A Fidelity Management & Research Company gyökerei 1943-ban nyúlnak vissza, amikor Edward Crosby Johnson II csatlakozott a Fidelity Fund-hoz. Johnson 1946-ban alapította a Fidelity Management & Research Company-t vagy az FMR Co.-t, az FMR pedig a Fidelity Fund befektetési tanácsadója volt. A hűség vezető pénzügyi szolgáltató vállalatmá nőtte ki magát, 2 trillió dolláros kezelt globális vagyonnal (AUM) és 24 millió ügyféllel 2015. szeptember 30-ig.
A Fidelity különféle befektetési alapokat kínál, amelyek megfelelnek a legtöbb befektető igényeinek. Az egyik legnépszerűbb alapja a Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), amely az alap 80% -át az S&P 500-ra osztja. Az alap minimum 2500 USD befektetést igényel. Alacsony, 4% -os forgalmi rátája van, amely lehetővé teszi, hogy alacsony éves nettó ráfordítási arányt számoljon fel: 0, 095%, vagyis 95 cent / 1000 befektetett dollár. 2016. július óta a Spartan 500 Index Fund - Investor Class nettó eszközállománya 7, 64 milliárd dollár, és az egész alap, az összes részvényosztályt is beleértve, összesen nettó eszközállománya 101 milliárd dollár.
Fidelity Spartan 500 Index Alap befektetési alapkezelő csoport
Az alap befektetési tanácsadója és befektetési menedzsere a Fidelity Management & Research Company, al-tanácsadói a Geode Capital Management LLC és az FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, aki 2014-ben csatlakozott a Geode-hoz, és Patrick Waddell, aki többé volt a Geode-nál. 10 évnél fiatalabb alapkezelőként szolgál az alap számára. Louis Bottari portfóliókezelőként dolgozik, és közel nyolc éve a Geode munkatársa. Mielőtt a Fidelity Spartan 500 Index Fund portfóliókezelővé vált, Bottari 1991 óta a Fidelity alkalmazottja volt. Peter Matthew 2012 óta az alap portfóliókezelője.
Portfólió pillanatkép
Az alap tíz legnagyobb részesedése portfóliójának 17, 6% -át tette ki. Öt legfontosabb részesedése az Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), a Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), az Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), a General Electric Company (NYSE: GE) és a Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
Az alap változatos portfóliót tart fenn, és ágazati felosztása 2016. január 31-én 20, 39% volt az információs technológia, a pénzügyi 15, 63%, az egészségügyi ellátás 14, 51% -a, a fogyasztói diszkrecionális arány 12, 65%, a fogyasztói tűzőkapcsolatok 10, 47% -a, az ipari termékek 9, 81% -a és a 6, 53% részesedése. energia, 3, 25% közmű, 2, 65% telekommunikációs szolgáltatás és 2, 56% anyag.
Az alap átlagos éves hozama 10, 04%, és szórása 11, 94% az elmúlt öt évben. A 10 éves visszamenőleges adatok alapján az alap átlagos éves volatilitása 15, 16% és hozam 6, 37%. Ezen időszakok alatt az alap a R-négyzetben 100% -ot és béta 1-et tartott fenn, összehasonlítva a referenciaindexével.
