Az S3 Partners szerint a tőzsdei hitelpiac és a kockázatért felelős tisztviselők lefékezhetik a rohamos Tesla Inc. (TSLA) rövid távú eladási tevékenységeket.
Egy kutatási feljegyzésben a pénzügyi elemző cég szerint közel 12 milliárd dollárt tesznek Tesla részvényei ellen. A rövid kamatok állítólag közel 400 000 részvénnyel növekedtek, miután Elon Musk vezérigazgató ellentmondásosan elutasította az elemzői kérdéseket, mint „unalmas” egy konferenciabeszélgetésen, majd két nappal később félmillió részvénnyel emelkedett.
Ezek a legújabb fejlemények arra késztették az S3 partnereket, hogy mélyítsék le a részvényekkel szembeni rövid távú eladási tevékenységeket. Noha a befektetők nem tapasztalták megváltoztatást a Tesla kapcsán, Ihor Dusaniwsky elemző megjegyezte, hogy a kínálat szűkössége és a drága hitelfelvételi költségek most már elveszítik a nyereségüket.
"Ahogy a Tesla rövid érdeklődése növekszik, külső erők fognak fellépni a fékek nagy mozgásainál a rövid oldalon" - mondta. "A részvényhitel-készlet hiánya, a megnövekedett részvénykölcsönök költségei és a kockázati korlátok kihasználása végül csökkentik a rövid távú eladást Tesla-ban."
Dusaniwsky becslése szerint körülbelül 47 millió részvény áll a rövid Tesla rendelkezésére. Mivel ezekből 40, 5 milliót már felhasználtak, elmondta, hogy most már csak 6, 5 millió részvény marad hátra.
Dusaniwsky arra is figyelmeztette, hogy a Tesla-val szembeni rövid pozíciók fenntartásának költségei növekedni kezdtek, mivel a kereslet meghaladja a kínálatot. Az elemző azt írta, hogy a hitelfelvételi díjak mértéke 3, 69%, szemben az októberi mindössze 1% -kal, ami azt jelenti, hogy a Tesla medvék napi 200 000 dollárt költöttek arra, hogy hívásaikat 1, 2 millió dollárra finanszírozzák.
Ha a növekvő hitelfelvételi költségek nem elegendőek az eladók eladásának elhárításához, Dusaniwsky úgy véli, hogy a portfóliókezelőknek és a kockázatkezelőknek be kellene lépniük.
"A fedezeti alapok és kereskedési pultok végrehajtják a dollár kereskedési korlátait asztalonként, a kereskedési stratégiát és a biztosítékot annak érdekében, hogy diverzifikálják a kockázatot, és minimalizálják annak lehetőségét, hogy egyetlen rossz kereskedelem befolyásolja az alap teljesítményét" - mondta. „Több mint 11 milliárd dollár teljes rövid lejáratú érdekeltséggel rendelkezik a Tesla területén, és sok kereskedő vagy a kockázati határértéknél van, vagy ahhoz közel van, és nem lesz képes növelni pozícióját. Valójában a portfóliókezelők és a kockázatért felelős főnökök megteszik azt, amit Elon Musk nem tud megtenni - megakadályozzák a rövid eladók eladását."
