A határidős piacok a CME FedWatch eszköz szerint 97% -os esélyt mutatnak legalább a negyedpontos kamatcsökkentésre a Federal Reserve szeptemberi ülésén - ez egy olyan eredmény, amely jótékony hatással van a gazdaságilag érzékeny alapanyag-ágazatra. Jerome Powell, a Fed elnöke azt mondta a múlt hónapban a Jackson Hole-ban tartott találkozón, hogy a központi bank "megfelelő módon jár el" a gazdasági terjeszkedés fenntartása érdekében, mivel a Kínával folytatott kereskedelem háborúja hozzájárul a globális növekedéshez és az USA gazdaságához.
Ezenkívül a hétvégén közzétett hivatalos kínai gyártási adatok, amelyek azt mutatták, hogy augusztus negyedik egymást követő hónapban a gyár tevékenysége visszahúzódik, felhívják a figyelmet arra, hogy Peking további gazdasági ösztönző intézkedéseket hoz, például további infrastrukturális kiadásokat, amelyek fokozzák a küzdelemben lévő anyagkészletek iránti keresletet. Ha otthon van, a kereskedők ma reggel áttekintést kapnak az amerikai gyári tevékenységek egészségi állapotáról, amikor az Ellátási Menedzsment Intézet (ISM) közzéteszi a gyártási beszerzési menedzser index (PMI) jelentését EDT 10 óráig.
Tekintettel a világ két gazdasági szuperhatalmának valószínűleg támogató politikai fellépésére, a kereskedőknek figyelemmel kell kísérniük ezt a három alapvető anyagcsere-alapot (ETF), amelyek szintén megfelelő helyzetben vannak, hogy műszaki szempontból magasabbra lépjenek. Nézzük át az egyes alapok mutatóit és fedezzük fel számos kereskedési játékot, hogy kihasználhassuk az ösztönzés által vezérelt szeptemberi rallyt.
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)
A kezelt vagyon (AUM) értéke 199, 04 millió dollár, a Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) hasonló hozamot kíván elérni az MSCI USA IMI Materials Index-hez. Az anyagterületen belül az alap nagymértékben az árupiaci vegyipari alszektor felé hajlik, hozzávetőlegesen 40% -os allokációval. Az ETF 122 részesedésű kosárában a fő részvények a Linde plc (LIN), az Ecolab Inc. (ECL) és a DuPont de Nemours, Inc. (DD). Az alap napi dollárvolumen-likviditása meghaladja az 1 millió dollárt és a szűk 0, 08% -os átlagos felár minimálisra csökkenti a kereskedési költségeket, míg az ultra alacsony 0, 08% -os kezelési díj megkönnyíti a hosszabb tartási időszakokat. Az FMAT hozama 1, 95%, és 2019. szeptember 3-tól évente 11% -ot hozott vissza (YTD).
Az FMAT részvényárfolyamának eddig két jelentős visszaváltása volt 2019-ben - májusban és augusztusban - két hónap alatt, amely hirtelen eszkalálódott az USA – Kína kereskedelmi vitában. Az augusztusi visszahúzódás során az ár csökkenő éket képezett, amely támogatást talált a 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) közelében. A múlt héten az alap meghaladta a minta felső trendvonalát, ami további szeptemberi vásárlást eredményezhet. A hosszú pozíciót elfoglaló kereskedőknek fontolóra kell venniük a profitcél meghatározását a júliusi hinták közelében, 33, 35 dollárra. Gondoljon egy stop-loss megbízás elhelyezésére akár a 200 napos SMA alá, akár az augusztusi alacsonyabb szint alá, a személyes kockázat jelenlététől függően.
Vanguard Materials Index Fund ETF részvények (VAW)
A 2004-ben elindított Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (VAW) nyomon követi az MSCI USA Investable Market Materials 25/50 index teljesítményét. Amint a neve is sugallja, a referenciaérték az Egyesült Államok anyagágazatában működő vállalatokat foglalja magában. Az ETF hozzávetőlegesen 120 részesedésű portfóliójában egyetlen részvénykiosztás nem ad 12% -nál nagyobb súlyt, ezáltal hozzájárul a kitettség diverzifikálásához a szegmensben. Az alap bőséges napi részvénymennyisége meghaladja a 65 000-et, és a szűk 0, 05% -os átlagos felár miatt a csúszási költségek alacsonyak, míg a 0, 10% -os kezelési díj életképesebb opcióvá teszi a hosszabb távú tartási periódusokat. A VAW hatalmas, 2, 53 milliárd dolláros vagyonbázissal rendelkezik, közel 2% -ot hoz, a 2019. szeptember 3-ától pedig 11, 23% -os hozammal rendelkezik.
Noha az 50 napos SMA április közepén áthaladt a 200 napos SMA felett, hogy „arany kereszt” vételi jelet generáljon, az alap ára továbbra is 15 ponton marad. A rövid távú hangulat azonban a múlt héten pozitív lett, amikor az alap ára visszatért a horizontális trendvonal és a 200 napos SMA támogatására. A héten folytatott további vásárlások során a rövid eladók rohanhatnak pozíciójuk fedezésére, ami egy rövid sajthoz vezet. Azoknak a kereskedőknek, akik ezen a szinten lépnek be, kilépniük kell a júniusi / júliusi csúcs közelében, körülbelül 130 dollár körül. Csökkentse a veszteségeket, ha az ár nem képes tartani a 120 dollárt.
ProShares ultra alapanyagok ETF (UYM)
A ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) célja, hogy a Dow Jones USA alapanyag-indexének napi kétszeresét adja meg. Az alap tőkeáttételes kitettsége alkalmas eszközzé teszi azokat a kereskedőket, akik agresszív rövid távú taktikai tétre vágynak az ágazat legnagyobb neveire, például az Air Products and Chemicals, Inc. (APD), a Newmont Goldcorp Corporation (NEM) és az acél számára. Nucor Corporation (NUE) játékos. A napi forgalom időnként vékony lehet: a 43, 47 millió dolláros alap a legtöbb napon mintegy 5000 részvényt ad át, átlagosan 0, 37% -os felárral. Ezek a kereskedési költségek túl magasak lehetnek a scalpers számára, de nem befolyásolhatják túlzottan azokat, akik a napközbeni jelentősebb mozgások után indulnak. 2019. szeptember 3-tól kezdve az UYM 0, 95% -os ráfordítási mutatója van, és 10, 22% -kal növekszik az év során. Az alap 1, 15% -os osztalékot fizet is.
Az UYM részvényei az elmúlt hónapban 50 dollár felé fordultak, ahol az ár alapvető támogatást nyert az októberi és a május legalacsonyabb szintjéről. Az ETF kitörése a múlt héten a csökkenő ék mintázat felső trendvonala fölött az augusztusi 61.19 USD-es teszthez vezethet. A mozgóátlagú konvergencia-divergencia (MACD) vonal keresztezése a jelvonala felett megerősíti a közelmúltbeli felfelé mutató torzítást. Azoknak, akik kereskedelmet folytatnak, meg kell állniuk a pszichológiai 50 dolláros kerek szám alatt, hogy korlátozzák a lefelé mutató kockázatot.
StockCharts.com
