Az Apple Inc. (AAPL) 2019-ben 293, 65 dollárral zárt, és január 10-én 310, 33 dollárral zárt, ami már 2020-ban 5, 7% -kal növekedett. Az állomány bikapiac területén 118, 5% -kal meghaladja a 2019. január 3-án közzétett alacsonyabb, 142, 00 dollárt. szinte minden nap új magasságokat állít fel, beleértve ma, január 13-án, hétfőn.
Az Apple a becslések szerint 14 egymást követő negyedévben meghaladta az egy részvényre jutó eredményt (EPS), de a részvény nem olcsó. P / E aránya 26, 19, a botrányos osztalék 0, 99%, a Macrotrends szerint. Az utóbbi időben a P / E 25 felett volt, éppen a nagy recesszió és a 2008. évi tőzsdei összeomlás előtt.
Az Apple legfrissebb bikapiaca 2016 júliusában kezdődött, amikor az állomány tartotta a 200 hetes egyszerű mozgóátlagot (SMA), vagyis "a reverzió az átlaghoz" 93, 31 dollárnál volt. A 2018 októberében beállított 233, 47 dollár magas szintjéből származó nyereség 150% volt. Aztán jött a medvepiaci korrekció. A 2018. október legmagasabb értékétől a 2019. január 3-án meghatározott 142, 00 USD-ig a részvények állománya a medvepiac 39% -kal zuhant.
Ezen a legalacsonyabb szinten a részvény megtartotta „a középértékre való visszatérést”, ahol a részvény vétel volt. Ezzel kezdődött a 118, 5% -os bikaverseny. Ha figyelembe vesszük a medvepiaci korrekciót 2020-ban, akkor a 200 hetes SMA-nak 168, 63 dollárra eső negatív kockázata 45% lenne.
A 293, 65 dollár lezárása 2019. december 31-én fontos adat volt a saját szabadalmi elemzésem során. Nem mutatok semmiféle kockázatos szintet, de több értékszintet is kockázat jelent. Január értékszintje 270, 90 USD. Az első negyedéves érték szintje 260, 88 USD. A féléves érték első fele 262, 02 USD. Az éves értékszint 2020 egészére 253, 68 USD. A 2020 előrehaladtával a kockázatos szintek valószínűleg 333, 60 és 347, 25 dollár között alakulnak, ami jóval elmarad a Wall Street kutatásában közzétett árcéloknak.
Az Apple napi diagramja
Refinitiv XENITH
Az Apple napi diagramja azt mutatja, hogy az állomány május 8. óta "arany kereszt" felett van, amikor az 50 napos SMA a 200 napos SMA fölé emelkedett, jelezve, hogy magasabb árak következnek. Ennek ellenére a részvény 2019-es éves forgatókönyvének tesztelésére 182, 85 dollárra került, ami vásárlási lehetőség volt. A négy vízszintes vonal megmutatja a 2020 elején játszott négy érték szintet.
Az Apple heti diagramja
Refinitiv XENITH
Az Apple heti diagramja pozitív, de rendkívül túlvásárolt, az állomány meghaladja az öt hetes módosított mozgó átlagot, 287, 60 USD-t. Az állomány jóval meghaladja a 200 hetes SMA-t, vagyis "a reverzió az átlaghoz" 168, 63 dollárnál.
A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás a múlt héten 96, 27-kor fejeződött be, jóval a megvásárolt küszöbérték 80.00-nál és jóval 90.00 felett, így az állomány "felfújó parabolikus buborék" képződésbe került.
Kereskedelmi stratégia: Az Apple részvényei gyengén vásárolva havi, féléves, negyedéves és éves értéken értendők, 270, 90, 262, 02, 260, 88 és 253, 68 dollár értéken.
Érték- és kockázati szint felhasználása: A részvények záró árai 2019. december 31-én a saját elemzésembe kerültek, és új havi, negyedéves, féléves és éves szinteket eredményeztek. Minden számítás az elmúlt kilenc bezárást használja ezekben az időhorizontokban. Az új heti szinteket minden hét vége után számítják ki. Új havi szintek jelentkeznek minden hónap lezárása után. Új negyedéves szintek jelentkeznek minden negyedév végén. A féléves szinteket az év közepén frissítik. Az éves szint egész évben játékban van.
Elmélem szerint a záró kilenc év volatilitás elegendő ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a részvények összes lehetséges bullish vagy medve eseményét figyelembe vesszük. A részvényárfolyam volatilitásának megragadásához a befektetőknek gyengeségre kell vásárolniuk egy érték szintre, és csökkenteniük kell az erősségi részesedést egy kockázatos szint. A pivot egy olyan értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértett. A csapok mágnesekként működnek, amelyek nagy valószínűséggel tesztelhetők újra, mielőtt időhorizontjuk lejár.
Hogyan kell használni a heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasást: A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasások használatának alapja az volt, hogy a részvényárfolyam leolvasásának sok módszerét visszavizsgáltam azzal a céllal, hogy megtaláljam a legkevesebb eredményt adó kombinációt. hamis jelek. Ezt az 1987-es tőzsdei összeomlás után tettem, tehát több mint 30 éve elégedett vagyok az eredményekkel.
A sztochasztikus leolvasás lefedi az elmúlt 12 hét legmagasabb, alacsonyabb szintjét, és bezárja az állományt. Nyersen kiszámítják a különbségeket a legmagasabb és a legalacsonyabb között a bezárásokkal szemben. Ezeket a szinteket gyors és lassú olvasásra módosítottuk, és azt tapasztaltam, hogy a lassú olvasás működött a legjobban.
A sztochasztikus leolvasási skálák 00.00 és 100.00 között vannak, a 80.00 feletti leolvasások túlvásároltnak, a 20.00 alatti leolvasások pedig eladottnak tekinthetők. A 90, 00 feletti értéket "felfújó parabolikus buborék" képződésnek kell tekinteni, amelyet jellemzően 10% -ról 20% -ra csökken a következő három-öt hónapban. A 10.00 alatti értéket „túl olcsónak lehet figyelmen kívül hagyni”, amelyet általában 10–20% -os nyereség követ a következő három – öt hónapban.
