A bullish eltérések lényegében ellentétesek a medve jelekkel. Könnyű használatuk és általános információs képességük ellenére a kereskedelem oszcillátorait kissé félreértik a kereskedelemben, még akkor is, ha figyelembe vesszük a lendülettel való szoros kapcsolatukat. A legalapvetőbb szintjén a lendület valójában eszköz a kapzsiság vagy a félelem relatív szintjének a piaci értékeléséhez egy adott idõpontban.
Divergencia oszcillátorok
Az oszcillátorok a leghasznosabbak, és akkor adják ki a leghatékonyabb kereskedelmi jeleiket, amikor leolvasásuk eltér az áraktól. Bullish divergencia akkor fordul elő, amikor az árak új mélypontra esnek, miközben az oszcillátor nem éri el az új mélypontot. Ez a helyzet azt mutatja, hogy a medvék elveszítik a hatalmat, és hogy a bikák készek ismét a piac irányítására - gyakran egy bullish eltérés jelzi a hanyatlás végét.
A medve eltérések potenciális visszaeséseket jeleznek, amikor az árak új magasra emelkednek, miközben az oszcillátor megtagadja az új csúcs elérését. Ebben a helyzetben a bikák elveszítik a piac megfogását, az árak csak a tehetetlenség miatt emelkednek, és a medvék készen állnak arra, hogy újra átvegyék az irányítást.
Különbségek osztályai
A különbségeket - akár bullish, akár medve jellegűek - erősségi szintjük szerint osztályozták. A legerősebb eltérések az A osztályú eltérések; kevesebb szilárdságot mutatnak a B osztályú eltérések; és a leggyengébb eltérések a C osztályba sorolhatók. A legjobb kereskedési lehetőségeket az A. osztály eltérései mutatják, míg a B és C osztály eltérések viszonylagos piaci fellépést jelentenek, és ezeket általában figyelmen kívül kell hagyni.
A osztályú medve eltérések akkor fordulnak elő, amikor az árak új magasra emelkednek, de az oszcillátor csak olyan magasra képes becsapni, amely alacsonyabb, mint az előző rallyon bemutatott. Az A osztály miatti eltérések gyakran éles és jelentős visszafordulást jeleznek a hanyatlás felé. Az A osztály bullish eltérése akkor fordul elő, amikor az árak eléri az új mélységet, de az oszcillátor magasabb mélységet ér el, mint az előző hanyatlás során elérte. Az A osztályú bullish eltérések gyakran a közelgő éles rally legjobb jelzései.
A B osztályú medve eltéréseket az árak szemléltetik egy dupla tetejét, az oszcillátor pedig az alsó második tetejét. A B osztályú bullish eltérések akkor fordulnak elő, amikor az árak kettős fenét nyomon követnek, az oszcillátor pedig a magasabb második alját követi.
A C osztály miatti eltérések akkor fordulnak elő, amikor az árak új magasra emelkednek, de egy mutató ugyanabban a szintben áll le, mint amit az előző rally során elértek. A C osztályú bullish eltérések akkor fordulnak elő, amikor az árak új mélypontra esnek, miközben az indikátor kettős aljára vezet vissza. A C osztályú eltérések leginkább a piaci stagnálást jelzik - a bikák és medvék sem erősebbek, sem gyengébbek.
A lendület hatása és a változás üteme
Az eltérésekkel a kereskedők meglehetősen pontos pontot azonosítanak, amelyen a piaci lendület várhatóan megváltoztatja az irányt. Ettől a pontos pillanattól eltekintve meg kell vizsgálnia azt a sebességet is, amellyel közeledik a potenciális lendületváltozáshoz. A piaci tendenciák felgyorsíthatják, lelassíthatják vagy fenntarthatják a folyamatos haladást. Az a fő mutató, amelynek segítségével meggyőződhet e sebességről, a változás sebességére (RoC) hivatkozik. Az RoC összehasonlítja a mai záró árat a kereskedő által választott X napos záró árral:
RoC = záró ár x nap múlva a mai záró ár
Hasonló képlettel számolják a lendületet, amely maga a matematikai eszköz a piaci változás sebességének megállapításához. A lendület azonban kivonja az előző nap záró árát a mai árfolyamtól:
M = a mai záró ár − záró ár x nap egybehangzó: M = lendület
A lendület pozitív, ha a mai ár magasabb, mint az X nappal ezelőtt, negatív, ha a mai ár alacsonyabb, és nulla, ha a mai ár megegyezik. A kiszámított impulzusszám felhasználásával a kereskedő ezután ábrázolja annak a vonalnak a lejtését, amely összeköti a napi kiszámított lendületértékeket, ezáltal lineárisan szemléltetve, hogy a lendület növekszik-e vagy esik-e.
Hasonlóképpen, a változás mértéke osztja a legfrissebb árat az X napi záró árral. Ha mindkét érték megegyezik, akkor RoC 1. Ha a mai ár magasabb, akkor az RoC nagyobb, mint 1. Ha a mai ár alacsonyabb, akkor a RoC kisebb, mint 1. A napi RoC értékeket grafikusan összekötő vonal lejtése szemlélteti, hogy a változás üteme emelkedik vagy csökken.
Hogyan lehet felhasználni a lendületet kereskedőként?
Függetlenül attól, hogy a lendületet vagy a kockázatot számolja-e, a kereskedőnek meg kell választania azt az időablakot, amelyet használni kíván. Mint a legtöbb oszcillátor esetében, általában jó hüvelykujjszabály az ablak keskeny tartása. Az oszcillátorok a leghatékonyabbak a piacok rövid távú változásainak felismerésére, talán egy héten belül; míg a trendeket követő mutatókat jobban lehet alkalmazni a hosszú távú trendekhez.
Amikor a lendület vagy a RoC új csúcsra emelkedik, a piac optimizmusa növekszik, és az árak valószínűleg magasabbak lesznek. Amikor a lendület vagy a RoC új mélypontra esik, a piac pesszimizmusa növekszik, és valószínűleg alacsonyabbak az árak.
Ha az árak emelkednek, de lendület vagy a RoC esik, a legmagasabb valószínűleg közel van. Ez egy fontos jel, amelyet kell keresni, ha hosszú pozíciókból nyer be profitot, vagy meghúzza a védő ütközőit. Ha az árak új magasra lépnek fel, de lendület mutatkozik, vagy a RoC alacsonyabb szintre éri, hirtelen eltérés történt, ami erős eladási jel. A megfelelő bullish eltérés nyilvánvaló vételi jel.
Alsó vonal
Az eltérő oszcillátorok erőteljes vezető mutatók, amelyek a kereskedőt nemcsak a piac jövőbeli irányára, hanem a sebességére is irányítják. A bizonyítható eltérésekkel kombinálva a lendület és a RoC pontosan meggyőződhet arról a pillanatról, amikor egy piac elmozdul.
