Az értékpapír-készletek teljesítményükhez viszonyítva általában alacsony áron kereskednek. Ez az öt alap azon kevés alacsony kapitalizációjú index alapok közé tartozik, amelyek részben vagy egészben az értékmegválasztásra koncentrálnak: A Vanguard Small-Cap Értékindex Alap (VISVX), a Dimenziós Befektetési Adó által kezelt amerikai célzott értékportfólió (DTMVX), a Dimenziós Befektetési célú amerikai portfólió (DFFVX), a TIAA-CREF kis kapitalizációjú index alap (TISBX) és a Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).
Ha diverzifikált portfóliót szeretne létrehozni, akkor fontolóra vegye ezeket a kis kapitalitású index alapokat, amelyek többnyire vagy egészben az értékre koncentrálnak.
Vanguard Kisértékű Értékmutató Alap
A Vanguard Small Cap Értékindex Alap egyike azon kevés alacsony tőkeértékű index alapokkal, amelyek kizárólag az értékpapír-állományokra koncentrálnak. 2019 októberétől kezdve az alap több mint 30 milliárd dollár nettó eszközt fektetett be 858 amerikai kis- és közepes tőkepiaci részvényekbe, amelyek általában nyomon követik a CRSP USA kis kapitalizációjú indexét. Az alap kiadási aránya viszonylag alacsony, 0, 19%. Az alap részesedésének legnagyobb százaléka a pénzügyi szektorban van, 35, 1% -kal, ezt követi az ipari szektor 20, 90% -kal, a fogyasztói szolgáltatások pedig 11% -kal.
Dimenziós befektetési adókezelésű, USA célzott értékportfólió
A Dimenziós Befektetési Adókezelésű, USA célzott értékpapír-portfóliója eszközeinek legalább 80% -át befektet egy nagy és változatos csoportba, amely alacsony vagy közepes tőkeértékű részvényekből áll, amelyeket értékként határoznak meg. Referencia alapja a Russel 2000 Value Index (RUJ). A készleteket általában a portfólión belül súlyozzák a tényleges piaci kapitalizációjuk alapján. Az alap az adókezelési stratégiákkal próbálja javítani a hozamot, és ráfordítási aránya 0, 44%. 2019 októberétől az alap nettó eszközállománya 4, 66 milliárd dollár volt. Az alap részesedésének legnagyobb százaléka a pénzügyi szektorban van (30%), ezt követi az ipari szektor (19, 4%) és a fogyasztói ciklus (14, 9%).
Dimenziós befektetési célzott amerikai portfólió
A Dimenziós Befektetésű USA célzott értékpapír-portfóliója szintén 10, 68 milliárd dollár értékét fekteti eszközökbe (2019. október óta) elsősorban a kis- és középvállalkozások értékpapír-készleteibe. Az alap derivatív stratégiákat alkalmazhat a portfólióból származó és onnan történő készpénzmozgás által okozott változó piaci kitettséghez való alkalmazkodáshoz. A 0, 37% -os költségarányt alacsonynak tekintik a kategóriájánál. Az alap részesedésének legnagyobb százaléka a pénzügyi szektorban van, 28, 55% -kal, ezt követi az ipari szektor 19, 5% -kal, a fogyasztói ciklus 15, 2% -kal.
TIAA-CREF Small Cap Blend Index Alap
A TIAA-CREF Small Cap Blend Index Alap eszközeinek legalább 80% -át befekteti a Russell 2000 Indexben található érték- és növekedési részvényekbe. Az alap nettó eszközállománya 3, 01 milliárd dollár volt 2019. októberben, és kiadási aránya nagyon alacsony volt, 0, 06%. Az alap részesedésének legnagyobb százaléka a pénzügyi szektorban van, 16, 80% -kal, ezt követi az ipari szektor 15, 28% -kal és az egészségügyi szektor 15, 24% -kal.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
A Fidelity Small Cap Enhanced Index Alap nyomon követi a Russell 2000 Indexet, de ezen felül kezelői számítógépes kvantitatív elemzést alkalmaznak az indexben szereplő alacsony tőkeértékű részvények azonosítására, amelyek képesek felülmúlni az indexet. 2019 októberétől az alap nettó eszközállománya 811, 64 millió dollár volt. A 0, 64% -os költségarányt átlagosnak tekintik kategóriájának. Az alap részesedésének legnagyobb százaléka a technológiai ágazatban (20, 3%), az ipari szektorban (16, 1%) és a pénzügyi szolgáltatások területén (15, 9%).
