Amint a félvezető-üzletág ciklikus fellendülése véget ér, a hosszabb távú világi növekedési történetekkel bíró részvények kiválasztása egyre fontosabbá válik, az UBS az Intel Corp.-t (INTC) támogatja, és arra szólítja fel a befektetõket, hogy a Micron Technology Inc. nagy repülési forgácskészletet hajtsanak végre. MU).
Timothy Arcuri elemző csütörtökön kezdte a 14 félvezetőkészlet lefedettségét, megjegyezve, hogy a kiválasztás kritikus jelentőségű a folyamatos visszaesés elkerülése érdekében. Arcuri kiemelte azokat a vállalatokat, amelyekről úgy gondolja, hogy meghaladják a konszenzusos kereseti várakozásokat, vagy ahol az elemzők úgy tűnik, hogy figyelmen kívül hagyják a jelentős üzleti átalakulás potenciálját. Eközben az elemző különösen értékesnek tekinti a memóriakészletekre vonatkozó eladást, amelyhez a befektetőknek óvatosabb megközelítést javasolja.
Vásároljon Intel-t
Az Intel részvényeinek lefedettségét kezdeményezve a vásárláskor, Arcuri kiemelte a chipmaker adatközpont-üzletágának és a vállalat egyéb alulértékelt részeinek kilátásait. Az INTC csütörtökön 0, 8% -ot zárt le, visszafordítva a korábbi hanyatlást, miután a Stifel nyugtalan nyilatkozatot adott fel, amely figyelmeztette, hogy az Intel szerver chip-ciklusa véget ér. Az Acuri tőzsdei szedése a 7656 elemző 27. helyén került a TipRanks pénzügyi tanácsadó weboldalon szereplő rangsorba.
"Az INTC rövid távon előnyös az új, erőteljes adatközpontos termékciklus (Xeon Scalable) előnyeitől, összehasonlítva az egyszerű összehasonlítással és egy nagyon kedvező informatikai kiadási környezettel" - írta az UBS elemzője. Arcuri úgy véli, hogy a piacon hiányoznak a mesterséges intelligencia (AI) körüli új növekedési lehetőségek, amelyek "minden hajót fel tudnak emelni", nemcsak az NVIDIA Corp. (NVDA) piacán.
"Ha az adatok az új olaj, az AI az az égésű motor, amely több szilíciumot fog nyomni a gazdaság minden vertikális pontjába" - írta Arcuri. Javasolja továbbá a Broadcom Ltd. (AVGO), a Marvel Technology Group Ltd. (MRVL) és a chip-berendezés gyártó, a KLA-Tencor Corp. (KLAC) megvásárlását.
Viszlát, Micron
Az UBS azt ajánlja, hogy értékesítse a Boise-t, az iho-i székhelyű Micron memóriakártya vezetőjét, amíg az árak lehűlnek, és lehetővé teszik az eladások stabil állapotának elérését. Míg hosszú távon az AI-vezérelt számítástechnika elterjedésének kedvezően kell működnie a DRAM és a NAND piacokon, a közeljövőben „megsemmisült a kereslet, mivel a DRAM és a NAND árai a C2017-ben ~ 43% -kal és ~ 14% -kal emelkedtek évben évre (YOY). " Acuri állítása szerint az iparnak vissza kell csökkentenie az árakat, hogy hozzáférjen a kereslet rugalmasságához, különösen a nagy számítási és tárolási piacokon. Javasolja továbbá a memória-chip óriás Texas Instruments Inc. (TXN) értékesítését.
Az UBS langyos az NVIDIA, az Applied Materials Inc. (AMAT), a Lam Research Corp. (LRCX), az Advanced Micro Devices Inc. (AMD), a Qualcomm Inc. (QCOM) és a Skyworks Solutions Inc. (SWKS) részvényeire, hivatkozva egy maroknyi kockázat, beleértve a "növekedést / átalakulást, amelynek ára már be van számítva".
