A JPMorgan Chase & Co. (JPM) a négy "túl nagy ahhoz, hogy kudarcot valljon" pénzközponti bankok közül a legnagyobb, és a Dow Jones ipari átlag egyetlen nagy bankja. A bank jelentette a második negyedévi eredményt a mai nyitócsengő előtt, az elemzők becslései szerint.
- EPS: 2, 82 USD / részvény, 16% -os növekedés y / y bevétel: 29, 57 milliárd USD, 4% növekedés y / y
A JPMorgan részvényei 2019. első felét 111, 80 dollárral zárták június 28-án, ami kulcsfontosságú tényezővé vált a szabadalmaztatott elemzésem során. Az egyetlen szint, amely az első felétől megmaradt, az éves pivot, amely jelenleg 102, 64 dollár érték. A napi diagram "arany kereszttel" mutat, a heti diagram pozitív volt július 5-i hét óta, amikor az állomány 113, 49 dollárra zárt.
Alapvetően a JPMorgan ára méltányos, a P / E arány 12, 45 és az osztalékhozam 2, 78%, a Macrotrends szerint. Az IndexArb 3, 12% -os osztalékhozamot mutat, amely a bankot a "Dow Kutyák" tagjának minősíti.
Az elemzők arra számítanak, hogy a bank részvényenkénti jövedelmet (EPS) 2, 50 és 2, 55 dollár között közöl, amikor az eredmény beszámolása előtt a július 16-i kedden nyitja a harangot. Május elején Jamie Dimon vezérigazgató jelezte, hogy a JPMorgan nem előrejelzi a recessziót, hanem egy.
Úgy tűnik, hogy a bankrendszer megalapozott, de a nagy bankok ki vannak téve a Kínával folytatott kereskedelmi háborúnak, a vállalati adósság refinanszírozásának, a Federal Reserve „mennyiségi szigorításának” a mérleg feloldásával és a Brexittel kapcsolatos bizonytalanságoknak. Ne felejtse el, hogy a JPMorgan elmulasztotta az EPS becsléseit, amikor január 15-én jelentette be a 2018. negyedik negyedéves eredményeket. A Wall Street Journal kimutatja, hogy 28 elemző közül 14 vásárlói minősítéssel rendelkezik, 13 vásárlói minősítéssel rendelkezik, egyet pedig eladási minősítéssel rendelkezik.
Hosszú távon a JPMorgan konszolidálja a medvepiac 23, 6% -os csökkenését a 2018. március 2-i héten beállított, mindenkori 119, 33 dolláros napközi csúcsról 26. decemberi legalacsonyabb szintre, 91, 11 dollárra. Az állomány 18, 1% -kal nőtt eddig, és a bikapiac területén 26, 6% -kal magasabb, mint a 26. decemberi alacsonyabb szint. A részvény április 29-én a 2019-es legmagasabb értéket, a 117, 15 dollárt állította be.
A JPMorgan napi diagramja
Refinitiv XENITH
A JPMorgan napi diagramja azt mutatja, hogy a részvények május 16-ától kezdve "aranykereszt" felett vannak, amikor az 50 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) a 200 napos SMA fölé emelkedett, jelezve, hogy magasabb árak várhatók. A befektetők megvásárolhatták a részvényt a 200 napos SMA-nál, amikor május 23-án 107, 95 dollár volt.
Amikor a részvény 26. decemberének mértéke 91, 11 dollárra süllyedt, akkor ez a nap "kulcsfontosságú visszafordítás" lett, amikor a 95, 96 dollárral szembeni záró árindex magasabb volt a december 22-i 94, 22 dollár mélyponton. A 97, 62 dollár lezárása december 31-én volt az első jelentős hozzájárulás a saját védett elemzésemhez. Még mindig játékban van az éves csukló, jelenleg 102, 64 dollár értékben. A 111.80 dollár június 28-i lezárása szintén fontos elem az elemzésem során. A vízszintes vonalak a júliusi 105, 09 dolláros, a második félév kockázatos szintje pedig 118, 51 dollár. A diagram fölött a harmadik negyedév kockázatos szintje 120, 14 USD. Az 50 napos és a 200 napos SMA-k ma már 110, 88 és 107, 12 dollárra tevékenykednek.
A JPMorgan heti diagramja
Refinitiv XENITH
A JPMorgan heti diagramja pozitív, az állomány meghaladja az öt hetes módosított mozgó átlagot, 111, 57 dollárt. Az állomány jóval meghaladja a 200 hetes SMA-t, vagyis "a reverzió az átlaghoz" 89, 96 dollárnál. A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás a múlt héten 62, 84-kor ért véget, a július 5-i 58, 64-ről.
Kereskedelmi stratégia: A JPMorgan részvényeinek vásárlása a gyenge pontok szerint a havi és az éves értéken 105, 09 USD és 102, 64 USD, és csökkenti az erősségen alapuló részesedéseket féléves és negyedéves kockázati szintre, illetve 118, 51 USD és 120, 14 USD értékben.
Az értékszintek és a kockázatos szintek használata: Az értékszintek és a kockázatos szintek az elmúlt kilenc heti, havi, negyedéves, féléves és éves bezáráson alapulnak. Az első szintkészlet a december 31-i záráson alapult. Az eredeti éves szint továbbra is játékban van. A heti szint minden héten változik. A havi szintet minden hónap végén, legutóbb június 28-án változtatták meg. A negyedéves szintet június végén is megváltoztatták.
Elmélem szerint a záró kilenc év volatilitás elegendő ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a részvények összes lehetséges bullish vagy medve eseményét figyelembe vesszük. A részvényárfolyam-ingadozások megragadásához a befektetőknek gyengeségre kell vásárolniuk részvényeket érték szintre, és csökkenteniük kell az erőteljes részesedéseiket. kockázatos szint. A pivot egy olyan értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértett. A csapok mágnesekként működnek, amelyek nagy valószínűséggel tesztelhetők újra, mielőtt időhorizontjuk lejár.
