Noha az olajárak 2019 első felében a negyedik negyedéves meredek veszteségüknek körülbelül felére visszatértek, az energiaszektor továbbra is alulteljesíti a szélesebb piacot mintegy 7, 5% -kal (YTD), mivel a befektetők a szélén tartottak, a folyamatos félelmek elriasztják őket. az USA – Kína kereskedelmi háború által okozott globális gazdasági növekedés lassulásáról.
Az ágazat július 10-én, szerdán megújult vásárlási érdeklődést mutatott, mivel az olaj hét hetes csúcsra ugrott. Az augusztusi szállításhoz használt kőolaj több mint 4% -kal emelkedett, miután az Energy Information Administration (EIA) heti nyilvántartási jelentése kimutatta, hogy az amerikai kőolajkészletek 9, 5 millió hordóval estek vissza a július 5-ig tartó héten, ami jóval több, mint a 3, 1 millió hordócsökkenés elemzői várták. Az áruk szintén jó árajánlatok maradtak, mivel a fő termelők a várt vihar előtt evakuáltak a kocsikat a Mexikói-öbölből.
"Az olajárakat nemcsak a KHV kőolajkészleteiben vártnál nagyobb mértékű húzás támasztja alá, hanem a Mexikói-öbölben lévő számos platformon történő evakuálásával egy trópusi vihar előtt, amely megállítja a termelést" - mondta Andrew Lipow, a lipowi elnök Oil Associates, mondta a CNBC-nek.
Azok számára, akik továbbra is megbirkóznak a túlkínálat kérdéseivel, fel kell venniük ezt a három független olaj- és gázkészletet a figyelési listájukba. Beszéljük meg részletesebben az egyes vállalatok mutatóit, és ismertesse néhány érdekes kereskedelmi ötletet.
Apache Corporation (APA)
Az Apache Corporation (APA) a világ egyik legnagyobb független kutató és gyártó vállalata. 2018 decemberében a houstonban lévő társaság összesen 581 millió hordó nyersolaj, 234 millió hordó földgáz folyadék (NGL) és 2, 5 trillió köbméter földgáz becsült becsült készlete volt. Az upstream kutató az első negyedévben 25% -kal növelte az amerikai termelését, amely a teljes termelés 58% -át teszi ki, az előző év azonos időszakához viszonyítva (yoY). Az elemzők 12 hónapos árcélt tűztek ki a tőzsdén 34, 84 dolláron, ami 21% -os prémiumot jelent a szerda 27, 47 dollár záró árához képest. A társaság részvényei 10, 33 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkeznek, 3, 67% -os osztalékhozamot kínálnak, és 2019. július 11-től 6, 55% -kal magasabbak az YTD-nél.
Az Apache részvényei április és június között meredeken csökkenő csatornán oszcilláltak. Az ár a múlt hónap végén meghaladta a mintát, és azóta visszatért a csatorna felső trendvonalához, július elején, amely most 26 dolláros kulcsfontosságú támogatást nyújt. A kereskedelmet folytatóknak arra kell törekedniük, hogy a nyereséget a 38 dolláros szinten könyveljék el, ahol a korábbi árműveletek általános ellenállást mutathatnak. Kezelje a kockázatot úgy, hogy a stop-loss megbízást a július 9-i alacsonyabb szint alá helyezi, és módosítja azt áttörési pontra, ha az állomány a 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) fölé emelkedik.
Marathon Oil Corporation (MRO)
A 11, 37 milliárd dolláros piaci részesedéssel a Marathon Oil Corporation (MRO) nyersolaj, NGL és földgáz feltárásával, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, vagyonával az Egyesült Államokban, Egyenlítői-Guineában, az Egyesült Királyságban és Líbiában. 2018 végén a társaság nettó bizonyítottan 1, 3 milliárd hordó olajtartalékkal rendelkezik, és megközelítőleg 420 000 hordó olajekvivalenst termelt. A társaság első negyedévében kiigazított műveleti nettó jövedelme részvényenként 31 cent jövedelem volt, amely könnyen meghaladja az Street becsléseit, amely egy részvényenkénti 6 cent mértéke. A Marathon megemlítette az amerikai kutatási és gyártási szegmens robusztus teljesítményét, valamint az optimális eredmény csökkentett költségeit. 2019. július 11-től kezdve a Marathon Oil részvény 1, 45% -os osztalékot fizet, és 2, 37% -kal esett vissza.
A Marathon részvényára június közepén áttörést mutatott a csökkenő ék felett, majd a közelmúltbeli kereskedési ülések során visszahúzódott a minta legfontosabb trendvonalához. Az állomány 2, 66% -os szerdális rallye azt jelzi, hogy a vásárlók azt tervezik, hogy az árat visszafordítják a felfelé. Az ide érkező kereskedőknek profit-elrendelést kell meghatározniuk 16, 50 és 17 dollár között - egy olyan területen, ahol az ár ellenáll a 200 napos SMA-nak és egy 2018. októberig tartó hanyatló vonalnak. Fontolja meg a veszteségek csökkentését, ha az állomány nem tartja a hónap elejét. alacsonyan 13, 20 dolláron.
Noble Energy, Inc. (NBL)
A Noble Energy, Inc. (NBL) világszerte kutat, fejleszt és gyárt nyersolajat, földgázt és földgázt. 2018 végén a 10, 67 milliárd dolláros társaság nettó bizonyított 1, 9 milliárd hordó olajtartalékot jelentett, és napi kb. 350 000 hordó olajekvivalens termelési arányt jelentett. A globális energiaszereplő vegyes eredményeket közölt az első negyedévben - a hiányzó elemzők becslései 12, 5% -kal, a bevételi előrejelzésekkel pedig 4, 79% -kal növekedtek. Ez jelölte a negyedik egymást követő negyedévet, amikor a 87 éves cég túllépte a legmagasabb előrejelzéseket. 22, 32 dollár árfolyamon számítva, és 2, 17% -os osztalékhozamot bocsátott ki, az állomány 20, 20% -os hozamot hozott vissza, 2019. július 11-től 13, 49% -kal, illetve 0, 8% -kal haladta meg az iparági átlagot és az S&P 500 indexet.
Akárcsak a Marathon Oil, a Noble Energy részvényei egy keskeny két hónapos hullámsávon belül kereskedelmet folytattak, amíg a felfelé irányuló kitörés megváltoztatta az alapul szolgáló érzetet június közepén. Az utóbbi időben az ár egy szűk zászlómintázat fölé emelkedett, ami további rövid távú emelkedésre utal. Azoknak, akik hosszú pozíciót töltenek be, a 28 dollárra elmozdulva nyereséget kell fizetniük, ahol az ár ellenállást mutathat az elmúlt 12 hónapban visszahúzódó vízszintes vonaltól. Gondolj arra, hogy állítsd meg a július 9-i alacsonyabb szintet 21, 07 dollár alatt, hogy megvédjék a kereskedelmi tőkét. A kereskedelem vonzó kockázat / haszon arányt kínál: 1: 4, 51 (1, 26 dollár stop loss / 5, 68 dollár profitcél), feltételezve, hogy a tegnapi záró áron teljesülnek.
StockCharts.com
