Az Egyesült Államokban a kamatlábak emelkedésével a befektetők átélik a fix kamatú piac volatilitását. A hosszú lejáratú vállalati kötvények általában magasabb hozamot kínálnak rövid vagy rövid lejáratú társaikhoz képest. A hosszú lejáratú vállalati kötvények azonban sokkal érzékenyebbek a kamatlábak változásaira, és valószínűleg sok volatilitást mutatnak, amikor a jövőben az Egyesült Államokban emelkednek a kamatlábak. A portfólió hosszú távú vállalati kötvényekkel történő diverzifikációját érdeklő befektetőknek számos olyan vonzó, magas hozamú, tőzsdei kereskedésű alap (ETF) van, amelyek erős rangsorban részesültek az alap-minősítő ügynökségektől.
SPDR Barclays hosszú lejáratú vállalati kötvény ETF
2018. szeptember 29-én az SPDR Barclays hosszú lejáratú vállalati kötvény (NYSEACRA: LWC) 12, 3 hónapos 4, 38% -os lekötési hozamot és 4, 66% -os 30 napos értékpapír- és tőzsdebizottsági hozamot mutatott. A 2009. márciusban létrehozott alap nyomon követi a Bloomberg Barclays Long USA Corporate Index teljesítményét, amely hosszú lejáratú profilú, befektetési osztályú amerikai vállalati kötvényekből áll.
Az alap 331, 48 millió dollárt halmozott fel a kezelt vagyonban (AUM), és portfóliójában 1643 részesedés volt. Az ETF eszközeit az ipari kibocsátók 70, 70% -kal, a pénzügyi szolgáltató társaságok 16, 27% -kal, a közüzemi kibocsátók 12, 7% -kal koncentrálják. Az alap kiváló minőségű kötvényeket tart, csak részesedésének 50% -ánál, A vagy annál magasabb besorolású. Az alap portfóliója átlagos hozamot a lejáratig 4, 67% és átlagos futamidejét 13, 49 évre mutatta.
2018. augusztus 31-én az alap 5, 64% -os éves (YTD) veszteséget és 2, 34% -os egyéves veszteséget mutatott. A hároméves időszakban az alap átlagos éves hozama 5, 62% volt, míg az ötéves időszakban az alap átlagos éves hozama 5, 89% volt. Az ETF 0, 07% -os költségaránnyal rendelkezik, és ötcsillagos átfogó minősítést kapott a Morningstar-tól a vállalati kötvény kategóriában elért erős kockázattal korrigált teljesítménye miatt.
Vanguard hosszú lejáratú vállalati kötvény ETF részvények
A Vanguard hosszú lejáratú vállalati kötvény ETF részvényei (NASDAQ: VCLT) 30 napos SEC hozamot jelentettek 4, 64% -kal, 2018. szeptember 29-től. Az ETF-et 2009. novemberében indították a Bloomberg Barclays USA 10 befektetési eredményeinek nyomon követésére. + Year Corporate Bond Index, amely magas színvonalú amerikai vállalati kötvényekből áll, amelyek leginkább 20 vagy több év múlva járnak le. Az alapnak 3, 5 milliárd dollár AUM és 1 851 kötvény volt a portfóliójában. Az ETF kötvényállománya ipari, pénzügyi szolgáltató társaságokra és közművekre koncentrálódik. Az alap portfóliójának lejárati hozama 4, 6%, átlagos futamideje 13, 6 év.
2018. szeptember 29-én az ETF 5, 19% -os éves korai veszteséget és 2, 57% -os egyéves veszteséget mutatott. Az ETF átlagos éves hozama 5, 77% volt a hároméves időszakban és 5, 83% az ötéves időszakban. A Morningstar ötcsillagos általános besorolással ítélte meg az alapot a vállalati kötvény kategóriában. Az alap ráfordítási aránya 0, 09%.
Az iShares hosszú lejáratú vállalati kötvény ETF
Az iShares hosszú lejáratú vállalati kötvény ETF (NYSEACRA: IGLB) 12 hónapos végső eloszlási hozamot hozott létre 4, 36% -ot, és a 30 napos SEC hozamot 4, 69% -ot. Az ETF 2009. decemberében indult az ICE BofAML 10+ éves amerikai vállalati index teljesítményének nyomon követésén, amely az amerikai vállalatok által kibocsátott hosszú lejáratú vállalati kötvényekből áll. Az alap portfóliójában 1627 részesedés volt, 574, 4 millió dollárral az AUM-ban. A társaikhoz képest ez az ETF szélesebb körű ágazati diverzifikációt mutat.
Az alap portfóliójában a legfontosabb szektor a fogyasztói nem ciklikus (16, 91% -os allokáció) és a kommunikáció (12, 41%). Szinte a teljes alap portfóliója befektetési fokozatú kötvényekből áll, a BBB besorolású kötvényeknek kb. 49, 5% -os allokációja van. Az alap hozam-lejárata 4, 66%, átlagos futamideje 13, 28 év.
2018. augusztus 31-én az alap egy éves 2% -os veszteséget generált. Az alap átlagos éves hozama 5, 29% volt a hároméves időszakban és 5, 59% az ötéves időszakban. A Morningstar négycsillagos általános besorolást adott az alapra a vállalati kötvény kategóriában. Az alap ráfordítási aránya 0, 06%.
