A diagramok mintája nem gyakoribb a kereskedelemben, mint a kettős alsó vagy a kettős felső. Valójában ez a minta olyan gyakran jelenik meg, hogy önmagában bizonyítékként szolgálhat arra, hogy az árműveletek nem olyan vadul véletlenszerűek, mint sok akadémikus állítja. Az árdiagramok egyszerűen kifejezik a kereskedő hangulatát, és a dupla felső és dupla fenék az átmeneti szélsőségek újbóli tesztelését jelentik. Ha az árak valóban véletlenszerűek voltak, miért szüneteltetnek ilyen gyakran ezeket a pontokat? A kereskedők számára a válasz az, hogy sok résztvevő ezen az egyértelműen körülhatárolt szinteken lép fel.
Ha ezek a szintek támadásokon esnek át, és még nagyobb bizalmat idéznek elő azokkal a kereskedőkkel szemben, akik már védték az akadályt, és mint ilyenek, valószínűleg erős jövedelmező ellentéteket generálnak. Itt megvizsgáljuk a fontos kettős alsó és kettős tetejének észlelésének nehéz feladatát, és bemutatjuk, hogy a Bollinger Bands® miként segíthet a megfelelő megállások beállításában, amikor ezekkel a mintákkal kereskedik.
Reagál vagy vár?
A technikai mintakereskedés egyik nagy kritikája az, hogy a beállítások utólag mindig nyilvánvalóak, de a valós időben történő végrehajtás valójában nagyon nehéz. A dupla felső és a dupla fenék nem kivétel. Bár ezek a minták szinte naponta jelennek meg, a minták sikeres azonosítása és kereskedelme nem könnyű feladat.
Lásd: Kereskedői útmutató a fraktálok használatához
Kétféle megközelítés létezik erre a problémára, és mindkettőnek megvannak az előnyei és hátrányai. Röviden: a kereskedők előre láthatják ezeket a formációkat, vagy várhatnak megerősítést, és reagálhatnak rájuk. A választott megközelítés inkább a személyiség függvénye, mint viszonylagos érdeme. Azok, akiknek kedvezőtlenebb mentalitása van - akik szeretnek harcolni a szalaggal, eladni az erőt és vásárolni a gyengeséget - megpróbálják előre látni a mintát az ármozgás előtt lépve.
A reaktív kereskedőknek, akik a belépés előtt szeretnének látni a minta megerősítését, az az előnye, hogy tudják, hogy a minta létezik, de kompromisszum van: rosszabb árakat kell fizetniük és nagyobb veszteségeket kell viselniük, ha a minta sikertelen.
Ami nyilvánvaló, gyakran nem igaz
A legtöbb kereskedő hajlamos arra, hogy álljon meg közvetlenül a dupla alsó rész alján vagy a dupla tetej tetején. A hagyományos bölcsesség azt mondja, hogy amint a minta megsemmisül, a kereskedőnek ki kellene lépnie. De a hagyományos bölcsesség gyakran téves.
A kereskedelem korai lehagyása körültekintően és logikusnak tűnhet, de a piacok ritkán olyan egyértelműek. Sok kiskereskedő kettős tetejét / alját játssza, és ezt tudva, a kereskedők és intézményi kereskedők szeretik kihasználni a kiskereskedők korábbi kilépési magatartását, és kényszerítik a gyenge kezeteket a kereskedelemből, mielőtt az árak megváltoztatnák az irányt. A nettó hatás egy sor frusztráló leállást jelent a pozícióktól, amelyek gyakran sikeresnek bizonyultak.
Lásd: Bevezetés az intézményi befektetésekbe
Mire vannak megállók?
A legtöbb kereskedő azt a hibát követi el, hogy ütközőket használ a kockázat ellenőrzésére. A kereskedelemben a kockázatkezelést azonban megfelelő pozíciómérettel, nem pedig megállítással kell elérni. Az általános ökölszabály az, hogy soha nem kockáztatják a kereskedelemenkénti tőke 2% -át. A kisebb kereskedők számára ez néha nevetségesen jelenthet kis üzletet.
Szerencsére az FX-ben, ahol sok kereskedő rugalmas tételek méretét teszi lehetővé, tételenként egy egységig - a 2% -os hüvelykujjszabály egyszerűen megvalósítható. Ennek ellenére sok kereskedő ragaszkodik ahhoz, hogy szorosan megállítsák a nagy tőkeáttételű pozíciókat. Valójában elég gyakori, hogy egy kereskedő 10 egymást követő veszteséges ügyletet generál ilyen szűk stop módszerekkel. Tehát mondhatjuk, hogy a devizaügyletben a kockázat ellenőrzése helyett a nem hatékony leállások még növelik azt. Feladataik tehát a hibapont legmagasabb valószínűségének meghatározása. A tényleges leállás kevés kétséget ad a kereskedő számára arról, hogy téves-e.
A megállók valódi funkciójának megvalósítása
A Bollinger sávokat használó technika segíthet a kereskedőknek a megfelelő megállások beállításában. Mivel a Bollinger Bands® beépíti a volatilitást a standard eltérések felhasználásával a számításaiban, pontosan meg tudja tervezni az árszintet, amelyen a kereskedőknek el kellene hagyniuk a kereskedést.
A Bollinger-Bands megállók kettős tetejére és kettős fenekére történő alkalmazásának módja nagyon egyszerű:
- Válassza le az első felső vagy alsó pontot, és fedje be a Bollinger sávokat négy standard eltérés paraméterrel. Húzzon egy sort az első felső vagy alsó résztől a Bollinger sávig. A keresztezési pont megáll.
Első pillantásra négy standard eltérés extrém választásnak tűnhet. Végül is két szabványos eltérés fedezi az esetleges forgatókönyvek 95% -át az adatkészlet normál eloszlásában. Mindazonáltal mindazok, akik kereskedtek a pénzügyi piacokon, tudják, hogy az árváltozás nem más, mint normális - ha igen, akkor a pénzügyi piacokon öt vagy tízévente bekövetkező összeomlások csak 6000 évente fordulnak elő. A klasszikus statisztikai feltételezések nem nagyon hasznosak a kereskedők számára. Ezért elengedhetetlen egy szélesebb szórásos paraméter beállítása.
LÁSD: A Bollinger Band® "sávok" használata a trendek felméréséhez
A négy standard eltérés az összes valószínűség több mint 99% -át lefedi, és ezért úgy tűnik, hogy ésszerű küszöböt kínál. Ennél is fontosabb, hogy jól működnek a tényleges tesztelés során, olyan ütközőket biztosítva, amelyek nem túl szorosak, de mégsem olyan szélesek, hogy megfizethetetlenül költségessé váljanak. Vegye figyelembe, hogy mennyire jól működnek a következő GBP / USD példán.
Ennél is fontosabb, vessünk egy pillantást a következő példára. A megfelelő megállás valódi jele a kereskedő megóvása a kiszabadult veszteségektől. A következő táblázatban a kereskedelem nyilvánvalóan rossz, de jóval leállt, mielőtt az egyirányú lépés jelentős károkat okozna a kereskedő számláján.
Alsó vonal
A Bollinger Bands zseni az alkalmazkodóképességük. A volatilitás folyamatos beépítésével gyorsan alkalmazkodnak a piac ritmusához. Ezekkel a megfelelő megállások beállításához dupla fenék és dupla tetej kereskedelmekor - a leggyakoribb árfolyamok az árfolyamon - sokkal hatékonyabbá válnak a közös kereskedelem.
