Mint sok tőzsdén forgalmazott alap (ETF), a kőolaj-ETF befektetési lehetőség azok számára is, akik szeretnék kitetni az olajágazatnak, de nem akarják az olaj határidős ügyletekkel járó komplikációkat és kockázatokat. A nyersolaj-ETF-ek professzionális menedzsment mellett az olajipar különböző aspektusainak való kitettséggel bírhatnak.
A Vanguard Energy ETF (VDE) egy olaj alap, amely különféle olajhoz kapcsolódó készletekből áll, és a befektetők számára sokrétű játékot kínál az olajágazatban. Olvassa tovább, és tudjon meg többet erről az ETF-ről, beleértve a legfontosabb részesedéseit, hozamait és díjait.
A Vanguard Energy ETF alapjai
A Vanguard Energy ETF-et 2004. szeptember 23-án indították el. 3, 7 milliárd dollár értékű vagyonkezeléssel rendelkezik (AUM) 2018. december 31-én.
Az alapot passzív módon kezelik, és nyomon követi az MSCI USA Investable Market Energy 25/50 indexet, amely egy olyan mérőszám, amely az energiaágazat különféle méretű társaságainak különféle részvényeiből áll. Ide tartoznak az olaj-, földgáz- és szénkitermelés, -termelés és -elosztás területén tevékenykedő vállalatok.
2019. január 29-én az alap egy részvényenként 84, 73 USD-vel kereskedett. Az egy részvény 52 hete magasabb 108, 96 dollár volt, míg az 52 hetes mélypont 84, 22 dollár volt.
Az alap 141 részesedését piaci kapitalizáció súlyozza, azaz a nagyobb társaságok nagyobb pozícióval rendelkeznek az alapban. Az alap azonban kisebb méretű vállalatokba is befektet. A legtöbb befektetett vállalkozás amerikai vállalkozás. A külföldi részesedések összesen 0, 7%.
A Vanguard Energy ETF 10 legfontosabb részesedése
Az alap tíz legnagyobb részesedése az összes nettó eszközének 67, 5% -át teszi ki, és magában foglalja az Exxon Mobil, a Chevron, a ConocoPhillips, az EOG Resources, a Schlumberger, az Occidental Petroleum, a Marathon Petroleum, a Phillips 66, a Valero Energy és a Kinder Morgan. Bár egyes befektetők nem szeretik szinte kizárólag az ipari behemótokba történő befektetést, ez bizonyos stabilitást teremt, tekintettel az olajipar magas kockázatára és magas költségeire.
Az alap legfontosabb részesedései különféle olajokkal kapcsolatos üzleti tevékenységekben vesznek részt, ideértve az olajfúróberendezések, fúróberendezések, energiával kapcsolatos berendezések és szolgáltatások építését vagy biztosítását, valamint az olaj- és gáztermékek feltárását, előállítását, forgalmazását, finomítását és szállítását. Az alap összes részesedésének csak 42, 8% -a az integrált olaj- és gázszektorra összpontosít, amely olyan vállalkozásokat foglal magában, amelyek tevékenysége földgáz- és szénenergia-termékeket foglal magában.
Vanguard Energy ETF visszatér
Az alap meglehetősen jól tartotta magát, amikor 2016 elején az olajárak növekvő volatilitást mutattak. Az alap 2016 első heteiben alig több mint 8% -kal esett vissza, összehasonlítva az Egyesült Államok Olaj Alapjával (USO), egy népszerű olaj-határidős ETF-fel, amely visszaesett. több mint 24% ugyanebben az időszakban.
2018. december 31-én a Vanguard Energy ETF átlagos éves hozama -20, 01% volt, és az öt éves átlagos hozama 3, 50% volt. Az átlagos éves hozam a kezdetektől 5, 12% volt.
Vanguard Energy ETF díjak
Az ETF-k díjakat számítanak fel a befektetőknek az alap kezelésének és működésének fedezésére. A Vanguard Energy ETF viszonylag alacsony kezelési díjakkal rendelkezik, szerény 0, 10% -os költségaránnyal, amely 0, 07% -os kezelési díjból és 0, 03% egyéb költségekből áll. Az alap negyedéves elosztással jutalmazza befektetőit.
Alsó vonal
Az ETF-ek körülbelül 25 éve működnek, és népszerű alternatív befektetési kategóriává váltak. Sok ETF alacsony díjakkal jár, mivel olcsóbb indexálási stratégiát követnek. A befektetők széles körű részvényekkel és értékpapírokkal való kitettséget kínálnak, anélkül, hogy a fizikai árucikkhez kapcsolódó kockázatokat összpontosítanák.
A Vanguard Energy ETF, amely nyomon követi az MSCI USA Investable Market Energy 25/50 indexét, csökkenti a hagyományos olajfutók kockázatát. Ez a befektetők számára hozzáférést biztosít a világ legnagyobb energiavállalataihoz, amelyek különféle üzleti szegmensekben működnek.
