A Washington és Peking közötti kereskedelem áttörésének reményei nagy szerepet játszottak a kínai referenciaérték-index, az SSE Composite (000001.SS) vezetésében, a mai napig meghaladva a 17% -ot (YTD). Ezért nem meglepő, hogy a legfontosabb ázsiai index 2016. február óta hétfőn legnagyobb egynapos esését - 5, 6% -os esést - szenved, miután Donald Trump az Egyesült Államok elnöke vasárnapi tweettel lőtt, jelezve, hogy 200 milliárd dolláros tarifát tervez emelni. a kínai áruk 25% -ára pénteken, mivel a kereskedelmi tárgyalások túl lassan haladnak.
"Úgy éreztük, hogy jó úton haladunk valahova. A múlt héten Kína kötelezettségvállalásainak csökkenését láttuk. Ez véleményünk szerint elfogadhatatlan" - mondta Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője, az elnök szociális média továbbfejlesztésével. fenyegetés, Bloomberg szerint.
A pénzügyi piacok közötti félelmeket némileg enyhítették a későbbi globális kereskedési napon, amikor kiderült, hogy egy kínai delegáció ezen a héten csütörtökön és pénteken továbbra is Washingtonba látogat, és a folyamatban lévő tárgyalások ragaszkodási pontjainak tisztázására tervezi.
Technikai szempontból az invertált kínai tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-ek) a hétfői kereskedési ülésen a konszolidáció kulcsterületei fölé emelkedtek, hogy fokozott volatilitást vezessenek be, mivel a két ország közötti magas szintű tárgyalások folytatódnak. Azoknak, akik a kínai részvényekkel akarnak fogadni, figyelniük kell az alább tárgyalt három alapot és a kereskedelem taktikáját.
Direxion Daily FTSE China Bear 3X részvények ETF (YANG)
A Direxion Daily FTSE China Bear 3X részvények ETF (YANG) célja az FTSE China 50 index napi háromszoros fordított hozamának biztosítása. A referenciaértéke a Hongkongi Értéktőzsdén forgalmazott 50 legnagyobb kínai részvényből áll, jelentős mértékű döntéssel a pénzügyi és kommunikációs szolgáltatások ágazata felé. A YANG nem átfogó „minden Kína” játék, mivel kizárja a szárazföldön kereskedett Kína A-részvényeket és a csak az Egyesült Államokban jegyzett kínai társaságokat. A több mint 370 000 részvény likviditása naponta átadja a tulajdonosokat, és egy szűk 0, 06% -os felár miatt az ETF kereskedők kedvencévé válik, amikor rövid távú tőkeáttételt fogad el a kínai részvényekkel szemben. 2019. május 7-től a YANG nettó eszközállománya meghaladja a 90 millió dollárt, 1, 08% -os osztalékhozamot kínál, és 36, 69% -kal alacsonyabb az előző évhez képest. Az alap 1, 08% -os kezelési díja 14 bázisponttal magasabb a kategória átlagánál.
A relatív szilárdsági index (RSI) és a YANG árának hirtelen eltérése történt a februári és áprilisi swing-mélypontok között, ami azt jelenti, hogy mivel az ETF ára alacsonyabb mélypontot tett, az indikátor sekélyebb lett. Ez azt jelzi, hogy az eladó lendülete csökken, ami visszafelé forduláshoz vezethet. A közelmúltban a vásárlók az alap árat a hétfőn a legerősebb mennyiségű konszolidációs körzet fölé tolták az alap árán, jelezve a bikák meggyőződését. A kitörést vásárló kereskedőknek 55 és 56 USD között kell beállítaniuk a profit-profit rendelést, ahol az ár ellenállást mutathat a korábbi kereskedési tartomány alacsonyabb trendvonala és a 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) alapján. Fontolja meg a leállítást ebben a hónapban a legalacsonyabb szint mellett, 41, 94 dollárnál.
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X részvények (CHAD)
2015 közepén alakult, a Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X részvények (CHAD) célja, hogy olyan befektetési eredményeket biztosítson, amelyek megfelelnek a CSI 300 Index fordított napi teljesítményének. Az alapul szolgáló index a 300 legnagyobb kínai részvényből áll, amelyekkel a sanghaji és a Shenzhen tőzsdén kereskednek. A CHAD hozzáférést biztosít a kizárólagos kínai A-részvényekhez, amelyek általában csak a szárazföldi kínai állampolgárok számára kaphatók kereskedelemre, kiváló eszköz ezáltal azok számára, akik ezeket a részvényeket rövidíteni akarják. 0, 12% -os felárral és átlagosan napi 40 000 részvény forgalmával a kereskedők korlátozási megbízásokat használhatnak a csúszás minimalizálása érdekében. Az ETF kezelt vagyona (AUM) 21, 86 millió dollár, vonzó 2, 32% -os osztalékhozamot fizet, és 2019. május 7-től 26, 05% -kal haladja meg az év végét. A kereskedők 0, 85% -os kezelési díjat fizetnek.
A CHAD részvényei 2019-es többségét szabadkereskedelemre fordították a kereskedelemre vonatkozó áttörési reményekre. Trump elnök vámveszélyes tweetje azonban május 6-án, hétfőn visszaküldte az alapba visszabélyegzett bikákat, hogy a négy hónapos hanyatló vonal fölé rést hozzon létre. A YANG-hoz hasonlóan az ár és az RSI között egy bullish eltérés megjelenik a CHAD diagramján, ami azt sugallja, hogy jelentős alsó pont van a helyén. Keressen árat a 35 dolláros teszthez, ahol az ellenállás összefonódása vár egy vízszintes vonaltól és a 200 napos SMA-tól. A megállók ülhetnek a tegnapi gyertyatartó mélyén, alacsonyan, 30, 27 dollárnál, vagy az 50 napos SMA alatt.
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP)
A ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) 34, 8 millió dolláros eszközállománya célja, hogy az FTSE China 50 index napi fordított hozamának kétszeresét adja vissza. A tőkeáttételes alap jó tétot nyújt a kínai állami tulajdonú vállalkozásokkal szemben, amelyek átlag feletti kitettsége a pénzügyi, energia- és telekommunikációs társaságokkal szemben áll fenn. A súlyozás szempontjából kiemelkedő referenciaindex-társaságok közé tartozik a Tencent Holdings Limited (TCEHY) technológiai konglomerátum 9, 14% -kal, a China Construction Bank Corporation (CICHF) 8, 58% -kal és az Ipari és Kereskedelmi Bank Limited (IDCBY) 6, 83% -kal. 59, 69 dollárral kereskedve, 0, 45% -os osztalékhozammal és versenyképes 0, 95% -os kezelési díj felszámításával, az ETF 2019. május 7-ig -25, 97% -os hozammal rendelkezik.
Annak ellenére, hogy az FXP részvényárfolyamai jóval bezárultak a szekciómagasságtól, továbbra is hézagot hozott létre a közelmúltbeli konszolidáció felett, ami rövid és középtávon további vásárlást válthat ki. Az RSI jóval a túlvásárolt szintek alatt helyezkedik el, ami lehetővé teszi az ár számára, hogy további konszolidáció előtt magasabbra lépjen. Nézze meg a bank nyereségét a 200 napos SMA-ig. Az agresszívabb kereskedők esetleg meg akarják határozni a profitcélt a 2018. októberi 85, 47 USD-es magas hinta közelében. Kezelje a kockázatot azáltal, hogy csökkenti a vesztes ügyleteket, ha az ETF ára május 3-án, pénteken, 56, 63 USD-ra esik az alacsonyabb szint alatt.
StockCharts.com
