10 napos kereskedési stratégiák kezdőknek

Tartalomjegyzék

• Alapvető napi kereskedési tippek
• 1. A tudás hatalom
• 2. Tegyen félre alapokat
• 3. Tegye félre az időt is
• 4. Kezdje a kicsi
• 5. Kerülje el a Penny Készleteket
• 6. Idõzze el ezeket a kereskedéseket
• 7. Vágja meg a veszteségeket limitált megrendelésekkel
• 8. Légy reális a nyereség szempontjából
• 9. Maradjon hűvös
• 10. Maradjon a tervhez
• Mi nehezíti a napi kereskedelmet
• Döntés arról, hogy mit és mikor kell vásárolni
• Annak eldöntése, hogy mikor kell eladni
• Táblázatok és minták
• Hogyan lehet korlátozni a veszteségeket
• Alapvető napi kereskedési stratégiák

Alapvető napi kereskedési tippek

A napi kereskedelem egy pénzügyi eszköz vételét és eladását jelenti ugyanazon a napon, vagy akár többször is egy nap folyamán. A kis ármozgások kihasználása jövedelmező játék lehet, ha helyesen játsszák őket. De veszélyes játék lehet kezdőknek vagy bárki számára, aki nem tartja be a jól átgondolt stratégiát. Sőt, nem minden bróker alkalmas nagykereskedelemre a napi kereskedők számára. Néhány brókert azonban a napi kereskedő szem előtt tartásával terveztek. Nézze meg a napi kereskedelem legjobb brókereinek listáját, hogy megtudja, mely brókerek alkalmazzák a legjobban azokat, akik napi kereskedelmet szeretnének.

A listánkban szereplő online brókerek, köztük a Tradestation, a TD Ameritrade és az Interactive Brokers, platformjuk professzionális vagy fejlett verzióival rendelkeznek, amelyek valós idejű streaming idézeteket, fejlett charting eszközöket és képességet nyújtanak az összetett rendelések gyors egymás utáni bevitele és módosítása céljából.

Vessen egy pillantást néhány általános napi kereskedési alapelvre, majd folytassa a továbbiakban annak eldöntésében, hogy mikor kell eladni és eladni, a közös napi kereskedési stratégiák, az alapvető diagramok és minták, valamint a veszteségek korlátozásának módja.

Kulcs elvihető

• A napi kereskedelem csak akkor jövedelmező, ha a kereskedők komolyan veszik és kutatják. A napi kereskedelem munka, nem hobbi vagy időtlenség hódító képessége. Gondolkodjon úgy, mint szorgalmas, koncentrált, objektív, és távolítsa el az érzelmeit. Itt adunk néhány alapvető tippet és know-how-t, hogy sikeres napi kereskedővé váljunk.

Napi kereskedési stratégiák

1. A tudás hatalom

Az alapvető kereskedési eljárások ismerete mellett a napi kereskedőknek lépést kell tartaniuk a legfrissebb tőzsdei hírekkel és eseményekkel, amelyek befolyásolják a részvényeket - a Fed kamatterveit, a gazdasági kilátásokat stb. Készítsen kívánságlistát a kereskedni kívánt részvényekről, és tájékoztassa magát a kiválasztott vállalatokról és az általános piacokról. Vizsgálja meg az üzleti híreket, és látogasson el a megbízható pénzügyi webhelyekre.

2. Tegyen félre alapokat

Becsülje meg, hogy mekkora tőkét hajlandó kockáztatni minden egyes kereskedelem során. Számos sikeres napi kereskedő számlájánként egy-egy ügylet kevesebb, mint 1–2% -át kockáztatja. Ha 40 000 dolláros kereskedési számlád van, és hajlandó kockázatot vállalni tőkéjének 0, 5% -ával minden kereskedelem során, akkor a maximális veszteség kereskedésenként 200 dollár (0, 005 x 40 000 dollár). Helyezzen el olyan pénzeszközök többlet összegét, amelyekkel kereskedhet, és készen áll a veszteségre. Ne feledje, hogy előfordulhat, hogy nem történik meg.

3. Tegye félre az időt is

A napi kereskedelem időt igényel. Ezért nevezik napi kereskedelemnek. Valójában a nap nagy részét el kell adnia. Ne fontolja meg, ha korlátozott ideje van tartalékolni. A folyamat megköveteli a kereskedőtől, hogy nyomon kövesse a piacokat és azon lehetőségeket, amelyek bármikor felmerülhetnek a kereskedési órák során. A gyors mozgás kulcsfontosságú.

4. Kezdje a kicsi

Kezdőként koncentráljon legfeljebb egy-két részvényre az ülés során. Néhány készletnél könnyebb a nyomon követés és a lehetőségek megtalálása.

Az utóbbi időben egyre gyakoribb a részleges részvények kereskedelme, így megadhat konkrét, kisebb dollárösszegeket, amelyeket befektetni kíván. Ez azt jelenti, hogy ha az Apple részvényei 250 dollárral kereskednek, és csak 50 dollárt akar vásárolni, akkor sok bróker engedi megvásárolni a részvények egyötödét.

5. Kerülje el a Penny Készleteket

Valószínűleg akciókat és alacsony árakat keres, de maradjon távol a fillértől. Ezek az állományok gyakran nem likvid likvidumok, és a jackpot elérésének esélye gyakran rossz. Számos részvény, amely egy dollár alatt 5 dollár alatt kereskedik, kikerül a tőzsdéből a tőzsdén, és csak tőzsdén kívüli kereskedelem tárgyát képezi. Hacsak nem lát valóságos lehetőséget és elvégzi kutatását, maradjon tisztában ezekkel.

6. Idõzze el ezeket a kereskedéseket

A befektetők és a kereskedők által benyújtott sok megbízás már reggel, amikor a piac megnyílik, megkezdi végrehajtását, ami hozzájárul az áringadozáshoz. Egy tapasztalt játékos képes lesz felismerni a mintákat és megfelelő módon választani, hogy profitot szerezzen. De kezdőknek jobb lehet, ha csak elolvassa a piacot anélkül, hogy az első 15–20 percben mozogna. A középső órák általában kevésbé ingatagok, majd a mozgás újra felveszi a záró harang felé. Noha a csúcsidő lehetőséget kínál, a kezdőknek biztonságosabb, ha elkerülik őket.

7. Vágja meg a veszteségeket limitált megrendelésekkel

Döntse el, hogy milyen típusú megrendeléseket fog használni a kereskedések be- és kilépéséhez. Használ-e piaci megrendeléseket vagy korlátozott megbízásokat? Piaci megrendelés leadásakor az akkor elérhető legjobb áron hajtják végre, így nincs árgarancia.

Időközben a limit megbízás garantálja az árat, a végrehajtást nem. A limitált megrendelések segítenek a pontosabb kereskedelemben, amelyben meghatározza az árát (nem irreális, hanem végrehajtható) a vásárláshoz és az eladáshoz. A kifinomultabb és tapasztalt napi kereskedők opciós stratégiákat is alkalmazhatnak pozícióik fedezésére.

8. Légy reális a nyereség szempontjából

A stratégiának nem kell minden alkalommal nyernie, hogy nyereséges legyen. Sok kereskedő csak kereskedéseinek 50–60% -át nyeri meg. Azonban többet tesznek a győzteseikkel, mint vesztesekkel. Ügyeljen arra, hogy az egyes ügyletek kockázata a számla egy meghatározott százalékára korlátozódjon, és hogy a belépési és kilépési módszerek egyértelműen vannak meghatározva és leírva.

9. Maradjon hűvös

Vannak idők, amikor a tőzsdék tesztelik az idegeidet. Napi kereskedőként meg kell tanulnia kapzsiságot, reményt és félelmet tartani. A döntéseket logika és nem érzelem irányítja.

10. Maradjon a tervhez

A sikeres kereskedőknek gyorsan kell mozogniuk, de nem kell gyorsan gondolkodniuk. Miért? Mert előre kidolgozták a kereskedési stratégiát, valamint a stratégia betartásának fegyelemét. Fontos, hogy szorosan kövesse a képletet, ahelyett, hogy megpróbálja üldözni a profitot. Ne hagyja, hogy érzelmei a lehető legjobbat keltsék ki, és hagyja abba a stratégiáját. Van egy mantra a nappali kereskedők körében: "Tervezze meg kereskedelmét és cserélje a tervét."

Mielőtt elmélyülnénk a napi kereskedelem néhány pontját, nézzük meg néhány okot, amelyek miatt a napi kereskedelem olyan nehéz lehet.

Mi nehezíti a napi kereskedelmet?

A napi kereskedelem sok gyakorlatot és know-how-t igényel, és számos tényező teheti a folyamatot kihívássá.

Először is tudd, hogy olyan szakemberekkel fogsz felmenni, akiknek karrierje a kereskedelem körül mozog. Ezeknek az embereknek hozzáférése van az iparág legjobb technológiájához és kapcsolataihoz, így még akkor is, ha kudarcot vallnak, a végső sikerre állítják fel őket. Ha átugorsz a szalagkocsira, ez több profitot jelent számukra.

Sam bácsi szintén csökkenteni fogja a profitját, bármennyire is vékony. Ne felejtse el, hogy minden rövid távú nyereségért - vagy az egy vagy annál rövidebb évig tartó befektetésekért - adót kell fizetnie a határértékkel. Az egyik figyelmeztetés az, hogy veszteségei ellensúlyozzák a nyereséget.

Önálló befektetőként hajlamos lehet érzelmi és pszichológiai torzulásokra. A hivatásos kereskedők általában képesek kivonni ezeket a kereskedelemi stratégiáikból, de ha a saját tőkéje van benne, akkor inkább más történet lesz.

Döntés arról, hogy mit és mikor kell vásárolni

A napi kereskedők megpróbálnak pénzt keresni az egyes eszközök (részvények, valuták, határidős ügyletek és opciók) minimális ármozgásainak kihasználásával, általában nagy tőkeáttétel felhasználásával. Annak eldöntésekor, hogy mire összpontosítson - mondjuk egy készletben - egy tipikus napi kereskedő három dolgot keres:

• Likviditás: A likviditás lehetővé teszi, hogy jó áron beléphessen a készletből. Például a szűk spredek vagy a részvény vételi és eladási ár közötti különbség, valamint az alacsony csúszás vagy a kereskedelem várható ára és a tényleges ár közötti különbség. Volatilitás: A volatilitás egyszerűen a várt napi árkategória mérése - az a tartomány, amelyben a napi kereskedő működik. A nagyobb volatilitás nagyobb nyereséget vagy veszteséget jelent. Kereskedési volumen: Ez azt mutatja, hogy hányszor vásárolnak és értékesítenek egy részvényt egy adott időszakban - ezt leginkább az átlagos napi kereskedési volumenként ismerték. A nagy mennyiségű mennyiség nagy érdeklődést mutat az állomány iránt. A készletmennyiség növekedése gyakran az áremelkedés egyik előadója, akár felfelé, akár lefelé.

Miután megtudta, milyen típusú részvényeket (vagy egyéb eszközöket) keres, meg kell tanulnia, hogyan kell azonosítani a belépési pontokat - azaz hogy melyik pillanatban fog befektetni. Az eszköz, amely segíthet ebben:

• Valós idejű hírszolgáltatások: A Hírek mozgatják a készleteket, ezért fontos feliratkozni olyan szolgáltatásokra, amelyek értesítik Önt, amikor a potenciálisan piacra lépő hírek megjelennek. ECN / 2. szintű árajánlatok: Az ECN-k vagy elektronikus kommunikációs hálózatok számítógépes rendszerek, amelyek megjelenítik a rendelkezésre álló legjobb ajánlatot, és több piaci szereplőtől kérnek árajánlatokat, majd automatikusan összehangolják és végrehajtják a megrendeléseket. A 2. szint egy előfizetésen alapuló szolgáltatás, amely valós idejű hozzáférést biztosít a Nasdaq rendelési könyvhez, amely a Nasdaq által jegyzett és a tőzsdén kívüli hirdetőtábla minden értékét regisztráló piaci szereplők árajánlataiból áll. Együtt adhatnak egyfajta megrendelést valós időben. Napközbeni gyertyatartók táblázatok: A gyertyatartók nyers elemzést nyújtanak az árhatásokról. Ezekről később bővebben.

Adja meg és írja le azokat a feltételeket, amelyek mellett helyet ad meg. A "vásárlás az emelkedés során" nem elég pontos. Valami ilyen sokkal pontosabb és ellenőrizhető: "Vásároljon, amikor az áremelkedés a háromszög mintázatának felső trendvonala felett van, ahol a háromszöget egy emelkedő előzte meg (legalább egy magasabb hinta magas és egy magasabb hinta alacsony, mielőtt a háromszög kialakult)" a kétperces diagram a kereskedési nap első két órájában."

Miután megadta a belépési szabályokat, ellenőrizze több grafikonon, hogy minden nap generál-e ezeket a feltételeket (feltételezve, hogy napi kereskedelmet szeretne folytatni), és többnyire nem eredményez árat a várt irányba. Ha igen, akkor van egy lehetséges stratégiai belépési pontja. Ezután fel kell mérnie, hogyan lehet kilépni vagy eladni ezeket a kereskedéseket.

Annak eldöntése, hogy mikor kell eladni

A nyertes pozícióból való kilépésnek többféle módja van, ideértve a lezáró megállásokat és a profitcélokat. A nyereségcélok a leggyakoribb kilépési módszer, amikor előre meghatározott szinten vesznek fel nyereséget. Néhány általános árcélstratégia a következő:

Stratégia	Leírás
scalping	A fejbőr az egyik legnépszerűbb stratégia. Ez magában foglalja az eladást szinte azonnal, miután a kereskedelem nyereséges lett. Az árcél minden olyan szám, amely azt jelenti, hogy "pénzt keresett ezzel az üzlettel".
fading	A halványodás azt jelenti, hogy a gyors felfelé haladás után rövidülnek a készletek. Ez azon a feltevésen alapul, hogy (1) túlvásároltak, (2) a korai vásárlók készen állnak a nyereségszerzésre, és (3) a meglévő vásárlók félhetnek. Bár ez a stratégia kockázatos, rendkívül kifizetődő lehet. Az árcél az, amikor a vásárlók újra belépni kezdenek.
Napi Pivots	Ez a stratégia magában foglalja a részvény napi volatilitásának hasznát. Ez úgy történik, hogy megpróbál vásárolni a nap legalacsonyabb részén, és eladni a nap tetején. Az árcél itt egyszerűen a visszafordulás következő jele.
Lendület	Ez a stratégia általában magában foglalja a sajtóközleményekkel való kereskedést vagy a nagy volumen által támogatott, erőteljes trendmozgások megtalálását. Az egyikfajta lendületes kereskedő vásárol a sajtóközleményekben és követ egy tendenciát, amíg a visszafordulás jeleit nem látja. A másik típus elhalványítja az áremelkedést. Az árcél akkor van, amikor a mennyiség csökkenni kezd.