, majd kattintson a cellára, amely tartalmazza a megosztások számát. Nyomja meg az enter billentyűt, és látni fogja az adatok eredményét. Lehet, hogy ki kell emelnie az oszlopot, kattintson a jobb gombbal, és válassza a Cella formázása elemet, majd válassza ki a pénznemet, hogy az oszlop dollárösszegként jelenjen meg. Ezután kiválaszthatja, rákattinthatja és húzhatja a képletet, hogy átmásolja a többi megfelelő cellába.
Szabvány eltérési képletek létrehozása az Excel programban
A modern portfólióelmélet támasza, az adatkészlet szórása fontos információkat tár fel a befektetés kockázatával kapcsolatban. A szórás csupán azt jelenti, hogy a hozamok milyen messze vannak a statisztikai átlagtól; más szóval, lehetővé teszi a befektetők számára, hogy meghatározzák a befektetés átlag feletti kockázatát vagy volatilitását. A hozamok szórása sokkal pontosabb, mint a periodikus visszatérítések megtekintése, mivel minden értéket figyelembe vesz.
Minél alacsonyabb egy eszköz vagy portfólió szórási értéke, annál alacsonyabb a kockázata.
A szórás kiszámítása összetett, időigényes matematikai egyenlet. Szerencsére az Excel néhány kattintása ugyanazt a számítást nyújtja. Még akkor is, ha egy befektető nem érti az érték mögött meghúzódó matematikát, meg tudja mérni egy adott részvény vagy a teljes portfólió kockázatát és volatilitását.
Az adatkészlet szórásának megkereséséhez kattintson arra a cellára, ahol a szórás értékét meg szeretné jeleníteni. Ezután az Excel képleteinek címsorában válassza a "Funkció beszúrása" lehetőséget (ez " fx " -nek tűnik). Megjelenik a Funkció beszúrása mező, és a "válasszon egy kategóriát" alatt válassza a "Statisztika" lehetőséget. Görgessen lefelé és válassza a "STDEV" elemet, majd kattintson az OK gombra. Ezután jelölje ki azokat a cellákat, amelyekhez meg szeretné találni a szórást (ebben az esetben a cellák a százalékos visszatérési oszlopban; ügyeljen arra, hogy csak a visszatérési értékeket válassza, és ne a fejléceket). Ezután kattintson az OK gombra, és a standard eltérés számítása megjelenik a cellában.
Portfólió megtekintése Excelben
Az egyes lapokból összeállíthat adatokat Excel-ben, hogy egy pillanat alatt megértse az összes állományt. Ha az Excel egyik lapon vannak olyan adatok, amelyeket egy másik lapon szeretne megjeleníteni, akkor az adatokat kiválaszthatja, másolhatja és beillesztheti egy új helyre. Ilyen módon egyszerű a készlet adatainak importálása egy lapra. Az összes képlet megegyezik az előző példákkal, és a szórás kiszámítása az összes készlet százalékos hozamán alapul, nem pedig egyetlen eszközön.
A 2. ábra 11 különféle részvény adatait mutatja, ideértve a belépési dátumot és az árat, a részvények számát, a jelenlegi árat, a jelenlegi ár és a belépési ár közötti különbséget, a hozam százalékát, a nyereséget és veszteséget, valamint az általános szórást.
2. ábra: A több kereskedési szimbólum adatainak összeállítását ábrázoló Excel táblázat.
Egyéb tippek az Excel használatához
Miután a táblázatot formázta a látni kívánt adatokkal és a szükséges képletekkel, az adatok bevitele és összehasonlítása meglehetősen egyszerű. de fárasztó időbe telik, hogy a lapokat pontosan úgy állítsa be, ahogyan szeretné, és eltávolítsa vagy elrejtse az idegen adatokat. Oszlop vagy adatsor elrejtéséhez jelölje ki a választást, majd az Excel Kezdőlap fülén válassza a Formázás lehetőséget. Megjelenik egy legördülő menü; válassza az "Elrejtés / elrejtés" elemet, és válassza ki a kívánt lehetőséget. Minden rejtett adat továbbra is hozzáférhető a számításhoz, de nem jelenik meg a táblázatban. Ez hasznos, ha korszerűsített, könnyen olvasható táblázatot hoz létre.
Természetesen vannak alternatívák arra is, hogy a táblázatot saját maga állítsa be. Jelentős számú kereskedelmi termék áll rendelkezésre, amelyek közül választhat portfóliókezelő szoftvert, amely együttműködik az Excel programmal. Az internetes keresés segíthet az érdekelt befektetőknek megismerni ezeket a lehetőségeket.
Alsó vonal
Az Excel táblázat lehet olyan egyszerű vagy összetett, amennyire csak akarja. A személyes preferencia és a szükségletek diktálják a táblázat összetettségét. A legfontosabb az, hogy megértsük azokat az adatokat, amelyeket úgy dönt, hogy belefoglal, így betekintést nyerhet belőle.
