Piaci trendek
A tőzsdét általában úgy gondolják, hogy három tendenciát követ, amelyeket a piaci elemzők a történelem során azonosítottak, és feltételezhető, hogy a jövőben is folytatódni fog. Ezek a trendek a következők: a hosszú távú, több éven át tartó trend, a több hónapos közbenső trend és a kisebb tendencia, amelyet általában több hónapnál rövidebbnek tartanak.
Robert Rhea, a piac egyik első műszaki elemzője, ezeket a tendenciákat árapálynak (hosszú távú trendek), hullámoknak (középtávú trendek) és hullámzásnak (rövid távú trendek) jelölte. A piaci árfolyam irányába történő kereskedelem általában a legjobb stratégia. A hullámok lehetőséget kínálnak a kereskedelembe való bejutásra vagy kihagyásra, és a hullámokat általában figyelmen kívül kell hagyni. Noha a kereskedelmi környezet bonyolultabbá vált, mivel ezeket az egyszerűsített fogalmakat a 20. század első felében fogalmazták meg, alapvető alapjaik továbbra is valók. A kereskedők árapályok, hullámok és hullámok alapján folytathatják a kereskedelmet, de az ezen ábrákra alkalmazandó időkereteket finomítani kell.
A hármas képernyő-kereskedési rendszerben a kereskedő által megcélzott időkeretet köztes időkeret jelöli. A hosszú távú időkeret egy nagyságrenddel hosszabb, míg a kereskedő rövid távú időkerete egy nagyságrenddel rövidebb. Ha a kényelmi zónája vagy a közbenső idõkerete miatt pozíció tartására van szüksége néhány napra vagy hétre, akkor a napi táblázatokkal foglalkoznia kell. A hosszú távú időkerete egy nagyságrenddel hosszabb lesz, és az elemzés megkezdéséhez a heti táblázatokat fogja használni. Rövid távú ütemtervét az óránkénti diagramok határozzák meg.
A hármas képernyő kereskedési rendszer első képernyője: Piaci dagály
A hármasképernyős kereskedési rendszer a hosszú távú diagramot vagy a piaci árapályot határozza meg a kereskedési döntés alapjaként. A kereskedőknek elengedni kell a hosszú távú diagramjuk elemzését, amely egy nagyságrenddel nagyobb, mint a kereskedő által tervezett időkeret. Ha általában a napi diagramok elemzésével kezdené, akkor próbáljon hozzáigazítani gondolkodását egy ötszörösére növelt időkerethez, és kezdje el a kereskedési elemzést, inkább a heti diagramok megvizsgálásával.
A trendeket követő mutatók segítségével meghatározhatja a hosszú távú trendeket. A hosszú távú tendenciát (piaci árapály) a heti mozgó átlagkonvergencia-divergencia (MACD) hisztogram lejtése vagy a diagram két legutóbbi oszlopának viszonya jelzi. Amikor a MACD hisztogramja felfelé emelkedik, a bikák irányítják a helyzetet, és a legjobb kereskedési döntés hosszú pozícióba lépni. Amikor a lejtő lefelé van, a medvék uralkodnak, és gondolkodnod kell a rövidítésről.
Bármely trend-követő mutató, amelyet a kereskedő előnyben részesít, realisztikusan felhasználható a hármas képernyő-kereskedési rendszer első képernyőként. A kereskedők gyakran használják az irányító rendszert első képernyőként, vagy még ennél is kevésbé összetett mutatót, például egy 13 hetes exponenciális mozgóátlag lejtését használhatják. Függetlenül attól, hogy a trendkövető indikátort választotta-e kezdeni, az alapelvek megegyeznek: Győződjön meg arról, hogy elemezte a tendenciát először a heti táblázatok felhasználásával, majd keressen kullancsokat a napi táblázatokban, amelyek ugyanabba az irányba mozognak, mint a heti trend.
A piaci dagály alkalmazása szempontjából döntő jelentőségű az a képesség fejlesztése, hogy azonosítsa a trend változását. A diagram egyetlen felbukkanása vagy csökkentése (mint a fenti példában a heti MACD-hisztogram egyetlen felbukkanása vagy csökkentése) lenne az eszköz a hosszú távú trendváltozás azonosításához. Amikor a mutató a középső vonal alá fordul, akkor a legjobb árapály-vételi jelek adódnak. Amikor a jelző a középvonal fölé fordul, a legkelendőbb jelek adódnak.
A piaci árak szemléltetésére szolgáló évszakok modellje Martin Pring által kidolgozott koncepciót követi. Pring modellje abból a korszakból származik, amikor a gazdasági tevékenység a mezőgazdaságon alapult: tavasszal vettek vetést, a betakarítást nyáron végezték, az ősszel pedig felkészültek a téli hidegvarázsra. Pring modelljében a kereskedők ezeket a párhuzamokat használják úgy, hogy tavasszal vásárolnak, nyáron értékesítenek, ősszel rövid részvényeket vásárolnak, télen pedig rövid pozíciókat fedeznek.
Pring modellje alkalmazható a műszaki mutatók felhasználására. Az "évszakok" mutató lehetővé teszi, hogy pontosan meghatározhassa, hol tartózkodik a piaci ciklusban, és vásároljon, amikor az árak alacsonyak és rövidek, amikor magasabbak. Az indikátorok pontos évadát a lejtője és a középvonal feletti vagy alatti helyzet határozza meg. Amikor a MACD hisztogramja emelkedik a középvonal alól, tavasz van. Amikor a középvonal fölé emelkedik, nyár van. Amikor esik a középső vonal fölött, ősz van. Amikor esik a középső vonal alá, tél van. A tavasz a hosszú kereskedés szezonja, az ősz pedig a rövid eladás legjobb szezonja.
Függetlenül attól, hogy inkább a hármas képernyős kereskedési rendszer első képernyőjét szemlélteti az óceáni metaforával vagy az évszakok változásának analógiájával, az alapelvek ugyanazok maradnak.
