Az Ulta Beauty, Inc. (ULTA) részvénye késő kés lett, miután a kozmetikai kiskereskedő elmaradt a jövedelembecslésekről augusztus 29., csütörtök zárása után. Ez az összeomlás az állományt „átlaghoz való visszatérése” alá sújtotta, 254, 32 dollárra.
Amikor profiloztam ezt a presztízsű kozmetikai kiskereskedőt, mielőtt a május 30-án megjelenő bevételi jelentést készítettem, figyelmeztettem, hogy a készlet "felfújó parabolikus buborékban" van és a buborékok mindig felbukkannak. Ne felejtse el, hogy a "felfújt parabolikus buborék" megerősítést nyer, ha a készlet heti lassú sztochasztikus leolvasása meghaladja a 90.00 értéket 00.00 és 100.00 közötti skálán. Ezt április szinte teljes hónapjában észlelték.
A részvény a múlt héten 237, 62 dollárral zárult, ami a mai napig 2, 9% -kal esett vissza, és a medvepiac területén 35, 5% -kal maradt el a július 17-én meghatározott 368, 83 dollár mindenkori napközbeni magas szintjén. Ez a magas szint éppen a féléves kockázati szintje alatt volt, 371, 47 dollár.
Az Ulta Beauty részvényei nyereségre figyelmeztetésekre és a Wall Street elemzőinek többszöri leminősítésére zuhantak. A társaság öt egymást követő negyedévre befejezte az egy részvényre jutó eredmény (EPS) becslésének nyertes sorozatát. Az alapvető tényezők figyelmeztettek, mivel a Macrotrends szerint P / E aránya 28, 58-ra emelkedett osztalékfizetés nélkül.
A Morgan Stanley lecsökkent az Ulta Beauty készleteket a túlsúlytól, és 395 dollárról 275 dollárra csökkentette az árcélt. Piper Jaffray lecsökkenttette az állományt a túlsúlytól, és az árcélt 250 dollárra csökkentette a 360 dollárról, hivatkozva a "néma láthatóság" -ra. A listáimat nem némítottam el, és figyelmeztetéseket mutattam, mielőtt az állomány elérte a mindenkori legmagasabb értéket.
A Ulta Beauty napi diagramja
Refinitiv XENITH
Az Ulta napi diagramja szerint a részvények 200 napi egyszerű mozgó átlaga alatt 319, 69 dollárra esik, éves forgatókönyve pedig 308, 40 dollár alatt. Ez az éves szint mágneses volt február 15. és március 12. között, és május 30-i beszámolóját követően gyengeségben maradt. A részvény szintje szintén elmarad a negyedéves árfolyamtól, a 258, 64 dollárnál, de továbbra is meghaladja a 24 decemberi alacsonyabb értéket (224, 43 dollár).
Az Ulta Beauty heti diagramja
Refinitiv XENITH
Az Ulta heti diagramja negatív volt a jövedelmek előtt, és továbbra is negatív marad, az állomány az öt hetes módosított mozgó átlaga alatt 318, 13 USD volt. Az állomány kevesebb, mint a 200 hetes egyszerű mozgó átlaga, vagyis "az átlaghoz való visszatérés" 254, 32 dollárnál.
A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás a múlt héten 40, 78-ra esett vissza, augusztus 23-i 54, 24-ről. Az április 17-i legmagasabb érték 91, 62 volt, ami a 90, 00-as küszöb felett volt, és az állomány „felfújt parabolikus buborékba” került. Ez egy figyelmeztetés volt a részesedések csökkentésére, és stratégiámnak hiányzott az ereje a július 17-i 368, 83 dollárhoz. Inkább hiányoznék az erőtől, amikor az augusztus 30-i merülés 235, 76 dollárra esik. A parabolikus buborék felbukkant.
Kereskedelmi stratégia: Vásárolja az Ulta részvényeket gyengeséggel, a december 24-i 224, 43 dollár legalacsonyabb értékre, és adjon el erőt az "átlaghoz való visszatéréshez" 254, 32 dollárral, és az éves forgatókönyvért 308, 40 dollárral.
Az értékszintek és a kockázatos szintek használata: Az értékszintek és a kockázatos szintek az elmúlt kilenc heti, havi, negyedéves, féléves és éves bezáráson alapulnak. Az első szintkészlet a december 31-i záráson alapult. Az eredeti éves szint továbbra is játékban van. A heti szint minden héten változik. A havi szintet minden hónap végén, legutóbb július 31-én változtatták meg. A negyedéves szintet június végén változtatták meg.
Elmélem szerint a záró kilenc év volatilitás elegendő ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a részvények összes lehetséges bullish vagy medve eseményét figyelembe vesszük. A részvényárfolyam-ingadozások megragadásához a befektetőknek gyengeségre kell vásárolniuk részvényeket érték szintre, és csökkenteniük kell az erőteljes részesedéseiket. kockázatos szint. A pivot egy olyan értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértett. A csapok mágnesekként működnek, amelyek nagy valószínűséggel tesztelhetők újra, mielőtt időhorizontjuk lejár.
Hogyan kell használni a heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasást: A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasások használatának alapja az volt, hogy a részvényárfolyam leolvasásának sok módszerét visszavizsgáltam azzal a céllal, hogy megtaláljam a legkevesebb eredményt adó kombinációt. hamis jelek. Ezt az 1987-es tőzsdei összeomlás után tettem, tehát több mint 30 éve elégedett vagyok az eredményekkel.
A sztochasztikus leolvasás lefedi az elmúlt 12 hét legmagasabb, alacsonyabb szintjét, és bezárja az állományt. Nyersen kiszámítják a különbségeket a legmagasabb és a legalacsonyabb között a bezárásokkal szemben. Ezeket a szinteket gyors és lassú olvasásra módosítottuk, és azt tapasztaltam, hogy a lassú olvasás működött a legjobban.
A sztochasztikus leolvasási skálák 00.00 és 100.00 között vannak, a 80.00 feletti leolvasások túlvásároltnak, a 20.00 alatti leolvasások pedig eladottnak tekinthetők. Nemrégiben megjegyeztem, hogy a készletek általában 10% -ról 20% -ra csúsznak és csökkennek, röviddel azután, hogy az érték 90, 00 fölé emelkedik, tehát azt hívom, hogy egy "felfújó parabolikus buborék", mivel egy buborék mindig felbukkan. Ugyancsak a 10.00 alatti olvasmányra utalom, mint "túl olcsó a figyelmen kívül hagyáshoz".
