A tőkeáttételi számlák elérhetősége, a rendelkezésre álló globális brókerek és a kereskedési rendszerek elterjedése mind elősegítik a forex-kereskedelmet szélesebb közönség számára. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a tőkekereskedők rendelkezésére álló mennyiség nagyban befolyásolja megélhetési képességüket. Valójában a tőke szerepe a kereskedelemben annyira fontos, hogy még egy csekély él is nagy hozamot nyújthat, feltételezve, hogy a több pénz azt jelenti, hogy egy pozíciót kihasználnak nagyobb monetáris nyereség érdekében. A kereskedőnek az a képessége, hogy több tőkét fektessen be a munkavégzésbe, és megismételje az előnyös ügyleteket, ha megfelelő feltételek vannak, elválasztja a hivatásos kereskedőket a kezdőktől.
Szóval mennyi tőkét igényel ahhoz, hogy sikeres forex kereskedő legyen? Vizsgálja meg jobban a teljesítményt, a díjakat és a tőkeáttételt, hogy jobban megismerje kereskedelmi céljait.
Mi a kiemelkedő teljesítmény a Forex kereskedők számára?
Minden kereskedő álmodik milliomosokká válásáról, ha kis összegű tőkével intelligens fogadásokat tesz. A devizakereskedés valósága az, hogy valószínűtlen, hogy rövid időn belül milliókat szerezzen egy kis számla kereskedéséből. Noha a nyereség idővel felhalmozódhat és összeadódhat, a kis számlával rendelkező kereskedők gyakran nyomást éreznek nagy mennyiségű tőkeáttétel felhasználására vagy túlzott kockázat vállalására a számlájuk gyors felépítése érdekében. A perspektíva szerint a professzionális alapkezelők, akiknek millió dollár állnak rendelkezésükre, évente kevesebb, mint 10–15% -ot tesznek ki, ami azt jelenti, hogy a kis számlákkal rendelkező ötlet kereskedők kétszer, háromszor vagy akár tízszeresére tehetik meg pénzt egy az egy év meglehetősen téves.
A valóság az, hogy amikor a faktoring díjak, jutalékok és / vagy eloszlanak a megtérülési várakozásokban, a kereskedőnek készséggel kell rendelkeznie, hogy csak egyenlítsen ki. Vegyünk például egy S&P E-mini szerződést. Tegyük fel, hogy egy szerződés oda-vissza útján 5 dollár díjat számítunk fel, és hogy egy kereskedő naponta 10 oda-vissza ügyletet hajt végre. Egy 21 kereskedési napos hónapban 1 050 dollárt önmagában jutalékokra költenek, nem beszélve más olyan díjakról, mint az internet, a jogosultságok, az ábrázolás vagy az egyéb költségek, amelyek a kereskedőnek a kereskedelem során felmerülhetnek. Ha a kereskedő 50 000 dolláros számlával kezdte ezt a példát, akkor csak a jutalékok veszítenék az egyenleg 2% -át.
Ha feltételezzük, hogy a kereskedések legalább fele átlépte az ajánlatot vagy az ajánlatot és / vagy a faktoringcsúszást, az ügyletek 105-e azonnal a kereskedőt 12, 50 dollárra csökkenti. Ez további 1 312, 50 USD költséget jelent a kereskedés bevezetésére. Ebből a számításból kereskedőnk már 2 322, 50 dollárra esik le (az eredeti egyenlegük közel 5% -a). Ezt az összeget a beruházás nyereségén keresztül kell megtéríteni, mielőtt a kereskedő még pénzt kereshetne.
Reális megjelenés a Forex kereskedési díjakról
Amint azt a fenti példában tárgyaltuk, a jövedelmezőség csodálatos eredmény, ha a díjakat figyelembe vesszük. Ha azonban előnyt lehet találni, akkor ezeket a díjakat fedezni lehet, és profitot lehet elérni. Tegyük fel, hogy egy kereskedő létrehozhat egy-egy kullancsot, azaz átlagosan csak egy kullancsot eredményeznek oda-vissza. E feltételek mellett a kereskedő:
210 kereskedés x 12, 50 USD = 2 625 USD
Most kivonjuk az 5 dolláros jutalékot, amelyet a kereskedő előbbre hoz:
2625 USD - 1050 USD = 1 575 USD, vagyis havi 3% -os hozam a számlán
Ez a számítás azt mutatja, hogy míg a kereskedő nyer és veszít ügyleteket, akkor, ha a tranzakciókat átlagolják, a nyereség egy tick vagy annál magasabb. Az a kereskedő, amely átlagosan egy kullancsot tartalmaz kereskedelemre, törli a díjakat, fedezi a csúszást, és olyan nyereséget termel, amely meghaladja a legtöbb referenciaértéket.
Túl túli tőkével élsz a Forex kereskedésben?
Az, hogy átlagosan egy kullancsot végeznek, magas kudarcok mutatják, hogy a kereskedelem meglehetősen nehéz. Ellenkező esetben a kereskedő egyszerűen növelheti fogadásait öt tételre kereskedelemenként, és havonta 15% -ot szerezhet egy 50 000 dolláros számlán. Sajnos egy kis számlát jelentősen befolyásolnak a fenti szakaszban említett jutalékok és potenciális költségek. Ezzel szemben egy nagyobb számlát ez nem érint annyira jelentősen, és azzal az előnnyel jár, hogy nagyobb pozíciókat szerez a napi kereskedés előnyeinek növelésére. Egy kicsi számla definíció szerint nem képes ilyen nagy ügyleteket lebonyolítani, sőt, még ha nagyobb pozíciót is elvisel, mint amennyit a számla képes ellenállni, kockázatos javaslat a fedezeti lehívások miatt.
Ha a napi kereskedők célja, hogy megéljen tevékenységeikkel, akkor napi tízszer kereskedjen, ha átlagosan egy tick nyereséget (ami láttuk, hogy nagyon magas a megtérülési ráta) jövedelmet eredményezhet, de nem leköthető bér egyéb költségek figyelembevételekor.
Nincs meghatározott szabály a devizakereskedelemről - minden kereskedőnek meg kell vizsgálnia a szerződésenkénti vagy üzletágonkénti átlagos nyereségét, hogy megértse, hányszükségletre van szükség egy adott jövedelem elvárás teljesítéséhez, és arányos kockázatot kell vállalnia a jelentős veszteségek megfékezésére.
Figyelembe véve a tőkeáttételt a Forex kereskedelemben
A tőkeáttétel magas szintű jutalmat és kockázatot jelent. Sajnos a tőkeáttétel előnyeit ritkán látják. A tőkeáttétel lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy nagyobb pozíciókat szerezzen, mint amennyit csak saját tőkéjükkel tudnának megtenni, de további kockázatot jelent azoknak a kereskedőknek, amelyek az átfogó kereskedési stratégiájuk keretében nem veszik kellőképpen figyelembe az ő szerepét.
A bevált gyakorlatok azt jelzik, hogy a kereskedők nem kockáztathatják a saját pénzük 1% -át egy adott kereskedelemnél. Noha a tőkeáttétel növelheti a hozamot, a kevésbé tapasztalt kereskedőknek körültekintően kell tartaniuk az 1% -os szabályt. A tőkeáttételt hajlandóság nélkül használhatják az alul tőkésített kereskedők, és ez sehol sem gyakoribb, mint a devizapiacon, ahol a kereskedők tőke 50-400-szorosára képesek tőkeáttételt felhasználni.
Az a kereskedő, aki 1000 dollárt helyez be, 100 000 dollárt (100 és 1 tőkeáttétellel) használhat fel a piacon, ami nagymértékben növelheti a hozamot és a veszteségeket. Ez elfogadható mindaddig, amíg a kereskedő tőkéjének csak 1% -át (vagy annál kevesebbet) kockáztatja minden egyes kereskedelem. Ez azt jelenti, hogy 1000 dolláros számla esetén minden kereskedelemnél csak 10 dollárt (az 1000 dollár 1% -át) kell kockáztatni. Az ingadozó devizapiacon a legtöbb kereskedőt folyamatosan kizárják egy ilyen méretű összeggel. Ezért a kereskedők mikro-tételekkel kereskedhetnek, ami nagyobb rugalmasságot biztosít számukra még 10 dolláros megállással is. Ezeknek a termékeknek az a célja, hogy növeljék a megállást, ám ez valószínűleg gyenge hozamot eredményez, mivel bármely kereskedési rendszer egymást követő veszteséges ügyletek sorozatán megy keresztül.
Bár a gyakorlatban nehéz, a kereskedőknek kerülniük kell a kísértést, hogy megpróbálják 1000 dollárját gyorsan 2000 dollárrá alakítani. Előfordulhat, de hosszú távon a kereskedő jobban kiépíti a számlát lassan a kockázat megfelelő kezelésével.
Például, ha átlagos öt pip piaci nyereséget és 10 tranzakciót keres naponta, miközben 1000 dollár mikro-tételtel jár, akkor a kereskedő 5 dollárt keres (Megjegyzés: ez egy becslés és a kereskedett devizapártól függ). Pénzügyi szempontból ez nem tűnik számottevőnek, de figyelemreméltó, hogy egy napi 1000 dolláros számlán 0, 5% -os hozam származik.
Alsó vonal
A kereskedők gyakran nem veszik észre, hogy még egy csekély előnye is, például egy tőkenyereség átlagolása a határidős piacokon vagy egy kis átlag tőkenyereség a devizapiacon, jelentős hozamhoz vezethet. A kereskedők gyakran túlsúlyosan lépnek be a piacra, ami azt jelenti, hogy túlzott kockázatot vállalnak, mivel nem tartják be a fent vázolt 1% -szabályt. A tőkeáttétel lehetővé teheti a kereskedő számára az egyébként magas tőkekövetelményes piacon való részvételhez, mégis az 1% -os szabályt kell alkalmazni a kereskedő személyes tőkéjéhez viszonyítva.
Itt játszik szerepet egy él. Annak ellenére, hogy a szél kombinációja a helyes kereskedési elvekkel azt jelenti, hogy a nyereség a számla növekedésével jár, a számlának elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy elegendő pénzbeli hozamot biztosítson az élhető bér támogatásához. A szélsőséget kihasználják azáltal, hogy ismételten elegendő tőkét tesznek játékba (túlzott kockázat nélkül), hogy a szélét élhető jövedelemké alakítsák
