Napi kereskedelem tőkeáttételes etf-ekkel

Tartalomjegyzék

Tőkeáttételes ETF-ek: Nem a legtöbb
Ismerje meg alkotóelemeit
A napi kereskedőknek alapokra van szükségük
Tőkeáttételes arany bányászok 3x
Hosszú és rövid nyersolaj 3x
Nagy és kicsi sapkák 3x
S&P Biotech 3x
Feltörekvő piacok 3x
Tőkeáttételes ETF-ügyletek létrehozása
Alsó vonal

Tőkeáttételes ETF-ek: Nem a szíve gyengeségéhez

A tőkeáttételes ETF-ek olyan tőzsdén forgalmazott alapok, amelyek derivatívák és adósságinstrumentumok kombinációját használják az alapjául szolgáló eszköz vagy index nyomon követésének megduplázására vagy megháromszorozására. A tőkeáttételes ETF-ek népszerűsége nőtt a napi kereskedők körében, mivel az alapok nagyon gyorsan hozamot hozhatnak - feltéve, hogy természetesen a kereskedő a kereskedelem jobb oldalán van.

, megvizsgáljuk a piacon a legnépszerűbb tőkeáttételes ETF-eket és megvitatjuk a veszteségek minimalizálásának stratégiáit ezen ETF-ek használatakor. Vegye figyelembe, hogy bár az összes kereskedelem kockázatokat hordoz, addig a tőkeáttételes ügyletek sokkal kockázatosabbak. Ezeket az alapokat csak egy tapasztalt kereskedőnek kell kezelnie, akinek gyomorral kell kezelnie a veszteségeket.

Tőkeáttételes jellege miatt ezek az alapok hihetetlenül ingatagok és kockázatosak.

Ismerje meg alkotóelemeit

Mindenekelőtt ezeknek az instabil instrumentumoknak a kereskedelme előtt tudnia kell, hogy mi követi ezeket. Kettő-háromszorosa a fejjel és a potenciállal A hátrányos mozdulatok ellenére az alapvető tulajdonságaik enyhe téves kiszámítása pusztíthatja az egyébként nyerő kereskedelmet. Az alábbiakban bemutatjuk a piacon a legnépszerűbb tőkeáttételes ETF-eket és az általuk követett eszközt vagy eszközöket.

Név

Matrica (bika / medve)

Tőkeáttétel

mögöttes

Direxion Daily Gold Biners Index Bull / Bear 3x részvények

NUGT / por

NYSE Arca Gold Bányász Index

ProShares Ultra Bloomberg nyersolaj / UltraShort Bloomberg nyersolaj

UCO / SCO

A hónap első WTI nyers határidős ügyletei

Direxion napi kis sapka bika / medve 3x részvények

TNA / TZA

Russell 2000 (kis sapkák)

ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500

UPro / SPXU

S&P 500

ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ

TQQQ / SQQQ

NASDAQ Composite

Direxion Daily S&P Biotech Bika / Medve 3x

Lábú / labd

Az S&P Biotechnology Select Industry Index

Direxion napi feltörekvő piacok Bull / Bear 3x

EDC / EDZ

MSCI feltörekvő piacok indexe

A napi kereskedőknek alapokra van szükségük

Még akkor is, ha a pozíciók lezárását tervezi a kereskedési nap végén, bölcs dolog lenne röviden megérteni az alapvető tényezőket, amelyek befolyásolhatják ezeket az ETF-eket. Bár valószínűleg a műszaki elemzés lesz az arzenál fő eszköze, a világ minden tájáról származó alapvető tényezők, különösen az éjszakai események, a következő reggelen diktálhatják a trend irányát.

Az alábbiakban bemutatjuk azokat az alapvető tényezőket, amelyek befolyásolhatják a legnépszerűbb tőkeáttételes ETF-eket.

Tőkeáttételes arany bányászok 3x

A Direxion Daily Gold Biners Index Bull 3x részvények (NUGT) és a Direxion Daily Gold Biners Index Bear 3x részvények (DUST) nyomon követik a New York-i Értéktőzsde (NYSE) Arca aranybányász indexét. Ezt az indexet befolyásolják a geopolitikai események, a természeti katasztrófák, az amerikai dollár ingadozása és az amerikai monetáris politikával kapcsolatos bejelentések.

A legfontosabb információk, amelyeket e két termék kereskedelme során figyelni kell, a Szövetségi Nyílt Piaci Bizottság ülésén (FOMC) tett nyilatkozatok. A FOMC ezeket a nyilatkozatokat három héttel a bizottság nyolc éves ülése után, valamint a monetáris politikát esetlegesen befolyásoló havi gazdasági jelentések után tette közzé. Ilyen hatásos havi jelentések tartalmazzák a fogyasztói árindexet (CPI), a munkavállalói helyzetről szóló jelentést és a kiskereskedelmi értékesítési jelentéseket.

Hosszú és rövid nyersolaj 3x

A ProShares Ultra Bloomberg Nyersolaj (UCO) és a ProShares UltraShort Bloomberg Nyersolaj (SCO) nyomon követi a Bloomberg WTI Nyersolaj Alindexét. Mint ilyen, az olajárak geopolitikai események, valamint az észak-amerikai kínálat és kereslet következtében bekövetkező változásai befolyásolják őket.

Az amerikai készletek nyomon követésének legfontosabb információi az Amerikai Kőolaj Intézet keddenkénti „Heti Statisztikai Hírlevele” és az Energiainformációs Igazgatóság jelentése „Ez a hét a kőolajban” szerdánként. További fontos információ a Baker Hughes felszerelés számlálásáról, amelyet pénteken, középidőben közzétesznek.

Nagy és kicsi sapkák 3x

A Direxion Daily Small Cap Bull 3x részvények (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x részvények (TZA), a ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), a ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), a ProShares UltraPro (TQQQ) és az UltraPro Short. A QQQ (SQQQ) mind a legfontosabb amerikai benchmark indexek nyomkövetője. Mint ilyenek, érzékenyek számos olyan makrogazdasági tényezőre, amelyek befolyásolják az amerikai tőkepiacokat. Ide tartozhatnak a következők:

Geopolitikai események A nemzetközi részvénypiacok ingadozásagazdaságossági jelentések és a Federal Reserve közleményeiA nagyvállalatok beszámolói a bevételekről A kötvény- és határidős piacok volatilitása

S&P Biotech 3x

A Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) és a Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) nyomon követi a NYSE Arca Biotech indexet, és érzékeny az ugyanazon ebb-ekre és az amerikai tőkepiacok áramlására. Mivel azonban a biotechnológiai szektorban koncentrálódnak, figyelje meg az Egyesült Államok Élelmezési és Gyógyszerügynökségének klinikai vizsgálatainak eredményeit, a biotechnológiai cégek egyesüléseit és felvásárlásait, valamint a nagy nevű biotechnológiai társaságok bevételi jelentéseit.

Ezek a nagy biotechnológiai társaságok a Gilead Sciences (GILD), a Celgene Corp. (CELG), az Amgen Inc. (AMGN), a Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) és a Biogen Inc. (BIIB).

Feltörekvő piacok 3x

A Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) és a Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) igyekszik megismételni az MSCI Emerging Markets Index mozgásának háromszorosát. Bár az MSCI Benchmark kereskedési útmutatója kitölthet egy könyvet, figyeljen az árucikkek, az ázsiai és az európai piacok, az árfolyampiacok és az index alkotóelemeiből kiinduló gazdasági hírek eseményeire, mivel ezek a tényezők erősen meghatározzák a a következő kereskedési napon.

Tőkeáttételes ETF napi kereskedések készítése

A kereskedelemmel kapcsolatos legtöbb útmutatóval ellentétben ez a szubjektív és a tény utáni jellege miatt nem tartalmaz technikai elemzési stratégiát. Feltételezem, hogy az olvasó már megismerte a műszaki elemzés alapelveit, és adaptálhatja ezeket a technikákat a tőkeáttételes ETF-ek kereskedéséhez. Íme néhány további tipp:

Állítsa be a veszteségeket

A volatilitásuknak köszönhetően a kereskedőknek ajánlott a kereskedelembe történő beosztást és fegyelmezett megközelítést alkalmazni a stop veszteségek meghatározására. Ezenkívül, mivel ezekben az értékpapírokban nagyon gyakoriak a nagy ingadozások, állítsuk be a leállási veszteségeket olyan szélesre, hogy ne álljunk le mielőtt a hipotézis irányába történő hatalmas futás után megállnának.

Ne tartsa éjszaka a részvényeket

Ne tartson pozíciókat egyik napról a másikra, mivel a globális események megsemmisíthetik a kereskedelmet. Nem ritka, hogy a tőkeáttételes alapok hiánya másnap reggel 5–10% -ra csökken. A stop veszteségei ilyen esetekben nem fogják megvédeni. Vagy csökkentse a pozíciókat, vagy zárja be őket teljesen a nap végén.

Kövesse Paul Tudor Jones-t

Paul Tudor Jones, a híres fedezeti alapkezelő és kereskedő rendkívüli üzletvezető ezt a tanácsot ragaszkodta irodájának falához: „LOSERS AVERAGE LOSERS”. Míg az átlagolás kiváló stratégia a hosszú távú befektetők és a swing-kereskedők számára, átlagolva a veszteségeket A 3x ETF-ben történő kereskedelem olyan, mintha pénzt dobnának ki az ablakon.

Ismerje meg a legfontosabb dátumokat

Körülbelül minden héten egy olyan központi esemény lesz, amely befolyásolhatja ezeket az alapokat. Például az olaj-ETF-ek hajlamosak oldalirányban kereskedelmet folytatni az Energiainformációs Igazgatóság és a Baker Hughes-jelentések elkészítéséhez vezető jegyzőkönyvekben. Az általános tendenciától, a piaci hangulattól és az előző heti jelentéstől függően egyes kereskedők szeretnék fogadásaikat a jelentés utáni mozgalomra tenni. Ha a hipotézised igaznak bizonyul, akkor nagyon rövid idő alatt nagy hozamot érhet el, kevés kockázattal járva.

Ellenőrizze az általános tendenciát

Végül, ne feledje, hogy bár a napi kereskedelem percekben mérhető időtartamon keresztül zajlik, a napi mozgások a nagyobb képet mutatják. Használja a napi, óránkénti és 15-30 perces grafikonokat az előző napi (hét) kereskedés támogatási és ellenállási szintjének felméréséhez. Általában az erős támasz és ellenállás olyan területe, amelyet többször teszteltek, jobb belépési vagy kilépési pontnak bizonyulhat, mint egy a nap folyamán megjelenő szint.

Alsó vonal

A tőkeáttételes ETF-ek nem a gyenge szívűek. Azok a kereskedők, akik gyengítik a volatilitást, nagyon gyorsan realizálhatnak nagy nyereségeket (vagy veszteségeket) pozícióikban. Ennek ellenére, ezeknek a vadon élő instrumentumoknak a kereskedelme során feltétlenül ellenőrizze a követett mögöttes eszközöket, hogy megértse az irányát, ahogyan minden kereskedési napot megteszi.

Ezenkívül azokra a kereskedőkre, akik ezen alapokra fogadnak, megfelelő kockázatkezelési stratégiával kell rendelkezniük, és készen kell állniuk arra, hogy minden piaci nap végén zárják le pozíciójukat.

A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leírás

kapcsolódó cikkek

Legjobb ETF-ek

A 10 legkeresettebb tőkeáttételes ETF

Arany

A 4 legkeresettebb 2x és 3x arany ETF

ETF

SPXU: ProShares UltraPro Rövid S&P 500 ETF

ETF kereskedési stratégia és oktatás

3 ProShares ETF rövidíti az S&P 500-at

ETF

SQQQ: ProShares UltraPro Rövid QQQ ETF

ETF

Tőkeáttételes ETF-ek: Megfelelőek számodra? (SSO, DDM)

Partner linkek

Kapcsolódó feltételek

Gap kockázat meghatározása A hiány kockázat annak kockázata, hogy egy részvény ára drámaian esni fog a záró ár és a következő nap nyitó ára között. tovább Hogyan működnek a tőkeáttételes ETF-ek A tőkeáttételes tőzsdén forgalmazott alap olyan alap, amely származékos pénzügyi eszközöket és adósságot használ az alapul szolgáló index hozamainak fokozására. tovább A swing-kereskedelem meghatározása és taktika A swing-kereskedelem az eszköz nyereségének megkísérlése néhány naptól néhány hétig tartó időszakon keresztül. A swing-kereskedők különféle taktikákat alkalmaznak ezen lehetőségek felkutatására és kihasználására. tovább Makro-fedezeti ügylet A makro-fedezeti ügylet olyan befektetési technika, amelyet az eszközportfólió miatti rendszerszintű kockázat enyhítésére vagy kiküszöbölésére használnak. aktívabb kereskedelem definíció Az aktív kereskedelem olyan értékpapírok vagy egyéb eszközök vétele és eladása, amelyek célja a pozíció rövid ideig tartása. több Day Trader meghatározás A Day Trader rövid és hosszú kereskedéseket hajt végre annak érdekében, hogy kihasználja a napközbeni piaci árfolyamokat, amelyek az átmeneti ellátás és a kereslet hiányosságaiból fakadnak. több

Tartalomjegyzék: