Az aranyárak továbbra is a héten óvatosan megfigyelt 1500 dollár szintet védik, még akkor is, ha csökkennek a kamatlábak csökkentésének esélyei a Federal Reserve (Fed) szeptemberi Federal Open Market Committee (FOMC) ülésén. A kamatcsökkentés támogatná az arany árait, mivel a nem hozamot adó eszköz tartásának alternatív költségei csökkennének.
A CME FedWatch eszköz szerint a határidős piacok ára 56, 5% -os kamatcsökkentésre esett, amikor a Fed ma délután 14 órakor kiadja döntését. Csak egy hete a piacok csaknem 100% -os esélyt hoztak az áremelkedésre. Ennek ellenére az arany továbbra is jó ajánlatot ad, miután a kritikus szaúdi olajinfrastruktúra elleni hétvégi drónok támadása fokozta a feszültségeket a Közel-Keleten.
"A geopolitikai bizonytalanságok vitathatatlanul stabilizálták az aranyat a pszichológiai 1500 dollárjel felett, ösztönözve az építő jellegű tájat mind alapvető, mind műszaki szempontból" - mondta Bill Baruch, a Blue Line Futures, a kitco.com árupiaci oldalán.
Azoknak, akik meg akarnak fedezni a folyamatos bizonytalanságot vagy egyszerűen csak a nemesfém árával spekulálnak, ezt a három arany tőzsdén forgalmazott alapot (ETF) fel kell venniük figyelési listájukba. Nézzük át az egyes alapok mutatóit és fedezzük fel számos aranykereskedelmi játékot, amelyek ragyoghatnak a jelenlegi piaci környezetben.
SPDR arany részvények ETF (GLD)
A 2004-ben bevezetett SPDR aranyrészvényes ETF (GLD) eszközt kínál a befektetőknek az arany azonnali árának követésére, a költségek és kötelezettségek levonásával, a londoni boltozatban tartott aranyrudak segítségével. Az alap felépítésének alapja egy adományozó bizalom, amely megvédi a befektetőket, mivel a vagyonkezelők nem kölcsönözhetik el az aranyrudat. A több mint 12 millió részvény napi forgalma és a 0, 01% -os borotvavastagságú átlagos felár lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy könnyen beléphessenek és kilépjenek a pozíciókból, miközben alacsonyak a kereskedési költségek. A GLD kezeli a kezelt vagyont (AUM), amelynek értéke 43, 15 milliárd dollár, versenyképes 0, 40% -os kezelési díjat számít fel, és 2019. szeptember 18-tól évente 15, 59% -ot (YTD) hozott vissza.
Az alap ára 7, 50 dollár tartományon belül mozgott az év első öt hónapjában, mielőtt hirtelen magasabbra lépne. Mivel a 2019. évi magasságot szeptember 4-én állította be, az ETF visszajut egy olyan területre, ahol a támogatás összefolyása megtalálható az emelkedő 50 napos egyszerű mozgó átlag (SMA), az 50% -os Fibonacci visszahúzási szint és egy felfelé mutató vonal mentén, amely visszajut a május végén. Azoknak, akik úgy döntenek, hogy kereskednek, állítsanak be stop-loss sorrendet a szeptember mélypontja alatt, 140, 06 dollárnál, és célul tűzzék ki a kezdeti lépést a hónap legmagasabb szintjére, 146, 82 dollárra.
Direxion Daily Gold Biners Index Bull 3X részvények ETF (NUGT)
1, 6 milliárd dolláros nettó eszközértékével a Direxion Daily Gold Biners Index Bull 3X Részvények ETF (NUGT) célja, hogy a NYSE Arca Arany Bányász Index napi teljesítményének háromszorosát adja. A követett referenciaérték olyan arany- és ezüstvállalatokat foglal magában, amelyek globálisan működnek mind a fejlett, mind a feltörekvő piacokon. Legfontosabb részesedései a Newmont Goldcorp Corporation (NEM), a Barrick Gold Corporation (GOLD) és a Newcrest Mining Limited (NCMGY). A napi dollár volumenű likviditása közel 375 millió dollár, és egy szűk 0, 05% -os átlagos felár teszi az alapot alkalmassá minden kereskedési stílusra, és segít minimalizálni a csúszást. A NUGT magas, 1, 23% -os éves kezelési díjat számít fel, mivel származékos termékeket használ a tőkeáttételes hozam elérésére. 2019. szeptember 18-án az ETF 0, 27% -os osztalékhozamot és 62, 71% éves hozamot jelent.
A május 31-i 200 napos SMA-t meghaladó 6% -os különbség a NUGT rally-ját kezdte az 52 hetes magasságig, alig több mint 45 USD. Az alap szeptember első felében visszahúzódott, így a kereskedőknek a jelenlegi szinten "vásárolj bele" lehetőséget. Price ezen a héten 27, 50 dolláron megvédte a támogatási területet, ami a korábban említett 52 hetes legmagasabb szint újbóli tesztelését eredményezheti. Azoknak, akik hosszú pozíciót nyitnak, a kockázatkezelést úgy kell végrehajtaniuk, hogy a személyi kockázatpreferenciától függően az utolsó három nap egyikének lejártakor állítsanak fel stop-parancsot.
Direxion Daily Junior arany bányász Index Bull 3X részvények ETF (JNUG)
A Direxion Daily Junior arany bányász Index Bull 3X részvények ETF (JNUG) küldetése, hogy visszatérjen az MVIS Global Junior arany bányászindex napi teljesítményének háromszorosára. Az alapul szolgáló index olyan kis kapitalizációjú globális aranybányászati társaságokból áll, amelyek bevételük legalább 50% -át arany- vagy ezüstbányászati tevékenységekből származnak. A JNUG, amelynek költségaránya 1, 17%, rövid távú kereskedőket kínál kevésbé ismert iparnevekre, például a Northern Star Resources Limited (NESRF), az Evolution Mining Limited (CAHPF) és a Kinross Gold Corporation (KGC).. Napi közel 3 millió részvény váltja meg a tulajdonosokat, ami bőséges likviditást kínál, bár az átlagos 0, 10% -os felár miatt érdemes limitmegrendeléseket, nem pedig piaci megrendeléseket használni. A hat éves alap AUM értéke 936, 61 millió dollár, 0, 28% -os hozamot bocsát ki, és 2019. szeptember 18-tól közel 30% -kal növekszik az évhez képest.
Miután május végén 31, 50 dollárt fedezett fel, az ETF ára a nyári hónapokban lényegesen magasabb aranyárakat követett, mielőtt a profitszerzők szeptember elején beköltöztek. Az eladások múlt pénteken csökkentek egy 55–60 USD közötti támogatási zónában, az ár visszafordítva a héten a felfelé mutató irányba. Azoknak a kereskedőknek, akik itt vásárolnak, meg kell határozniuk a profitszerzést az augusztus ikerhintájakor, közel 100 dolláros szintet, és védeniük kell a tőkét egy megállással, amely alig 60 dollár alatt helyezkedik el. A kereskedelem körülbelül 1: 3 egészséges kockázat / haszon arányt kínál, feltételezve, hogy a teljesítés megközelíti a 70 dollárt (részvényenkénti profit 30 dollár / részvényenkénti 10 dollár kockázat).
StockCharts.com
