A Charles Schwab Corporation (SCHW) 2019 októberében fejjel lefelé fordította a diszkont brókerek iparát, nullára csökkentve a részvény- és opciós ügyletek jutalékait. A Robinhood és más gyorsan növekvő internetes innovátorok megtámadására irányuló lépést más versenytársak gyorsan beillesztették, iparági hanyatlással ellensúlyozva a TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) és az E * TRADE Financial Corporation (ETFC) részvényeit többévesre. mélypontra került.
A Schwab követte a novemberi hírnevét, hogy 26 milliárd dolláros teljes tőzsdei tranzakcióval vásárolja meg az Ameritrade-t, amely várhatóan 2020 második felében zárul le. Az egy-két ütés óriási pozitív hatást gyakorolt a Schwab-állományra, véget vetve egy hat -hónapos csökkenés, amely 2016 óta az amerikai legnagyobb diszkont brókert a legalacsonyabb szintre csökkentette. Ennél is fontosabb, hogy most tökéletesen elhelyezkedik a lenyűgöző 2020 hozamhoz.
A brókeri iparág az elmúlt években küzdött az alacsonyabb kereskedelmi volumenekkel, melyeket a befektetők ösztönöztek, amelyek az egyes részvényekből kivonultak és passzív menedzsment rendszerekbe mennek, amelyek népszerű ágazati leleteket vásárolnak és adnak el. A mesterséges intelligencia gyors növekedése szintén díjat számított fel: az algoritmusok alákínálták a tradicionálisan kezelt számlákat, az alapok vétele és eladása az előre megválasztott allokációk és célok paraméterein belül.
A Schwab automatizált „intelligens portfóliói” ma már nagy részét a befektetői tőke képezi, míg a közelgő akvizíció lehetővé teszi a társaság számára, hogy még távolabb is méretezze a működését, hatalmas méretét felhasználva csökkentse a harmadik fél tranzakciós költségeit. Ez a lépés valószínűleg jelzi, hogy az elkövetkező években számos induló és hagyományos rivális elpusztul, létrehozva a pénzügyi erőművet a diszkont brókerek Google-ként.
SCHW hosszú távú diagram (1990 - 2019)
TradingView.com
A részvények az 1990-es évek során hirtelen magasabbra fordultak, és hét tőzsdei felosztást jelentettek az 1999. áprilisi legmagasabb értékre, 51, 69 dollárra. Ez a következő 19 év legmagasabb pontja volt, megelőzve a medvepiaci visszaesést, amely a Schwab értékének több mint 85% -át feladta 2003 márciusáig. Ez történelmi vásárlási lehetőséget jelentett, megelőzve az egészséges évtized közepére történő előrehaladást, amely az 50 A nyereség% -os eladási szintje 2008 nyarán. A gazdasági összeomlás során az alacsonyabb korú tizenéveseknél magasabb mélypontot jelentett, de 2011-ben alákínálta ezt a szintet, és hat éves 10, 56 dollárra esett.
Az elkötelezett vásárlók 2014-ben felszámolták a készletet a 2008-as ellenállás ellenére, ám a rally kevés előrehaladást ért el, a 30-as dollár közepén, közvetlenül a 2015. augusztusi mini flash-összeomlás előtt. 2016 februárjában kétéves mélypontot tett közzé, és ismét magasabbra fordult, és egy erős felfelé emelkedett az új magasságokba, amelyek 2017. decemberi fordulóját befejezték az 1999. évi csúcsra. 60, 22 dollárnál, egy közbenső korrekció beszámításával, amely folytatódott a 2019. októberi bizottsági bejelentésben.
SCHW rövid távú diagram (2017 - 2019)
TradingView.com
A havi sztochasztikus oszcillátor 2011 óta a legmélyebb eladott értékre esett vissza 2018-ban, és átment, és létrehozott egy hosszú távú vásárlási ciklust, amely éppen most eléri a túlvásárolt zónát. Ez az elhelyezés azt jósolja, hogy a következő egy-három hónapban valószínűleg további nyereség merül fel, valószínűleg az állomány visszakerül az 1999. évi magas szintre (piros vonal). Ennél is fontosabb, hogy megemészti a több évtizedes ellenállás utolsó maradványait, növelve a valószínűségeket a 2020-as történelmi kitörés számára.
Az egyensúlyi volumen (OBV) felhalmozódási-eloszlási mutatója az októberi katalizátor után új magasra emelkedett, miközben az ár a 2018. évi 0, 618 Fibonacci visszahúzási szintre esett és 2019-re esett vissza. Ez egy közös fordított zónát jelöl, tehát visszaesés és rés kitöltés lehetséges itt, az 50 napos exponenciális mozgóátlag (EMA) emellett emelt támogatási szintre emelkedik. Összességében a 40 dollár közepére való visszavonulás kiváló vételi lehetőséget kínálhat, az új évtized gyors növekedése előtt.
Alsó vonal
Charles Schwab uralhatja a diszkont brókerek iparágát 2020-ban és azt követően is, így az állomány kiemelkedő választást szerezhet a kiváló hozamot kereső befektetők számára.
