Az árupiacon a közelmúltban tapasztalt eladási nyomás az árakat a technikai támogatás kulcsszintje alá sújtotta, amely aktív kereskedők alacsonyabb szintű folytatódásra számítanak., áttekintjük számos olyan népszerű tőzsdei kereskedelemben szereplő termék diagramját, amelyeket barométerként használnak a fő árupiacok és a kulcsfontosságú szegmensek jövőbeli irányának felmérésére. Azt is megpróbáljuk meghatározni, hogy a kereskedők hogyan fognak pozícióba kerülni az elkövetkező hetekben vagy hónapokban, és azonosíthatjuk a figyelemre méltó ügyleteket. (A téma gyors frissítéséhez olvassa el a következő terméket : Commodity Investing 101. )
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
A tőzsdén kereskedett alapok (ETF) növekedése miatt az aktív kereskedők gyakran fordulnak a Invesco DB Commodity Index Tracking Fund-hoz, hogy megértsék a széles árupiac általános irányát. Mint tudod, az alap határidős szerződéseket tartalmaz a világ 14 leglikvidebb és legfontosabb árucikkén, például fűrészáru, olaj, arany, búza és kukorica. Az alábbi táblázatot tekintve láthatja, hogy az ár a közelmúltban a 200 napos mozgóátlag és a növekvő trendvonal (a kék kör mutatja) együttes támogatása alá esett. A bontás technikai jelzése annak, hogy a medvék irányítják a lendületet, és hogy egy alacsonyabb lépés lehet a kártyákon. Kockázatkezelési szempontból a stop-loss megbízásokat valószínűleg 17 dollár fölé vagy a pontozott trendvonal fölé helyezik, a kockázattűréstől függően, a kockázat / haszon maximalizálása érdekében. (További részletek: Lásd: A 2018. évi 3 legjobb árucikk ETF-et .)
Az iShares globális erdészeti és erdészeti ETF (WOOD)
Az árupiac fa- és erdészeti szegmenseit gyakran használják a gazdaság általános erejének mérésére. Ha jó idők, nem meglepő, hogy a fatermékek iránti kereslet növekszik az építési termékek iránti növekvő kereslet miatt. Ha azonban a kínálat meghaladja a keresletet, és a befektetők megkérdőjelezik az emelkedés meggyőződését, akkor az árak hajlamosak esni. Vessen egy pillantást az iShares Global Timber & Forestry ETF diagramjára, láthatja, hogy az ár a közelmúltban lezárult egy fő emelkedő trendvonal alatt. Észre fogja venni, hogy a trendvonal az aktív kereskedők számára az évek során következetesen hozott jövedelmező pozíciókat vásárlási megrendelések benyújtására. A közelmúltban a trendvonal alatt elhelyezkedő közelmúltbeli sikertelen teszt arra utal, hogy a trend megfordult és a medvék uralkodnak, még a közelmúltbeli visszapattanás ellenére is, amelyre az aktív kereskedők várhatóan elfogynak a gőz a trendvonal közelében, mielőtt folytatva hosszabb távú lépését alacsonyabb szintre. (További információkért nézd meg: 3 olyan térkép, amely arra utal, hogy a mezőgazdasági termékek alacsonyabban mozoghatnak .)
Egyesült Államok Olaj Alap, LP (USO)
Egy másik alapanyag, amelyet a közelmúltban bezártak egy jelentős támogatási szint alatt, az Egyesült Államok Olaj Alapja. Mint láthatja az alábbiakban, a tendencia alatti közelmúltban a kék kör által jelzett közelmúltban megerősíti, hogy a felfelé fordulás folyamatban van, és jelentősen alacsonyabb szintre állhat elő. E diagram alapján úgy tűnik, hogy a 2018-as legmagasabb szint a helyén lehet, és amire az év befejezéséhez kerülhet, az ár közel lehet ahhoz, ahol januárban kezdődött. (Ha többet szeretne megtudni a témáról, nézd meg: Ez a 3 ETF-javaslat szerint az áruk alacsonyabbak lesznek.)
Alsó vonal
Az áruk az elmúlt két évben a legtöbb esetben kedvezően haladtak. Tekintettel azonban a főbb árucikkekkel kapcsolatos ETF-ek alapvető trendvonalainak bezárására, úgy tűnik, hogy a medvék most uralják az irányítást. Úgy tűnik, hogy a bikák számára a legjobb hely az, ha megvárják a szomszédságot, hogy megtudják, az árak visszanyerik-e az elveszett talajt, és visszahúzódnak-e az újonnan talált ellenállás kulcsszintje fölé.
