Dan Loeb harmadik pontjának legfrissebb 13F-je szerint a fedezeti alap részesedését 40-ről 38-ra csökkentette, miközben portfóliójának értéke az utolsó negyedévben 13, 32 milliárd dollárról 14, 35 milliárd dollárra növekedett. Az augusztus 15-i határidő előtt az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága előtt benyújtott, a 13F szerinti bejelentés azt is jelzi, hogy a Third Point portfóliója továbbra is erősen koncentrált, mindössze három részesedéssel a teljes portfólió értékének körülbelül egyharmadát teszi ki. Az alábbiakban részletesebben megvizsgáljuk a harmadik pont portfólió néhány pozícióját, amely az elmúlt negyedévben elmozdult.
Új pozíciók az NXP félvezetőkben, a PayPalban és egyebekben
Loeb több új tétet vett fel az idei év második negyedévében, de közülük kettő kiemelkedik. Az NXP Semiconductors NV (NXPI) és a PayPal Holdings Inc. (PYPL) egyaránt nagy pozíciók, amelyeket az alap az elmúlt néhány hónapban belépett. Az NXPI a Third Point portfóliójának kb. 8% -át tette ki június végén; az alap részvényenként 92 és 120 dollár közötti áron vásárolta meg az állományt, és a részvényektől jelenleg az írás írása óta alig 87 dollár felett kereskednek. Loeb azt jósolta, hogy a PYPL másfél évben 125 dollár lesz. Jelenleg a PYPL részvényenként alig több mint 85 dollárral kereskedik.
A Third Point kisebb pozíciókba lépett többek között a Visa Inc. (V), a Dell Technologies (DVMT), a Far Point Acquisition (FPAC), a Campbell Soup (CPB) és a Deere & Co. (DE) társaságokban. A fenti nevezett részvények mindegyike a harmadik pont portfóliójának kevesebb, mint 1, 5% -át teszi ki a második negyedév végén.
Kilépés ábécéből
Az Alphabet Inc. (GOOGL) jelentős helyet foglal el Loeb portfóliójában. A 2016. első negyedévben 765 dolláronkénti áron alapított, a GOOGLEL korábban a Third Point 13F portfóliójának körülbelül 4, 5% -át elfoglalták. Loeb előre-vissza mozogott a GOOGL segítségével, vétel-eladással, hogy ezt a pozíciót az eredeti vásárlás óta több negyedévre megtisztítsa vagy kiegészítse. Az év második negyedévében azonban végül kiküszöbölte a pozíciót, és a fennmaradó részvényeket 1, 175 dollár áron eladta. Azóta az Evanl tovább emelkedett az árfolyamon, az állomány jelenleg 1200 dollár feletti kereskedelmet folytat.
Loeb szintén kilépett a Time Warner Inc. (TWX) pozícióiból, amely korábban a Third Point portfóliójának körülbelül 4% -át tette ki, a NYSE tulajdonosa az Intercontinental Exchange (ICE), a Mohawk Industries (MHK) és mások. Csatlakozott a Berkshire Hathaway Warren Buffett-hez a Monsanto-ban (MON) töltött állásainak elhelyezéséhez.
A Loeb fedezeti alapja 1996. decemberi kezdete óta 15, 4% -os éves hozamot hozott, szemben az S&P 500 index 8, 1% -ával. A 13F-ek szükségszerűen visszatekintőek, ami azt jelenti, hogy a bejelentésben szereplő bármely információ elavulttá válhat annak nyilvánosságra hozataláig.
