A scalping olyan kereskedési stílus, amely a kis árváltozások hasznosítására specializálódik, általában a kereskedelem végrehajtása és nyereségessé válása után. Ez megköveteli a kereskedőtől, hogy szigorú kilépési stratégiával rendelkezzen, mivel egy nagy veszteség kiküszöbölheti a sok kicsi nyereséget, amelyet a kereskedő megszerez. Ahhoz, hogy ez a stratégia sikeres legyen, a megfelelő eszközök, például az élő takarmány, a közvetlen hozzáférésű bróker és a sok ügylet elbírására való állóképesség rendelkeznek.
Olvassa el tovább, hogy többet megtudjon erről a stratégiáról, a különféle fejlesztett formákról, és hogy tippeket kapjon ennek a kereskedési stílusnak a használatához.
Hogyan működik a skalpítás?
A skalpálás azon a feltételezésen alapul, hogy a legtöbb állomány befejezi a mozgás első szakaszát. De honnan indul onnan, bizonytalan. A kezdeti szakasz után egyes készletek tovább nem haladnak, míg mások tovább folytatódnak.
A scalper annyi apró profitot kíván elérni, amennyire csak lehetséges, anélkül, hogy hagyja, hogy elpárologjon. Ez ellentétes a "hagyja el a profitot fuss" gondolkodásmóddal, amely megpróbálja optimalizálni a pozitív kereskedési eredményeket azáltal, hogy növeli a nyertes ügyletek méretét, miközben hagyja, hogy mások visszaforduljanak. A skalpálás eredményeket ér el a győztesek számának növelésével és a győzelem nagyságának feláldozásával. Nem ritka, ha egy hosszabb időkeretű kereskedő pozitív eredményeket ér el azzal, hogy kereskedéseinek csak a felét, vagy annál kevesebbet nyeri - csak az, hogy a győzelem sokkal nagyobb, mint a veszteség. A sikeres scalpernek azonban sokkal nagyobb aránya lesz a győztes ügyletekkel szemben a vesztes ügyletekkel szemben, miközben a nyereség nagyjából megegyezik vagy kissé nagyobb, mint a veszteség.
Szőrtelenítés: A kis gyors nyereség összeadódhat
A leforrázás fő helyszínei a következők:
- Kihúzott expozíciós határértékek kockázata: A rövid piaci expozíció csökkenti a káros esemény bekövetkezésének valószínűségét. Kisebb lépéseket könnyebb megszerezni: A nagyobb árváltozások indoklása érdekében nagyobb a kínálat és a kereslet egyensúlyhiánya. Például könnyebb egy részvénynek 10 centes mozdulatot tenni, mint 1 dollár mozgatáshoz. A kisebb mozgalmak gyakoribbak, mint a nagyobbik: Még a viszonylag csendes piacokon is sok apró mozdulat létezik, amelyet a scalper kihasználhat.
A skalpítást elsődleges vagy kiegészítő kereskedési stílusként lehet elfogadni.
Szétterjed a Scalping és a normál kereskedési stratégia között
Amikor a scalpers kereskedelemben részesül, ki akarja használni az értékpapír licit-kérdezési spredje változásait. Ez a különbség az ár között, amelyet egy bróker vásárol egy értékpapírt egy kereskedőtől (ajánlat) és az ár között, amelyet a bróker eladni fog (az eladás). Ezért szélesebb körű elterjedést keresnek.
Normál körülmények között azonban a kereskedelem meglehetősen konzisztens, és állandó nyereséget eredményezhet. Ennek oka az, hogy az ajánlattétel és a kérelem közötti különbség szintén állandó, mivel az értékpapírok kereslete és kínálata kiegyensúlyozott.
A fejbőr mint elsődleges stílus
A tiszta scalper naponta számos kereskedelmet fog folytatni - talán a százban. A scalper többnyire egyperces grafikonokat fog használni, mivel az időkeret kicsi, és látnia kell a beállításokat, amikor azok a lehető legközelebb állnak a valós időhöz. Az ilyen típusú kereskedelemhez alapvető fontosságú az olyan támogató rendszerek, mint a Direct Access Trading (DAT) és a 2. szintű árfolyamok. A megrendelések automatikus azonnali végrehajtása elengedhetetlen a scalper számára, így a közvetlen hozzáférésű bróker az előnyben részesített fegyver.
A fejbőr mint kiegészítő stílus
A hosszabb határidővel rendelkező kereskedők kiegészítő megközelítésként használhatják a skalpítást. A legnyilvánvalóbb mód az, ha azt használják, ha a piac szűkös vagy szűk tartományba van zárva. Ha hosszabb időtartamban nincsenek tendenciák, akkor rövidebb időkeretre lépve látható és kiaknázható tendenciákat fedezhet fel, amelyek a kereskedő fejbőréhez vezethetnek.
Egy másik módja a hosszabb időkeretű kereskedelemnek a scalping hozzáadásának az úgynevezett "esernyő" koncepción keresztül. Ez a megközelítés lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy javítsa költség alapját és maximalizálja a profitot. Az esernyő kereskedelem a következőképpen történik:
- A kereskedő pozíciót kezdeményez hosszabb időkeretű kereskedelemhez. Miközben a fő kereskedelem fejlődik, a kereskedő rövidebb időn belül azonosítja az új beállításokat a fő kereskedelem irányában, belépve és kilépve a scalping elvei alapján.
Bizonyos beállítások alapján bármilyen kereskedelmi rendszer felhasználható a fejbőrzéshez. Ebben a tekintetben a leforrázást egyfajta kockázatkezelési módszernek lehet tekinteni. Alapvetően bármilyen kereskedelmet fejbőrré lehet alakítani, ha profitot szerez az 1: 1 kockázat / haszon arány mellett. Ez azt jelenti, hogy a figyelembe vett nyereség nagysága megegyezik a beállítás által diktált megállási mérettel. Ha például egy kereskedő belép a fejbőr kereskedelmére szolgáló pozíciójába 20 dollárnál, a kezdeti megállással 19, 90 dollárnál, akkor a kockázat 10 cent. Ez azt jelenti, hogy az 1: 1 kockázat / haszon arányt 20, 10 dolláron kell elérni.
A fejbőr kereskedelme mind a hosszú, mind a rövid oldalon végrehajtható. Meg lehet csinálni kitörés vagy a tartomány-korlátozott kereskedelem. Számos hagyományos térképi formáció, például csészék és fogantyúk vagy háromszögek használhatók a fejbőrzéshez. Ugyanez mondható el a műszaki mutatókról, ha a kereskedő ezek alapján dönt.
A fejbőrzés három típusa
Az első típusú szétforgácsolást „piaci döntéshozatalnak” nevezik, amikor a szkler megpróbálja kiaknázni a felárot egy adott részvényre vonatkozó ajánlat és ajánlat egyidejű közzététele útján. Ez a stratégia nyilvánvalóan csak azokon a legtöbb esetben mozdulatlan részvényeken lehet sikeres, amelyek nagy mennyiségeket keresnek valós árváltozások nélkül. Ez a fajta szétforgatás rendkívül nehéz sikeresen elvégezhető, mivel a kereskedőnek versenytársa kell lennie a piaci döntéshozókkal a részvényekre mind az ajánlatokban, mind az ajánlatokban. Ezenkívül a nyereség olyan kicsi, hogy a kereskedő helyzetével szembeni bármilyen készletmozgás az eredeti profitcélját meghaladó veszteséget garantál.
A másik két stílus tradicionálisabb megközelítésen alapul, és mozgó készletre van szükség, ahol az árak gyorsan változnak. Ez a két stílus szintén megalapozott stratégiát és módszert igényel a mozgalom elolvasásához.
A második féle aprítás a nagy részvények beszerzésével történik, amelyeket haszonszerzés céljából értékesítenek egy nagyon alacsony ármozgással. Az ilyen stílusú kereskedő több ezer részvényre lép pozíciókba, és vár egy kis lépésről, amelyet általában centben mérnek. Egy ilyen megközelítéshez rendkívül likvid részvények szükségesek ahhoz, hogy 3000 és 10 000 részvény között könnyen beléphessenek és kijuthassanak.
A fejleszteni harmadik fajtát úgy tekintik, hogy közelebb áll a hagyományos kereskedési módszerekhez. A kereskedő a rendszeréből származó bármely beállításra vagy jelre megad egy részvényt, és bezárja a pozíciót, amint az első kilépési jel a korábban leírtak szerint kiszámított 1: 1 kockázat / haszon arányhoz közel keletkezik.
Tippek a kezdő Scalpers-ekhez
A kereskedelem világába való belépés korlátozott akadályaival nőtt a napi kereskedelemben kezét próbáló emberek száma és az olyan egyéb stratégiák, mint a fejbőr. A fejbőr újoncoknak meg kell győződniük arról, hogy a kereskedési stílus megfelel-e személyiségüknek, mert fegyelmezett megközelítést igényel. A kereskedőknek gyors döntéseket kell hozniuk, észlelniük kell a lehetőségeket és folyamatosan figyelniük kell a képernyőt. Azok, akik türelmetlenek és örömmel érzik magukat kis sikeres üzletválasztással, tökéletesek a fejbőrzéshez.
Ugyanakkor a leforrázás nem a legjobb kereskedelmi stratégia az újoncok számára, mivel gyors döntéshozatalral, a pozíciók folyamatos nyomon követésével és a gyakori forgalommal jár. Ennek ellenére van néhány tipp, amelyek segítenek a kezdő scalpers-ekben.
- Megrendelés végrehajtása: Egy kezdőnek meg kell ismernie a megbízás hatékony végrehajtásának művészetét. A késedelmes vagy rossz megrendelés törölheti a kevés profitot, és akár veszteséget is eredményezhet. Mivel a kereskedelmenkénti haszonkulcs korlátozott, a megbízás végrehajtásának pontosnak kell lennie. Mint fentebb említettük, ehhez olyan támogató rendszerekre van szükség, mint például a Direct Access Trading és a 2. szintű árajánlatok. Gyakoriság és költségek: A kezdő scalpernek ügyelnie kell a költségek szem előtt tartására a kereskedés során. A scalping számos kereskedelmet érint - akár száz is egy kereskedési ülés során. A gyakori vételi és eladási költségek a jutalékok szempontjából költségesek, ami csökkentheti a profitot. Ez döntő fontosságú a megfelelő online bróker kiválasztása. A brókernek nemcsak olyan kellékeket kell szolgáltatnia, mint a közvetlen piacra jutás, hanem a versenyképes jutalékokat is. És ne feledje, hogy nem minden bróker engedélyezi a fejbőrt. Kereskedés: A trend és a lendület észlelése hasznos egy olyan scalper számára, aki akár be is léphet és kiléphet egy pillanatra, hogy megismételje a mintát. A kezdőnek meg kell értenie a piaci impulzust, és miután a scalper megállapította, hogy a trendkereskedés és a lendületes kereskedelem hozzájárulhat a jövedelmezőbb ügyletek eléréséhez. A scalpersok által alkalmazott másik stratégia egy ellentétes tendencia. A kezdőknek azonban kerülniük kell ennek a stratégiának a használatát, és ragaszkodniuk kell a tendenciához való kereskedelemhez. Kereskedelmi oldalak: A kezdők általában kényelmesebben kereskednek a vételi oldalon, és ragaszkodniuk kell ahhoz, mielőtt elegendő bizalmat és szakértelmet szereznek a rövid oldal kezeléséhez. Ugyanakkor a scalper-eknek végül a hosszú és a rövid ügyleteket kell egyensúlyba hozniuk a legjobb eredmények elérése érdekében. Technikai elemzés: A kezdőknek felszerelniük kell a műszaki elemzés alapjait a napközbeni növekvő verseny leküzdése érdekében. Ez különösen a mai piacokon releváns, ahol a nagyfrekvenciás kereskedelem uralja a sötét medencék egyre növekvő használatát. Mennyiség: Mint technika, a fejbőr rövid időn belül gyakori belépési és kilépési döntéseket igényel. Egy ilyen stratégiát csak akkor lehet sikeresen végrehajtani, ha a megbízások teljesíthetők, és ez a likviditási szinttől függ. A nagy volumenű ügyletek nagyon szükséges likviditást kínálnak. Fegyelem: Általános szabály, hogy a legjobb minden pozíciót bezárni egy napi kereskedési ülés során, és nem viszi át őket a következő napra. A scalping a piacon létező kicsi lehetőségeken alapszik, és a scalpernek nem szabad eltérnie attól az alapelvtől, miszerint rövid ideig pozícióba kerül.
Alsó vonal
A fejbőr nagyon jövedelmező lehet azoknak a kereskedőknek, akik úgy döntenek, hogy elsődleges stratégiává válnak, vagy akár azok számára is, akik más típusú kereskedelem kiegészítésére használják. A szigorú kilépési stratégia betartása kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a kis nyereség nagy nyereséggé váljon. A piaci kitettség rövid mennyisége és a kis költözések gyakorisága kulcsfontosságú tulajdonságok, amelyek oka annak, hogy ez a stratégia népszerű a sokféle kereskedő körében.
