Tartalomjegyzék
- Geometria és Fibonacci számok
- A harmonikával kapcsolatos kérdések
- A harmonikus minták típusai
- A Gartley
- A pillangó
- A denevér
- A rák
- Finomhangolás Bejegyzés és veszteség
- Alsó vonal
A harmonikus árstruktúrák azok, amelyek a geometriai árstruktúrákat a következő szintre veszik, amikor a Fibonacci számokat használják a pontos fordulópontok meghatározására. Más szokásosabb kereskedési módszerekkel ellentétben a harmonikus kereskedelem megkísérli megjósolni a jövőbeli mozgásokat.
Nézzünk néhány példát arra, hogy a harmonikus árstruktúrákat használják a valuták kereskedelmére a deviza piacon.
Kulcs elvihető
- A harmonikus kereskedelem arra az elképzelésre utal, hogy a trendek harmonikus jelenségek, vagyis kisebb vagy nagyobb hullámokra oszthatók fel, amelyek előre jelezhetik az ár irányát. A harmonikus kereskedelem a Fibonacci számokra támaszkodik, amelyeket a technikai mutatók létrehozására használnak. A Fibonacci számok sorozatát, kezdve nullával és egyvel, az előző két szám hozzáadásával hozzuk létre: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 stb. A szekvenciát ezután arányokra lehet bontani, amelyek egyesek szerint utalást adnak arra, hogy hova kerül az adott pénzügyi piac. A Gartley, a denevér és a rák a műszaki kereskedők számára elérhető legnépszerűbb harmonikus minták közé tartoznak.
Geometria és Fibonacci számok
A harmonikus kereskedelem egyesíti a mintákat és a matematikát egy olyan kereskedési módszerré, amely pontos és azon feltevésen alapul, hogy a minták megismétlik egymást. A módszertan gyökere az elsődleges arány, vagy annak valamilyen származéka (0, 618 vagy 1, 618). Kiegészítő arányok a következők: 0, 382, 0, 50, 1, 41, 2, 0, 2, 24, 2, 618, 3, 14 és 3, 618. Az elsődleges arány szinte minden természetes és környezeti struktúrában és eseményben megtalálható; az ember alkotta szerkezetekben is megtalálható. Mivel a minta a természetben és a társadalom egészében megismétlődik, az arány a pénzügyi piacokon is megfigyelhető, amelyeket befolyásolnak azok a környezetek és társadalmak, amelyekben kereskedelmet folytatnak.
Különböző hosszúságú és nagyságrendű minták megtalálásával a kereskedő ezután alkalmazhatja a Fibonacci arányokat a mintákra, és megpróbálja megjósolni a jövőbeli mozgásokat. A kereskedési módszert nagyrészt Scott Carney tulajdonítja, bár mások hozzájárultak vagy találtak olyan mintákat és szinteket, amelyek javítják a teljesítményt.
A harmonikával kapcsolatos kérdések
A harmonikus árminták pontosak, és ahhoz, hogy a minta kibontakozása pontos fordítási pontot biztosítson, a mintának egy adott nagyságrendű mozgást kell mutatnia. A kereskedő gyakran lát egy mintát, amely harmonikus mintának tűnik, de a Fibonacci szintek nem igazodnak a mintázathoz, így a mintát a harmonikus megközelítés szempontjából megbízhatatlanná teszi. Ez előnye lehet, mivel megköveteli, hogy a kereskedő türelmes legyen és várjon az ideális beállításokat.
A harmonikus minták meghatározzák, hogy az áramlás mennyi ideig tart, de felhasználhatók a fordított pontok elkülönítésére is. A veszély akkor fordul elő, ha a kereskedő pozíciót vesz fel a fordított területen, és a minta meghiúsul. Amikor ez megtörténik, a kereskedő elkaphat egy olyan kereskedelmet, ahol a tendencia gyorsan terjed vele szemben. Ezért, mint minden kereskedési stratégiával, a kockázatot is ellenőrizni kell.
Fontos megjegyezni, hogy a minták létezhetnek más mintákon belül, és az is lehetséges, hogy a nem harmonikus minták léteznek (és valószínűleg fennállnak) a harmonikus minták összefüggésében. Ezek felhasználhatók a harmonikus mintázat hatékonyságának elősegítésére és a belépési és kilépési teljesítmény fokozására. Több harmonikus hullámon belül több árhullám is létezhet (például CD vagy AB hullám). Az árak folyamatosan emelkednek; ezért fontos a kereskedelmezett időkeret nagyobb képére összpontosítani. A piacok fraktál jellege lehetővé teszi az elmélet alkalmazását a legkisebbtől a legnagyobbig.
A módszer használatához a kereskedő előnyt élvez egy diagramplatformon, amely lehetővé teszi több Fibonacci visszajuttatás ábrázolását az egyes hullámok mérésére.
A harmonikus minták típusai
Meglehetősen sokféle harmonikus mintázat van, bár négy közülük tűnik a legnépszerűbbnek. Ezek a Gartley, a pillangó, a denevér és a rák minták.
A Gartley
A Gartley-t eredetileg HM Gartley kiadta a tőzsdei nyereség című könyvében, majd a Fibonacci szinteket később Scott Carney hozzáadta a Harmonikus kereskedő című könyvében. Az alább tárgyalt szintek ebből a könyvből származnak. Az évek során néhány kereskedő felvette néhány más általános arányt. Adott esetben ezeket is említik.
Kép: Julie Bang © Investopedia 2020
A bullish mintát gyakran a trend korai szakaszában látják, és ez azt jelzi, hogy a korrekciós hullámok véget érnek, és egy felfelé irányuló lépés a D. pontot követve következik be. Valamennyi minta lehet egy tágabb trend vagy tartomány környékén, és a kereskedőknek tisztában kell lenniük a hogy.
Nagyon sok információ elnyelője, de így lehet elolvasni a diagramot. A bullish példát fogjuk használni. Az ár A-ra emelkedik, ezután javul és B az A hullám 0, 618 retrakciója. Az ár BC-n keresztül mozog, és az AB 0, 382-0, 886 retrakciója. A következő lépés CD-n keresztül történik, és az AB kiterjesztése 1, 13-1, 618. A D pont az XA 0, 786 retrakciója. Sok kereskedő CD-t keres az AB 1, 27 és 1, 618 közötti kiterjesztésére.
A D ponton lévő területet potenciális fordított zónának nevezzük. Itt lehet hosszú pozíciókat beírni, bár ösztönözni kell az ár emelkedésének valamilyen megerősítését. A stop-loss nem messze a belépés alatt helyezkedik el, bár a stop loss loss taktikákat egy későbbi szakasz tárgyalja.
A medveszerű mintát nézze meg a D közelében lévő rövid kereskedelem mellett, a stop veszteséggel nem messze.
A pillangó
A pillangó mintája különbözik a Gartley-től abban a tekintetben, hogy a pillangó D pontja az X ponton túlnyúlik.
Kép: Julie Bang © Investopedia 2020
Itt a medve példát fogjuk megnézni a számok lebontása érdekében. Az ár A-ba esik. Az AB felfelé irányuló hulláma az XA 0, 786-os retrakciója. A BC egy 0, 382-0, 886-os retrakció. A CD az AB 1.618 és 2.24 kiterjesztése. D az XA-hullám 1, 27-es kiterjesztésén van. D egy olyan terület, ahol fontolóra kell venni a rövid kereskedelmet, bár ösztönözni kell, hogy várjon valamilyen visszaigazolást arra, hogy az ár csökkenni kezd. Helyezzen egy stop veszteséget nem messze felette.
Mindezen minták mellett egyes kereskedők bármilyen arányt keresnek az említett számok között, míg mások keresik az egyiket vagy a másikot. Például a fentiekben megemlítették, hogy a CD egy 1, 618–2, 24 AB kiterjesztés. Egyes kereskedők csak 1, 618 vagy 2, 24-et fognak keresni, és figyelmen kívül hagyják a számokat, hacsak nem nagyon közel vannak ezekhez a számokhoz.
A denevér
A denevérmintázat megjelenésében hasonló a Gartley-hez, de mérési szempontból nem.
Kép: Julie Bang © Investopedia 2020
Nézzük meg a bullish példát. Van egy emelkedés az XA-n keresztül. B visszavezeti 0, 382-0, 5 XA-t. A BC visszatér 0, 382 - 0, 886 AB értékre. A CD egy 1, 618–2, 618 AB kiterjesztés. D az XA 0, 886 retrakcióján van. D az a terület, amelyet hosszú ideig kell keresni, bár ezt megelőzően várjon, amíg az ár emelkedni kezd. A stop loss nem messze alatta helyezhető el.
A medveszerű mintát nézze meg rövidre D közelében, ahol a stop veszteség nem messze felette van.
A rák
A rákot Carney az egyik legpontosabb mintázatnak tekinti, amely rendkívül közel áll ahhoz, hogy a Fibonacci-számok jelzik.
Ez a minta hasonló a pillangóhoz, de mérési szempontból eltérő.
Kép: Julie Bang © Investopedia 2020
Egy bullish mintában a B pont 0, 382–0, 618-at fog visszahúzni az XA-tól. A BC visszatér 0, 382 - 0, 886 AB értékre. A CD kiterjesztése az AB 2, 618 és 3, 618 közötti. A D pont az XA 1.618 kiterjesztése. Vegyünk sokáig D közelében, a leállási veszteséggel nem messze alatta.
A medve alakzathoz írjon be egy rövidt D közelében, a stop veszteséggel nem messze felette.
Finomhangolja a bejegyzéseket és a veszteségeket
Mindegyik minta biztosítja a lehetséges fordított zónát (PRZ), és nem feltétlenül pontos árat. Ennek oka az, hogy két különböző kiemelkedés képezi a D pontot. Ha az összes vetített szint közvetlen közelében van, akkor a kereskedő megadhat egy pozíciót ezen a területen. Ha a vetítési zóna szétszóródik, például hosszabb távú táblázatokon, ahol a szintek lehetnek egymástól 50 mag vagy magasabb, akkor keresse meg az ár várt irányba történő mozgatásának egyéb megerősítését. Ez indikátorból származhat, vagy egyszerűen csak az akciófigyelésből származhat.
A leállási veszteséget a legtávolabbi nyúlványon kívül is elhelyezheti. Ez azt jelenti, hogy a stop veszteséget valószínűleg nem érik el, hacsak a minta túlságosan elmozdítja önmagát.
Alsó vonal
A harmonikus kereskedelem pontos és matematikai módszer a kereskedelemhez, de türelmet, gyakorlatot és sok tanulmányt igényel a minták elsajátításához. Az alapvető mérések csak a kezdet. Azok a mozgások, amelyek nem igazodnak a megfelelő mintázathoz, érvénytelenítik a mintát, és félrevezethetik a kereskedőket.
A Gartley, a pillangó, a denevér és a rák a legismertebb minták, amelyeket a kereskedők figyelnek. A bejegyzéseket a potenciális fordított zónában hajtják végre, amikor az ár megerősítése visszafordítást jelez, és a stop veszteségeket közvetlenül egy hosszú bejegyzés alatt vagy egy rövid bejegyzés felett helyezik el, vagy pedig a minta legtávolabbi vetületén kívül esnek.
