Tartalomjegyzék
- Bevezetés a fraktálokba
- Fraktálok alkalmazása a kereskedelemben
- További megfontolások
- Alsó vonal
Noha az árak véletlenszerűnek tűnhetnek, valójában ismétlődő mintákat és trendeket hoznak létre. Az egyik legalapvetőbb ismétlődő minta a fraktál. A fraktálok egyszerű öt baros fordítási minták. Ez a cikk elmagyarázza a fraktálokat és azt, hogy miként alkalmazhatja azokat a kereskedelmi stratégiájához.
Kulcs elvihető
- A fraktálpiacok hipotézise a piac napi véletlenszerűségét elemzi technikai elemzés és gyertyatartó-diagramok segítségével. Megvizsgálja a befektetői horizontot, a likviditás szerepét és az információk hatását egy teljes üzleti cikluson keresztül. A piac stabilnak tekinthető, ha felépül. különböző befektetési horizonton fekvő befektetők ugyanazokat az információkat kapják. Összeomlások és válságok akkor következnek be, amikor a befektetési stratégiák rövidebb időhorizontra konvergálnak.
Bevezetés a fraktálokba
Amikor az emberek meghallják a „fraktál” szót, gyakran gondolkodnak a komplex matematikáról. Erről nem erről beszélünk. A fraktálok ismétlődő mintára utalnak, amely nagyobb, kaotikusabb ármozgások közepette fordul elő.
A fraktálok öt vagy több sávból állnak. A fraktálok azonosítására vonatkozó szabályok a következők:
- Medve fordulási pont akkor fordul elő, ha van egy minta, amelynek a középső és a két alsó magassága mindkét oldalon magasabb. Egy bullish fordulópont akkor fordul elő, ha van egy minta, amelynek a legalacsonyabb a középső és a két legmagasabb a két oldalán.
Az alább látható fraktálok a tökéletes minták két példáját mutatják. Vegye figyelembe, hogy sok más kevésbé tökéletes minta is előfordulhat, de ennek az alapmintának sértetlennek kell maradnia, hogy a fraktál érvényes legyen.
Kép: Julie Bang © Investopedia 2020
Ennek nyilvánvaló hátránya, hogy a fraktálok elmaradnak a mutatóktól. A fraktál nem vonható fel, amíg két nap el nem megyünk a megfordításba. A legjelentősebb visszavonások azonban további rudak esetében folytatódnak, ez a kereskedő javát szolgálja. Amint a minta megtörténik, az ár várhatóan emelkedik egy bullish fraktál után, vagy esik egy medve fraktál után.
Fraktálok alkalmazása a kereskedelemben
A legtöbb ábrázolási platform most már fraktálokat kínál kereskedési mutatóként. Ez azt jelenti, hogy a kereskedőknek nem kell vadászniuk a mintára. Vigye fel a mutatót a diagramra, és a szoftver kiemeli az összes mintát. Ezt követően a kereskedők azonnali problémát észlelnek: ez a minta gyakran előfordul.
A fraktálokat legjobban más mutatókkal vagy elemzési formákkal együtt lehet használni. A fraktáloknál használt általános megerősítő indikátor az aligátor. Ez egy eszköz, amelyet több mozgó átlag felhasználásával hoztak létre. Az alábbi táblázat egy hosszú távú emelkedést mutat, az ár túlnyomórészt az aligátor fogai felett marad (középen mozgó átlag). Mivel a trend felfelé fordult, a bullish jelek felhasználhatók vételi jelek generálására.
Bár kissé zavaró, a medve fraktálokat általában egy diagramra rajzolják, felfelé mutató nyíllal fölött. A bullish fraktálokat lefelé mutató nyíllal rajzolják. Ezért, ha a fraktálokat egy általános felfelé használja, keresse meg a fraktál lefelé mutató nyilait (ha a legtöbb térképészeti platformon rendelkezésre álló fraktál-mutatót használja). Ha olyan medve fraktálokat keres, amelyeknél nagyobb hanyatlás mutatkozik, keresse meg a fraktál nyilait.
Időnként a hosszabb időkeretet váltva csökken a fraktális jelek száma, lehetővé téve a diagram tisztább megjelenését, megkönnyítve a kereskedési lehetőségek felismerését.
Ez a rendszer bejegyzéseket nyújt, de a kereskedő feladata a kockázat ellenőrzése. A fenti esetben a mintát addig nem ismeri fel, amíg az ár nem kezd el emelkedni a legutóbbi mélyponttól. Ezért a veszteséget a közelmúltbeli mélypont alá lehet helyezni, miután a kereskedelem megtörtént. Ha rövidre esik, hanyatlás során megállhat a veszteség a közelmúltban elért magas szint fölé. Ez csak egy példa arra, hogy hol lehet megállítani a veszteséget.
Egy másik stratégia a fraktálok használata Fibonacci retrakciós szinttel. A fraktálok egyik kérdése az, hogy melyik esemény fordul elő a kereskedelemben. A Fibonacci visszahúzási szintek egyik problémája az, hogy mely visszahúzási szintet kell használni. A kettő kombinálásával szűkíti a lehetőségeket, mivel a Fibonacci szintet csak akkor cserélik, ha egy fraktál megfordulása ezen a szinten kívül történik.
A kereskedők hajlamosak a fibonacci arányoknál is a kereskedésekre összpontosítani. Ez kereskedőnként eltérő lehet, de mondhatjuk, hogy egy kereskedő inkább hosszú ügyleteket vesz igénybe, egy nagyobb emelkedés során, amikor az ár visszahúzódik a 61, 8% -os visszahúzási szintre. Fraktálokat hozzá lehet adni a stratégiához: a kereskedő csak akkor vesz ügyletet, ha egy fraktál megfordítása a 61, 8% -os retrakció közelében történik, és az összes többi feltétel teljesül.
Az alábbi táblázat ezt mutatja a gyakorlatban. Az ár általában emelkedő tendenciát mutat, majd visszahúzódik. Az ár egy bullish fraktál-visszafordítást képez a Fibonacci visszahúzó eszköz 0, 618 szintje közelében. Amint a fraktál látható (két nappal az alacsonyabb után), hosszú kereskedelmet indítanak a hosszabb távú felfutással összhangban.
A nyereségszerzés fraktálok felhasználását is magában foglalhatja. Például, ha hosszan megy egy bullish fraktálon, akkor a kereskedő létezhet abban a helyzetben, ha egy medve fraktál megtörténik. Más kilépési módszereket is lehet használni, például nyereségcélokat vagy egy végső stop veszteséget.
További megfontolások a fraktálok használatával kapcsolatban
Íme néhány dolog, amelyet emlékezzen a fraktálok használatakor.
- Elmaradtak a mutatók. Mivel a fraktálok nagyon általánosak, ezeket a legjobb kombinálni más mutatókkal vagy stratégiákkal. Ezekre nem szabad külön támaszkodni. Minél hosszabb a diagram időszaka, annál megbízhatóbb a fordítás. Fontos megjegyezni, hogy minél hosszabb az időtartam, annál kisebb a generált jelek száma. A legjobb a fraktálokat több időkereten ábrázolni. Például csak a rövid távú fraktálokkal folytathat kereskedelmet a hosszú távú irányba. Amint azt már tárgyalták, a nagyobb növekedési tendenciák során összpontosítson a hosszú kereskedelmi jelekre, és a nagyobb visszaesések során a rövid kereskedelmi jelekre összpontosítson. A legtöbb charting platformon mostantól a fraktálok szerepelnek az indikátorlistában.
Alsó vonal
A fraktálok hasznos eszközök lehetnek, ha más mutatókkal és technikákkal együtt használják őket. A fraktálok sokféle módon felhasználhatók, és minden kereskedő megtalálhatja a saját variációit. Az aligátor mutató használata az egyik lehetőség, a másik pedig a Fibonacci visszahúzási szintek. Míg egyes kereskedőknek tetszethetnek a fraktálok, másoknak nem. Ezek nem feltétele a sikeres kereskedelemnek, és nem szabad kizárólag ezekre támaszkodni.
