Tartalomjegyzék
- Pivot pontok 101
- Támogatási és ellenállási szintek
- Pivots kiszámítása
- A valószínűségek megítélése
- Az információ alkalmazása
- RSI eltérés a Pivot pontokon
- A telepítés szabályai
- Alsó vonal
Az egyik eszköz, amely potenciális támogatási és ellenállási szintet biztosít az forex kereskedőknek, és segíti a kockázat minimalizálását, a forgópont és annak származékai. A referenciapontok, például a támogatás és az ellenállás használata segít meghatározni, mikor léphet be a piacra, megállhat és profitot szerezhet. Számos kezdő kereskedő azonban túl sok figyelmet fordít a műszaki mutatókra, ideértve a mozgóátlag konvergencia divergenciát (MACD) és a relatív szilárdsági mutatót (RSI). Bár ezek a mutatók hasznosak, nem képesek azonosítani a kockázatot meghatározó pontot. Az ismeretlen kockázat fedezeti felhívást eredményezhet, de a kiszámított kockázat jelentősen javítja a siker esélyét hosszú távon.
, azzal fogjuk vitatkozni, hogy miért a pivot pontok és a hagyományos műszaki eszközök kombinációja erősebb, mint a műszaki eszközök önmagában, és megmutatjuk, hogy a forgópontok hasznosak-e a deviza piacon.
Pivot pontok 101
A fordulópontot arra használják, hogy tükrözzék a piaci hangulat változását, és meghatározzák az általános tendenciákat egy időintervallumon belül, mintha olyan csuklópántok lennének, ahonnan a kereskedelem magas vagy alacsony. Eredetileg az alapkereskedők részvény- és határidős tőzsdén alkalmazták őket, és most a támogatási és ellenállási szintekkel együtt használják őket a tendenciák megerősítésére és a kockázat minimalizálására.
Hasonlóan a trendvonal elemzéséhez, a fordulópontok a magas, alacsony és a záró árak közötti fontos kapcsolatokra összpontosítanak a kereskedési napok között; vagyis az előző napi árakat használják az aktuális kereskedési nap fordulópontjának kiszámításához. Annak ellenére, hogy szinte bármilyen kereskedési eszközre alkalmazhatók, a fordulópontok rendkívül hasznosnak bizonyultak a deviza (FX) piacon, különösen valutapárok kereskedelmekor.
A devizapiacok nagyon likvid és a kereskedelem nagyon nagy volumenű tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek csökkentik a piaci manipuláció hatását, amely egyébként akadályozhatja a forgatópontok által generált támogatási és ellenállási előrejelzéseket.
Támogatási és ellenállási szintek
Míg a fordulópontok meghatározása konkrét számítások alapján történik, amelyek segítenek észlelni a fontos ellenállást és az ellenállási szintet, maguk a támogatási és ellenállási szintek szubjektív elhelyezésen alapszanak, hogy segítsenek felismerni a lehetséges kitörési lehetőségeket.
A támogatási és ellenállási vonalak elméleti konstrukciók, amelyek magyarázzák a kereskedők látszólagos hajlandóságát arra, hogy egy eszköz árát bizonyos pontokon túlnyomják. Ha úgy tűnik, hogy a bikakereskedés következetes szintre emelkedik a megállás és visszahúzás / visszafordítás előtt, akkor azt állítják, hogy ellenállt. Ha úgy tűnik, hogy a medvék kereskedelme egy bizonyos áron megérinti a talajt, mielőtt következetesen újra kereskedni kezd, akkor azt állítják, hogy teljesítette a támogatást. A kereskedők arra törekszenek, hogy az árak áttörjenek az azonosított támogatási / ellenállási szinteken, jelezve az új tendenciák alakulását és a gyors profit nyerésének esélyét. Nagyon sok kereskedelmi stratégia támaszkodik a támogatási / ellenállási vonalakra.
Pivots kiszámítása
Számos derivált képlet segít megbecsülni a támogatási és ellenállási pontokat a devizák közötti devizák között egy forex párban. Ezeket az értékeket idővel nyomon lehet követni, hogy megítéljék annak valószínűségét, hogy az árak bizonyos szinteken túlmennek-e. A számítás az előző napi árakkal kezdődik:
Jelenlegi forgási pont = Magas (előző) + Alacsony (előző) + Bezárás (előző)
3
A forgópont ezután felhasználható a jelenlegi kereskedési nap becsült támogatásának és ellenállásának kiszámítására.
1 ellenállás = (2 x elfordulási pont) - alacsony (előző időszak)
Támogatás 1 = (2 x fordulópont) - magas (előző időszak)
Ellenállás 2 = (Forgópont - 1. támasz) + 1. ellenállás
2. támaszték = Forgópont - (1. ellenállás - 1. támogatás)
3 ellenállás = (forgópont - 2. támasz) + ellenállás 2
Támasz 3 = Forgópont - (Ellenállás 2 - Támasz 2)
Ahhoz, hogy teljes körű megértést kapjon a forgópontok működéséről, állítsa össze az EUR / USD statisztikákat arról, hogy az egyes magas és alacsony távolság milyen távolságra van az egyes számított ellenállásoktól (R1, R2, R3) és a támogatási szinttől (S1, S2, S3)..
A számítás maga:
- Számítsa ki az elfordulási pontokat, a támogatási szinteket és az ellenállási szinteket x napszámra. Válassza ki a támogatási elfordulási pontokat a nap tényleges legalacsonyabb pontjáról (alacsony - S1, alacsony - S2, alacsony - S3).Vegye ki az ellenállás forgási pontjait a tényleges a nap legmagasabb értéke (magas - R1, magas - R2, magas - R3). számolja ki az egyes különbségek átlagát.
Az eredmények az euró bevezetése óta (1999. január 1., az első kereskedési nap 1999. január 4-én):
- A tényleges alacsony szint átlagosan 1 pip alatt van az 1. támasz alatt. A tényleges magas átlagosan 1 pip alacsonyabb az 1. ellenállás alatt. A tényleges alacsony átlagosan 53 pip felett van a 2. támasz felett. A tényleges magas átlagosan 53 pont a 2. ellenállás alatt.A tényleges alacsony átlagban 158 pont a 3. támogatás fölött. A tényleges magas átlagosan 159 pont a 3. ellenállás alatt van.
A valószínűségek megítélése
A statisztikák azt mutatják, hogy az S1 és R1 kiszámított fordulópontjai megfelelő mérőszámot jelentenek a kereskedési nap aktuális legmagasabb és alacsonyabb szintjéhez.
Haladunk egy lépéssel tovább, kiszámoltuk, hány nap alatt volt a legalacsonyabb az egyes S1, S2 és S3 értékeken, és hány napot tett a legmagasabb mindegyiknél R1, R2 és R3.
Eredmény: 2006. október 12-én az euró bevezetése óta 2 026 kereskedési nap volt.
- A tényleges alacsonyabb érték alacsonyabb volt, mint az S1 892-szer, vagyis az idő 44% -a. A tényleges legmagasabb magasabb volt, mint az R1 853-szor, vagy az idő 42% -a.A tényleges alacsonyabb volt, mint S2, 342-szer vagy 17%. A tényleges legmagasabb volt, mint R2 354-szer, vagy az idő 17% -a.A tényleges alacsonyabb volt, mint S3, 63-szor, vagy az idő 3% -át.A tényleges magas volt, mint R3 52-szer, vagy az idő 3% -a.
Ez az információ hasznos a kereskedő számára; Ha tudod, hogy a pár az idő 44% -ánál S1 alá esik, akkor állj meg magabiztosabban az S1 alá, megértve, hogy a valószínűség az ön oldalán van. Ezenkívül érdemes lehet profitot szerezni közvetlenül az R1 alatt, mert tudod, hogy a nap legmagasabb értéke csak az idő 42% -át haladja meg az R1-et. A valószínűségek ismét veled vannak.
Fontos megérteni, hogy ezek valószínűségek és nem bizonyosságok. Átlagosan a legmagasabb 1 pip R1 alatt, és meghaladja az R1 idő 42% -át. Ez sem azt jelenti, hogy a legmagasabb meghaladja az R1-et a következő 10 nap közül négy nap alatt, sem azt, hogy a legmagasabb mindig 1 pip lesz az R1 alatt.
Ezen információ hatalma abban rejlik, hogy Ön magabiztosan fel tudja mérni a potenciális támogatást és ellenállást idő előtt, rendelkezhet referenciapontokkal megállítani és korlátozni, és ami a legfontosabb: korlátozni a kockázatot, miközben maga profitálhat.
Az információ alkalmazása
A forgópont és származékai potenciális támogatást és ellenállást jelentenek. Az alábbi példák azt a beállítást mutatják, amelyen a népszerű RSI oszcillátor kapcsolópontja fordul elő.
(További információkért lásd a lendületet és a relatív szilárdsági mutatót )
RSI-eltérés a Pivot-ellenállásnál / támogatásnál
Ez jellemzően magas kockázatot jelentő kereskedelem. A kockázat jól meghatározható, mivel a közelmúltban magas (vagy alacsony a vétel).
A fenti példákban a fordulópontokat heti adatok felhasználásával számolják. A fenti példa azt mutatja, hogy augusztus 16-tól 17-ig az R1 szilárd ellenállásban tartott (első kör) 1, 2854-nél, és az RSI eltérés azt sugallta, hogy a fejjel lefelé korlátozott volt. Ez azt sugallja, hogy van lehetőség arra, hogy rövid szünetet tartson az R1 alatt, megállva a közelmúltban elért magas ponttal és egy határértékkel a fordulópontnál, amely most a támogatási szint:
- Rövid eladás 1.2853-on. Állítsa le a legutóbbi, az 1.2885-ös csúcsot. Korlátozza az 1.2784 fordulópontját.
Ez az első kereskedelem 69 pip nyereséget nettósított, 32 mag kockázattal. A haszon és a kockázat aránya 2, 16 volt.
A következő hét majdnem pontosan ugyanazt a beállítást készítette. A hét az R1-hez és közvetlenül az 1.2908-as versenyre indult rallyvel kezdődött, amelyet szintén medve eltérés kísért. A rövid jelet az R1 alatti visszaeséskor generáljuk, ahol eladhatunk rövidrészt, a stop mellett a közelmúltban, és a határértékkel a forgási ponton (amely jelenleg támogatást jelent):
- Rövid eladás az 1.2907-es áron. Állítsa le a közelmúltban elért legmagasabb értéket, az 1.2939-et. Korlátozza a forgási pontot az 1.2802-nél.
Ez a kereskedelem 105 pip nyereséget nettósított, mindössze 32 mag kockázattal. A haszon / kockázat arány 3, 28 volt.
A telepítés szabályai
A kereskedõk és a piac hiányát keltõ kereskedõk esetében a fordulópontok meghatározásának módszere más, mint a bullish, hosszú kereskedõk esetében.
Rövidnadrághoz
1. Azonosítsa a medve eltérést az elfordulási ponton, R1, R2 vagy R3 (leggyakoribb R1-nél).
2. Amikor az ár visszaesik a referenciapont alá (ez lehet forgópont, R1, R2, R3), kezdeményezzen egy rövid pozíciót, megállással a legutóbbi magas hőmérsékleten.
3. Helyezze el a limit (nyereség) megbízást a következő szintre. Ha R2-ben adná el, az első célpont az R1 lenne. Ebben az esetben a korábbi ellenállás támogatássá válik, és fordítva.
A hosszú
1. Azonosítsa a bullish divergenciát az elfordulási ponton, S1, S2 vagy S3 (leggyakoribb S1-nél).
2. Amikor az ár visszatér a referenciapont fölé (ez lehet forgópont, S1, S2, S3), indítson egy hosszú pozíciót egy megállással a legutóbbi alacsonyabb hinta mellett.
3. Helyezzen egy limit (nyereség) megrendelést a következő szintre (ha az S2-nél vásárolt, akkor az első cél az S1 lenne… a korábbi támogatás ellenállássá válik és fordítva).
Alsó vonal
A fordulópontok a piaci kereskedés irányának változásai, amelyeket egymás után ábrázolva felhasználhatunk az általános árfolyamok azonosítására. Az előző időszak magas, alacsony és záró számát használják fel a közeljövőben a támogatás vagy az ellenállás szintjének felmérésére. A forgási pontok lehetnek a leggyakrabban használt vezető mutatók a műszaki elemzés során. Sokféle pivot pont létezik, mindegyik saját képlettel és származékos képlettel rendelkezik, de implikált keresési filozófiájuk ugyanaz.
Más technikai eszközökkel kombinálva a fordulópontok azt is jelezhetik, amikor egyidejűleg a piacra lép a kereskedők jelentős és hirtelen beáramlása. Ezek a piaci beáramlások gyakran kitöréseket és nyereséglehetőségeket eredményeznek a tartományba kötött forex kereskedők számára. A fordulópontok lehetővé teszik számukra, hogy kitalálják, mely fontos árpontokat kell használni a belépéshez, a kilépéshez vagy a stop veszteségek elhelyezéséhez.
A forgási pontok bármilyen időkeretre kiszámíthatók. A napi kereskedő napi adatokkal számolhatja a fordulópontokat minden nap, a lengő kereskedő heti adatokkal számolhatja az egyes hetek fordulópontjait, és a pozíció kereskedő havi adatokkal számolhatja a fordulópontokat minden hónap elején.
A befektetők akár éves adatokat is felhasználhatnak a következő évre vonatkozó jelentős szint megközelítésére. Az elemzés és a kereskedés filozófiája az időkerettől függetlenül változatlan marad. Vagyis a kiszámított fordulópontok elképzelést adnak a kereskedõ számára arról, hogy a támogatás és ellenállás hol áll a következõ idõszakban, de a kereskedõnek mindig fel kell készülnie a cselekedetekre - mert a kereskedésben semmi sem fontosabb, mint a felkészültség.
