A vezető részvényindexek augusztus vége óta legnagyobb egynapos esésüket szenvedték el, a gyenge gyári adatok miatt. Az Ellátási Menedzsment Intézet (ISM) szeptemberi feldolgozóipari beszerzői mutatója (PMI) váratlanul 47, 8-ra esett a júliusi 49, 1-ről, és jóval elmarad a közgazdászok 50, 2-es várakozásaitól, 10 éves mélypontra mutatva. Az 50-nél alacsonyabb érték visszaesést jelez, és a befektetők és a vállalatok megkérdőjelezik, hogy az Egyesült Államok és Kína között folyamatban lévő kereskedelmi vitája milyen hatással van a gyárakra.
"A növekvő kínai tarifák ártanak üzletünknek" - mondta egy felmérés válaszadója, Barron-nál. "A legtöbb anyag nem az Egyesült Államokban készül, hanem csak Kínában készül" - állította egy másik ISM-tag.
A kereskedők további betekintést nyernek a gazdaság egészségi állapotába pénteken, amikor az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Irodája (BLS) közzéteszi szeptemberi foglalkoztatási jelentését, amely várhatóan 145 000 új munkahelyet fog mutatni a múlt hónapban, szemben az augusztusi 130 000-rel. A figyelmet ezután az USA és Kína közötti tárgyalásokra helyezi a hónap későbbi washingtoni washingtoni tárgyalásaira, valamint a szövetségi tartalékból kapott utalások a kamatlábak jövőbeli irányáról.
Azok, akik további küszöbön állnak, az S&P 500 indexben, a Dow Jones ipari átlagban (DJIA) és a Nasdaq-ban rövid expozícióba kerülhetnek ezekkel a figyelemmel kísért indexekkel, ha az alábbiakban felvázolt inverz tőzsdei alapokkal (ETF-ekkel) kereskednek. Az egyes alapok a mögöttes mutatóval ellentétes irányba mozognak, és a közelmúltban alapos mintázatot alkottak. Vizsgáljuk meg az egyes ETF-ek finomabb részleteit, és megvitassuk több swing-kereskedési lehetőséget.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
A hatalmas, 1, 06 milliárd dolláros eszközállomány mellett a ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) célja az S&P 500 index kétszeresének egy napi fordított hozamának biztosítása. A referenciaérték a nagy tőkeértékű amerikai tőzsdei teljesítmény mérését szolgálja. Az SDS naponta több mint 7 millió részvényt vált át szűk, 0, 03% -os átlagos felár mellett, így alkalmassá teszi azokat a kereskedőket, akik szeretnének rövidíteni a harangtörő neveket, például a Microsoft Corporation (MSFT), az Amazon.com, Inc. (AMZN) és a Warren. A Buffet's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Az alap versenyképes 0, 90% -os kezelési díjat számít fel, tekintettel arra, hogy származékos termékeket használ a célzott hozam elérésére. 2019. október 2-tól kezdődően az SDS 1, 90% -os osztalékot bocsát ki, és a mai napig csaknem 30% -kal esett vissza (YTD).
Mivel az S&P 500 index az év első hét hónapjában magasabbra emelkedett, az SDS alacsonyabb volt, de úgy tűnik, hogy kettős alját alkotja. Noha a hónap folyamán alacsonyabb lengési mélység alakult ki a júliusi vályúhoz képest, a relatív szilárdsági index (RSI) a legutóbbi sekélyebb mélypontot mutatja, ami bullish divergenciát jelez. Azoknak, akik megvásárolják az alapot, gondolkodniuk kell a nyereség könyveléséről, ha 33 dollárra kerülnek, ahol az ár ellenáll a 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) és az augusztus csúcsának. Védje a kereskedelmi tőkét úgy, hogy stop-loss megbízást hoz a tegnapi mélypont alá (29, 20 dollár) vagy a szeptember mélypontja alá (28, 63 dollár).
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
A ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) célja a Dow Jones ipari átlagindex napi fordított teljesítményének kétszeresének visszatérése - egy blue-chip referenciaérték, amely 30 nagy, állami tulajdonban lévő társaságot nyomon követ a New York-i Értéktőzsdén (NYSE) és a Nasdaq-en.. A DXD, amelynek kiadási aránya 0, 95%, és 2006-ban alakult ki, a kereskedők számára kiegyenlített taktikai eszközt biztosít. Noha az ETF megfelel azoknak, akik fogadni akarnak az iparral szemben, ez ugyanakkor ésszerű rövid expozíciót biztosít a technológiai és a pénzügyi szektor számára is. Az alap a legtöbb nap alatt több mint 1 millió részvényt kereskedik, és szűk 0, 04% -os átlagos felárral rendelkezik a csúszás minimalizálása érdekében. A DXD 169, 53 millió dollárral rendelkezik kezelt vagyonnal (AUM), hozama 1, 78%, a sport pedig 26, 39% -kal haladja meg a 2018. október 2-tól.
Miután eredetileg a júliusi 25, 04 dollár mélypont alá süllyedt, a DXD részvényárja megfordította a szintet meghaladó szintű kereskedelmet - jelezve a lehetséges kettős alsó értéket. Az ár és az RSI mutató közötti hirtelen eltérés szintén utal az eladó lendületére. A hosszú pozíciót elfoglaló kereskedőknek előre kell számolniuk a 29 dollár körüli áttérést - egy olyan helyet a diagramban, ahol az ár ellenállhat egy vízszintes trendvonal és a 200 napos SMA ellenében. Korlátozza a negatív kockázatot azáltal, hogy megállítja a 25 dollárt.
ProShares UltraPro Rövid QQQ ETF (SQQQ)
A 2010-ben létrehozott ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) küldetése a Nasdaq 100 Index egynapos fordított teljesítményének háromszoros visszatérítése. Az alapul szolgáló index a Nasdaq-en jegyzett 100 legnagyobb, legaktívabban kereskedett amerikai társaságot foglalja magában, amelyek olyan iparágakban működnek, mint a kiskereskedelem, a biotechnológia, az ipar, a technológia és az egészségügy. Az alap rövid távú taktikai célja miatt magas, 0, 95% -os kezelési díja nem befolyásolja túlzottan az aktív stratégiákat. Ennél is fontosabb, hogy egy borotvavékony 0, 03% -os átlagos felár és 200 millió dollár feletti napi likviditási likviditás tartja alacsonyan a kereskedési költségeket. 2019. október 2-tól kezdve az SQQQ 1, 17 milliárd dollár nettó eszközöket irányít, és ez idáig mintegy 50% -kal esett vissza. Az alap hozama 3, 09%.
Az SQQQ diagramja nem meglepő módon hasonlít az első két megvitatott alap diagramjához. A pozitív divergencia kialakulása mellett a mozgóátlagú konvergencia divergencia (MACD) vonal közelmúltbeli keresztezése a jelvonala fölött támogatja a bika esetét. Az ETF ára csütörtökön a 50 napos SMA felett zárt, hogy tovább erősítse a meggyőződését. Azoknak, akik belépnek, 39 dollárral kell számolniuk, ahol az ár ellenállást mutat a vízszintes vonaltól és a csökkenő 200 napos SMA-tól. A kedvező kockázat / nyereség arány biztosítása érdekében helyezze el a stop megbízást kissé 31 dollár alá.
StockCharts.com
