Az olaj- és földgázkészletek befektetői nem kellett nagyon felvidítaniuk az idén. Az USA és Kína közötti kereskedelmi háború által okozott globális gazdasági lassulás félelme tartotta az ágazat fedelét. A rövid távú áremelkedésen kívül a drónsztrájkok és az olajszállító tartályhajók által okozott feszültségek a Közel-Keleten sem segítették az érzelmeket.
Az alkuvadászok azonban szerdán visszatértek az ágazatba, miután az Energy Information Administration (EIA) adatai váratlan csökkenést mutattak az amerikai nyersolajkészletekben. A készletek 4, 9 millió hordóval zsugorodtak az elmúlt héten, messze meghaladva az elemzők előrejelzéseit, amely 1, 7 millió hordóval csökkent. "A finomítási tevékenységek ugrása és a folyamatos visszafogott nettó import hozzájárult az első olajkészletek levonásához hat héten belül" - mondta Matt Smith, a ClipperData, a Reutersnek a kiadás után.
A jövőre nézve a csoport növelheti a tegnapi nyereségeket, ha a Kőolaj Exportáló Országok Szervezete (OPEC) kiterjeszti termeléscsökkentését, vagy úgy dönt, hogy még tovább korlátozza a kínálat kibocsátását, amikor a csoport ma Bécsben találkozik. Ezenkívül nőtt a spekuláció, hogy a nagy olajtermelők külön csoportja - OPEC + néven - beleegyezik abba, hogy további 500 000 hordóval elmélyíti a meglévő napi 1, 2 millió hordócsökkentést.
Azok számára, akik várhatóan folytatódnak az olaj- és gázkészletek visszatérése, fontolóra kell venniük a kereskedelem iparági vezetőit, a Pioneer Natural Resources Company-t (PXD) és a Devon Energy Corporation-t (DVN), valamint az egyik legnagyobb tőzsdén forgalmazott alapot (ETF), amely a szegmens fedezésére szolgál. - az SPDR S&P olaj- és gázkutató és -termelő ETF (XOP). Az alábbiakban mélyebben áttekintjük mindegyiket, és több taktikai kereskedelmi ötletet dolgozunk ki.
Pioneer Természeti Erőforrások Társaság (PXD)
A Pioneer Natural Resources 21, 62 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával olajat, földgázfolyadékokat (NGL) és földgázt kutat és keres, és működik az Egyesült Államok déli és központi részén. A texasi székhelyű energia óriás a harmadik negyedévben (3. negyedévben) részvényenkénti jövedelmet (EPS) 1, 99 dollárral számolt, amely a Wall Street becslése szerint 2, 02 dollár volt. Eközben a bevétel 6, 1% -kal esett vissza az előző évhez képest. A vezetés az alacsonyabb energiaárakat megemlítette a gyenge negyedéves eredmények miatt. Ráadásul az időszak nettó termelése 9, 6% -kal nőtt az előző negyedévhez képest. 2019. december 5-től a Pioneer Natural Resources részvény 1, 43% -os osztalékhozamot kínál, és az év folyamán stabil.
Az augusztus eleji mélypont óta az olajtermelő részvényárfolyamai kissé magasabbak lettek. A novemberi rendezett visszavonás egy négy hónapos trendvonalhoz megfelelő belépési pontot jelent a swing-kereskedők számára. Azoknak, akik szerdán az 5, 68% -os rallyt ebből a támogatási területről vásárolják, arra kell törekedniük, hogy a nyereséget 145 dolláron könyveljék el, ahol az ár vízszintes ellenállást tapasztalhat egy 12 hónapos trendvonalból. Végezzen kockázatkezelést azáltal, hogy a stop-loss megbízást 125 dollár alá helyezi, és az áttörési pontra emeli, ha az alap egy szélesebb szimmetrikus háromszög mintázatának felső trendvonala fölé zár.
Devon Energy Corporation (DVN)
A Devon Energy egy független kutatási és termelési vállalat, amelynek kulcsfontosságú eszközei Észak-Amerikában és Kanadában találhatók. A 48 éves cég napi 148 000 ezer hordó olaj-egyenértéket (mboe) pumpált ki a szeptemberi negyedévben, hogy 36, 8% -os jövedelemmeglepetést biztosítson az adott időszakban. A teljes évi 2019-es termelés 20% -os növekedését várja el. Értékelési szempontból a cég a tervezett jövedelmeknek alig több mint tizenszeresét kereskedik, jelentősen elmaradva az ötéves átlag többszörösétől, körülbelül 32-szeresének. A Devon Energy részvényeinek piaci értéke 8, 6 milliárd dollár, a sport pedig 3, 86% -os (év / év) csökkenéssel 2019. december 5-től kezdődően. A befektetők 1, 68% -os osztalékhozamot kapnak.
A mini kettős fenék megerősítésre került a Devoni táblán november elején. Ugyanakkor egy hirtelen eltérés alakult ki a relatív szilárdsági index (RSI) és az ár között, hogy meggyőzzék a mintát. November végén az állomány konszolidálódott, támogatást találva a kettős alsó nyakkivágásból. Azok a kereskedők, akik a jelenlegi szinten hosszú pozíciót töltenek be, 25 dollár közelében kell meghatározniuk egy nyereségorientált rendelést - a területi ár ellenállhat egy április végéig tartó hanyatló vonal ellenállásának. A december 3-án alacsonyabb, 21, 09 dolláros megállónál körülbelül 1: 2 kockázati / haszon arány mutatkozik, feltételezve, hogy a szerda 22, 39 dolláros záró áron töltenek be (részvényenkénti 2, 61 dolláros profit vs. 1, 31 dollár kockázat).
SPDR S&P olaj- és földgázkitermelés és -termelés ETF (XOP)
A 2006-ban alakult SPDR S&P Kőolaj- és Gázkutató és Termelő ETF befektetési megbízással rendelkezik, hogy hasonló hozamot nyújtson az S&P Kőolaj- és Gázkutatási és Termelési Select Industry Indexéhez. Az alap 1, 68 milliárd dolláros eszközállományát a nagy-, közép- és kisvállalati iparnevek keverékébe fekteti be, ezáltal a befektetők számára az egész világon jó kitettséget biztosít. Az ETF 10 legfontosabb részesedésében jól ismert vállalatok közé tartozik a Murphy Oil Corporation (MUR), a Valero Energy Corporation (VLO) és a Phillips 66 (PSX). A kereskedelem szempontjából egy átlagos penny felár, több mint 25 millió részvény forgalmával az alapot a szegmens vezetőjévé teszi. A mérsékelt 0, 35% -os költségarány a hosszabb tartási periódusokat is működőképessé teszi. 2019. december 5-től az XOP hozama 1, 49%, és 23, 75% YTD-vel esett vissza.
Az XOP részvényei augusztus vége óta megvédték a 20, 50 dolláros támogatást. Az alap kezdetben december 3-án e szint alá esett, de gyorsan visszafordult a támogatási zónába, csütörtökön, jelezve a lehetséges fej-hamis bontást. Ezenkívül az elmúlt három napban egy bullish fordított gyertyatartó alakult ki, amely nagyon hasonlít egy reggeli csillagra. Az ide belépő kereskedőknek 25 dollár emelést kell megcélozniuk, ahol az ár a szélsebességhez vezethet a júniusi alacsony inflációtól kezdve és a csökkenő 200 napos egyszerű mozgóátlagot (SMA) tekintve. Kilépjen a kereskedelemről, ha az alap nem tartja a reggeli csillagminta fölött 19, 90 dollárt.
StockCharts.com.
