Sok forex kereskedő arra tölti az idejét, hogy arra a pillanatra lépjen be, hogy belépjen a piacra, vagy egy figyelmeztető jelzésre, amely azt súgja, hogy "vásárol" vagy "elad". És bár a keresés izgalmas lehet, az eredmény mindig ugyanaz. Az igazság az, hogy a devizapiacok kereskedelmének egyetlen módja nincs. Ennek eredményeként a kereskedőknek meg kell tanulniuk, hogy számos mutató létezik, amelyek segítenek meghatározni a Forex keresztárfolyam vásárlására vagy eladására a legmegfelelőbb időt.
Itt áll négy különböző piaci mutató, amelyekre a legsikeresebb devizakereskedők támaszkodnak.
A mutatók 4 típusa Az devizakereskedőknek tudniuk kell
1. mutató: Trendeket követő eszköz
Pénzt lehet keresni ellentétes megközelítéssel a kereskedelemben. A legtöbb kereskedő számára azonban a könnyebb megközelítés a fő trend irányának felismerése és a trend irányába történő kereskedelemmel történő megkísérelés. Itt lépnek fel a trendkövető eszközök. Sokan megpróbálják különálló kereskedési rendszerként használni őket, és bár ez lehetséges, a trendkövető eszköz valódi célja annak megfogalmazása, hogy hosszú vagy rövid pozícióba lépjen-e. Tehát mérlegeljük az egyik legegyszerűbb trendkövető módszert - a mozgóátlagot.
Egy egyszerű mozgó átlag képviseli az átlagos záró árat egy bizonyos napok során. Bonyolítás céljából nézzünk meg két egyszerű példát - egy hosszabb, egy rövidebb.
Az 1. ábra az 50/200 napos mozgóátlag átlagát mutatja az euró / jen kereszttel. Az elmélet szerint az a tendencia, amikor az 50 napos mozgóátlag meghaladja a 200 napos átlagot, és kedvezőtlen, ha az 50 napos kevesebb, mint a 200 nap. Amint a diagram mutatja, ez a kombináció jó munkát végez a piac fő trendjének azonosításában - legalábbis az idő nagy részében. Mindazonáltal, függetlenül attól, hogy milyen mozgóátlag kombinációt választott, akkor a korbácsok is megjelennek.
1. ábra: Az euró / jen 50 és 200 napos mozgóátlaggal
A 2. ábra egy másik kombinációt mutat - a 10 napos / 30 napos keresztezést. Ennek a kombinációnak az az előnye, hogy gyorsabban reagál az árfolyam-változásokra, mint az előző pár. Hátránya, hogy fogékonyabb lesz a ostorfűrészekre is, mint a hosszabb távú 50 napos / 200 napos keresztezésnél.
2. ábra: Az euró / jen 10 és 30 napos mozgóátlaggal
Sok befektető kijelenti, hogy egy adott kombináció a legjobb, de a valóság szerint nincs "legjobb" mozgó átlag kombináció. Végül az forex kereskedők a leginkább akkor profitálnak, ha eldöntik, hogy melyik kombináció (vagy kombinációk) illeszkednek az időkeretükhöz. Innentől kezdve a tendenciát - amint azt ezek a mutatók is mutatják - arra kell használni, hogy megmondják a kereskedőknek, hogy hosszú vagy rövid kereskedést folytatnak-e; nem szabad támaszkodni az időbejegyzésekre és a kilépésekre.
2. mutató: Trend-megerősítő eszköz
Most van egy trendkövető eszköz, amely elmondja nekünk, hogy egy adott devizapár fő trendje felfelé vagy lefelé van-e. De mennyire megbízható ez a mutató? Mint korábban már említettük, a trendkövető eszközök hajlamosak arra, hogy korbácsolásra készültek. Tehát jó lenne megvizsgálni, hogy a jelenlegi trendkövető mutató helyes-e vagy sem. Ehhez egy trend-megerősítő eszközt fogunk alkalmazni. A trend-követő eszközhez hasonlóan a trend-megerősítő eszközt arra is irányulhat, hogy kifejezetten vételi és eladási jeleket generáljon. Ehelyett azt vizsgáljuk, hogy a trend-követő eszköz és a trend-megerősítő eszköz megegyeznek-e.
Alapvetõen, ha mind a trendkövetõ eszköz, mind a trendmeggyõzõ eszköz bullish, akkor a kereskedõ magabiztosabban fontolhatja meg a kérdéses devizapár hosszú kereskedelmét. Hasonlóképpen, ha mindkettő medve, akkor a kereskedő arra összpontosíthat, hogy lehetőséget találjon a kérdéses pár rövid eladására.
Az egyik legnépszerűbb és leghasznosabb trend-megerősítő eszköz a mozgó átlag konvergencia divergencia (MACD). Ez a mutató először két exponenciálisan simított mozgó átlag közötti különbséget mér. Ezt a különbséget ezután kiegyenlítik, és összehasonlítják a saját mozgó átlagával. Ha a jelenlegi kiegyenlített átlag meghaladja a saját mozgó átlagát, akkor a 3. ábra alján látható hisztogram pozitív, és az emelkedés megerősítést nyer. Ha a pillanat oldalán az aktuális kiegyenlített átlag a mozgó átlaga alatt van, akkor a 3. ábra alján látható hisztogram negatív, és a visszaesés megerősítést nyer.
3. ábra: Euró / jen kereszt az 50 napos és 200 napos mozgó átlagokkal és a MACD mutatóval
Alapvetõen, ha a trendkövetõ mozgóátlag kombinációja medve (a rövid távú átlag a hosszú távú átlag alatt van), és a MACD hisztogramja negatív, akkor visszaigazolt hanyatlásunk van. Ha mindkettő pozitív, akkor megerősített tendenciánk van.
A 4. ábra alján egy másik trend-megerősítő eszközt látunk, amelyet mérlegelni lehet a MACD mellett (vagy annak helyett). Ez a változás sebességének mutatója (ROC). Amint a 4. ábrán látható, a piros vonal a mai záró árat méri a 28 kereskedési nappal ezelőtti záró árral. Az 1.00 feletti értékek azt mutatják, hogy az ár ma magasabb, mint a 28 nappal ezelőtt volt, és fordítva. A kék vonal a napi ROC-értékek 28 napos mozgóátlagát képviseli. Ha a piros vonal a kék vonal felett van, akkor a ROC megerősíti az emelkedést. Ha a piros vonal a kék vonal alatt van, akkor visszaigazolt hanyatlásunk van.
Vegye figyelembe a 4. ábrát, hogy az euró / jen árfolyamának hirtelen csökkenését január közepétől február közepéig, április végétől májusig és augusztus második felében egyaránt a következők kísérték:
- Az 50 napos mozgóátlag a 200 napos mozgó átlag alatt negatív MACD hisztogram
A ROC jelző indikátor konfigurációja (kék alatt piros vonal):
4. ábra: Az euró / jen keresztje a MACD-vel és a változás mértéke trend megerősítő mutatókkal
3. mutató: Túlvásárolt / túl eladott eszköz
Miután úgy döntött, hogy követi a fő trend irányát, a kereskedőnek el kell döntenie, hogy kényelmesebben tud-e beugrni, mihelyt egyértelmű tendencia kialakul, vagy miután visszahúzódik. Más szavakkal, ha a tendenciát bullishnak ítélik meg, akkor az a döntés válik, hogy erősséget vásárol-e, vagy gyengeséget vásárol-e. Ha úgy dönt, hogy a lehető leggyorsabban lép be, akkor fontolóra veheti a kereskedelem beindítását, amint az emelkedés vagy a hanyatlás megerősítést nyer. Másrészt, megvárhatja a visszahúzódást a nagyobb általános elsődleges trendben, abban a reményben, hogy ez alacsonyabb kockázatot jelent. Ehhez a kereskedő egy túlvásárolt / túl eladott mutatóra támaszkodik.
Sok indikátor illeszkedik ehhez a törvényjavaslathoz. Kereskedelmi szempontból azonban hasznos a háromnapos relatív szilárdsági index, vagy röviden a háromnapos RSI. Ez a mutató kiszámítja az ablakalapú időszakban a fel- és lefelé forduló napok halmozott összegét, és kiszámít egy olyan értéket, amely nullától 100-ig terjedhet. Ha az összes árművelet felfelé fordul, akkor a mutató megközelíti a 100-at; ha az összes árművelet hátrányos, akkor a mutató nullához közelít. Az 50 értékét semlegesnek kell tekinteni.
Az 5. ábra az euro / jen kereszt háromnapos RSI-jét mutatja. Általánosságban elmondható, hogy a visszavonásokra belépni kívánó kereskedő hosszú lejáratot fontolgat, ha az 50 napos mozgóátlag meghaladja a 200 napot, és a három napos RSI egy bizonyos küszöbérték alá, például 20-ra esik, ami túlzott pozíciót jelez.. Ezzel szemben a kereskedő fontolóra veheti egy rövid pozícióba lépést, ha az 50 nap a 200 nap alatt van, és a három napos RSI egy bizonyos szint fölé emelkedik, például 80, ami túlvásárolt pozíciót jelez. A különböző kereskedők inkább eltérő küszöbértékeket használhatnak.
5. ábra: Euro / jen keresztje a háromnapos RSI túlvásárolt / eladott mutatóval
4. mutató: Nyereségszerzési eszköz
Az utolsó típusú mutató, amelyre egy devizakereskedőnek szüksége van, segít meghatározni, mikor kell nyereséget szerezni a nyertes kereskedelemben. Itt is számos választási lehetőség áll rendelkezésre. Valójában a háromnapos RSI szintén belefér ebbe a kategóriába. Más szavakkal: egy hosszú pozíciót betöltő kereskedő fontolóra veheti bizonyos nyereség megszerzését, ha a háromnapos RSI magas, 80 vagy annál magasabb szintre emelkedik. Ezzel szemben egy rövid pozícióval rendelkező kereskedő fontolóra veheti bizonyos profit megszerzését, ha a háromnapos RSI alacsony szintre, például 20-ra vagy annál alacsonyabb szintre csökken.
Egy másik hasznos profitszerző eszköz a Bollinger Bands néven ismert népszerű mutató. Ez az eszköz figyelembe veszi az ár-adatok egy adott időszakra vonatkozó változásainak szórását, majd hozzáadja és kivonja azt az ugyanazon időkereten belüli átlagos záróárból, hogy létrehozzon kereskedési "sávokat". Noha sok kereskedő megkísérelte a Bollinger sávokat felhasználni az ügyletek bevezetésének időzítésére, még hasznosabbak lehetnek profitszerző eszközként.
A 6. ábra az euró / jen keresztjét mutatja a napi árinformációkat átfedő 20 napos Bollinger sávokkal. A hosszú pozíciót betöltő kereskedő fontolóra veheti bizonyos nyereség megszerzését, ha az ár eléri a felső sávot, és a rövid pozícióval rendelkező kereskedő fontolóra veheti némi nyereség megszerzését, ha az ár eléri az alsó sávot.
6. ábra: Euro / jen kereszt a Bollinger Bands®-rel
A végső profitszerző eszköz egy „záró megálló”. A hátsó megállót általában módszerként használják arra, hogy a kereskedelem számára lehetővé tegyék a profit felfutását, miközben megpróbálják elkerülni a felhalmozott profit elvesztését. Sokféle módon érhetjük el a záró megállót. A 7. ábra szemlélteti ezen módszerek egyikét.
A 7. ábrán bemutatott kereskedelem feltételezi, hogy 2010. január 1-jén bevezettek egy rövid kereskedést az euro / jen devizaárfolyam-piacára. Minden nap az elmúlt három kereskedési nap átlagos valós tartományát ötszorozják meg, és a végső érték kiszámításához használják. stop ár, amely csak oldalra vagy alacsonyabbra mozoghat (rövid kereskedelem esetén), vagy oldalra vagy magasabbra (hosszú kereskedelem esetén).
7. ábra: Euro / jen kereszt egy hátsó ütközővel
Alsó vonal
