Készletek kiugrtak a kapuból az év első két hónapjában, visszakapva az oroszlánrészét a tavalyi meredek harmadik negyedéves veszteségekből. Különösen a ciklikus szektorok, például a technológia, az energia és az ingatlanügyletek jelentős beáramlását tapasztalhatták, mivel a befektetők egy kevésbé szövetkezetű Federal Reserve-t, az USA és Kína közötti folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a negyedéves jövedelmek körét élvezhetik, amelyek meghaladták a Wall Street elvárásait. A gazdaság recesszióba esésének esélyei szintén csökkentek.
"Mivel a piacok gyengültek, és a Fed tisztviselői mostanában látják, hogy a gazdaság és az infláció gyenge, váltás történt egy könnyebb álláspontra" - írta Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója, a Connecticuti-i alapú fedezeti alap. "Körülbelül 35% -ra csökkentem az Egyesült Államok elnökválasztása előtti amerikai recesszió esélyeimet" - folytatta a LinkedIn-hez fűzött feljegyzésében.
Azoknak, akik ki akarják használni a 2019 legjobban teljesítő ágazatait, fontolóra kell venniük a tőkeáttételes tőzsdei alapokat (ETF), amelyeket kifejezetten a rövid távú ármozgások nagyítása érdekében fejlesztettek ki. Például, ha a technológiai részvényeket tartalmazó index 1% -kal növekszik, akkor a háromszoros kitettséget biztosító, tőkeáttételes ETF 3% -kal növekszik. A kereskedőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a tőkeáttételes ETF-ek naponta nullázódnak, ezért az egy naposnál hosszabb tartási időszak alatt a hozamok nem tükrözhetik az alap hirdetett tőkeáttételét az összetett hatások miatt. Nézzük meg néhány, a tőkeáttételes szektorú ETF-ekkel kapcsolatos kereskedelmi ötletet.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
A 2008-ban létrehozott Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) célja a Technology Select Sector Index napi háromszoros visszatérítése. A referenciaindex olyan amerikai nagyvállalati technológiák elnevezéséből áll, mint az Apple Inc. (AAPL), a Microsoft Corporation (MSFT) és a Google anyavállalata, az Alphabet Inc. (GOOGL). Az alap szűk 0, 08% -os átlagos felárának és több mint 400 000 részvényének napi forgalma megfelelő eszközévé teszi a rövid távú kereskedelem minden formájához. A TECL, amelynek kezelt eszközei (AUM) 550, 57 millió dollár, és 0, 39% -os osztalékhozamot kínálnak, 2019. február 28-ig 45, 76% -kal haladja meg a mai napot (YTD). Az ETF 1, 17% -os kezelési díjat számít fel, amely minimális hatás a rövid tartózkodásra.
Miután december végén 68, 96 dollár mélypontot ért el, a TECL részvényeinek árfolyama majdnem 80% -ot emelkedett, hogy február 27-én 123, 56 dollárra záruljon. Azoknak a kereskedőknek, akik ezen az erőteljesen növekvő piacon ki akarnak aknázni tőkét, a 20 napos egyszerű költözéshez kell megkeresniük a belépési pontokat. átlag (SMA). Ha az alap ára továbbra is magasabb, akkor az SMA utólagos megállóként használható fel a nyereség kifutásához. Azoknak, akik nyitott pozíciókat tartanak, fontolóra kell venni a megállási pont áttörését a pont felé, amikor az ár megközelíti a 130 dollárt - ez egy olyan terület, ahol ellenállást találhat a 200 napos SMA.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
A Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), amelynek nettó vagyona meghaladja a 400 millió dollárt, célja az Energy Select Sector Index napi beruházási eredményeinek háromszoros visszaadása. Az energetikai nehézsúlyú Exxon Mobil Corporation (XOM) és a Chevron Corporation (CVX) uralja a mögöttes indexet, összesített súlya 41, 75%. A szűk felárak és a mély likviditás teszi ezt az ETF-et az energiakereskedők kedvencévé. Az alap hozama 2, 29%, ráfordítási aránya alig több, mint 1%. 2019. február 28-ig az ERX 46, 27% -ot hozott vissza.
Az ERX részvény ára 2018 negyedik negyedévében egy szikláról esett le, miután az olajárak hirtelen alacsonyabbak voltak. Az alap december végén az éghajlati viszonyok szerint mélyebbre lépett, és azóta csak kisebb visszatelepítésekkel haladt magasabbra. Azok számára, akik fel akarnak lépni a felfelé irányuló lendülettel, 22 dollárral kell bemerülniük, ahol az ár a két hónapos felfelé mutató vonal és a 20 napos SMA támogatásának összefonódását eredményezi. A kereskedők kulcsfontosságú ellenállási szinteken állíthattak be profit-profit megrendeléseket, mint például 26 és 32 dollár. Zárja be a nyitott pozíciókat, ha az ár jóval a trendvonal alá süllyed, mivel ez érvényteleníti a rövid távú lendületet.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)
A 2009-ben elindított Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) megkísérelte megismételni az MSCI US REIT Index napi teljesítményének háromszorosát. Az alap, amelynek AUM értéke 43, 66 millió dollár, olyan kereskedőknek felel meg, akik agresszív játékot akarnak a tőkebefektetési alapokban (REIT). Ez inkább a kereskedelmi REIT-ek felé hajlik, mint a követett index, de továbbra is bőséges expozíciót biztosít a lakóingatlanok számára.
A referenciaérték legmagasabb allokációi között szerepel a Simon Property Group, Inc. (SPG) 6, 61%, a Prologis, Inc. (PLD) 4, 70% és a Public Storage (PSA) 4, 04%. Az átlagos 0, 63% -os árkülönbözet túl sokat engedhet a szklerák nyereségének, ám ez nem befolyásolhatja túlzottan a swing-kereskedőket, akik engedhetik, hogy a nyertes ügyletek több napig futjanak, hogy enyhén magasabb kereskedelmi költségeket fedezzenek. A DRN 1, 09% -os kezelési díjat számít fel, és 2019. február 28-tól 41, 86% -os hozamot ért el.
A DRN részvények a hónap elején a 2018. augusztus csúcspont felett emelkedtek, de a közelmúltban távoztak ezen magas pontoktól, hogy swing-kereskedési lehetőséget biztosítsanak. Az alap árának szilárd támogatást kell találnia a jelenlegi áron egy olyan vízszintes vonaltól, amely összeköti a júliusi és decemberi emelkedéseket. Lehet, hogy a kereskedők meg akarják várni a fordított gyertyamintát, például kalapácsot vagy áttört vonalat, hogy megerősítsék, hogy a felfelé irányuló lendület folytatódott-e, mielőtt egy pozíciót megnyitnának. Gondolj a stop-loss megbízásnak a havi alacsonyabb alá történő elhelyezésére és a nyereség könyvelésére a 2016. évi 28, 64 USD-es tesztnél.
StockCharts.com
