A Tilray, Inc. (TLRY) részvényeinek 55, 61% -os vesztesége eddig a nagy medve kereskedési tevékenység történetét meséli el. Ez medve tevékenység, mivel a részvények ára csökken a volumen növekedése mellett.
A fő kritériumok, amelyekre akkor számítunk, amikor egy tőzsdei tőzsdei fogadást fogadunk el, az alapok fejlesztése, a műszaki vezetés és a részvényekkel folytatott bullish kereskedési tevékenység javítása - amelyek mindegyike Tilray hiányzik. Később belemegyek az alapképbe, de számunkra az állomány valódi mondása a rövid távú pályára a kereskedelemben rejlik. Ez a marihuána helyét körülvevő összes hype arcán repül. Számunkra a nagy pénz követése gyakran körültekintőbb.
2019 folyamán a Tilray részvényei árfolyamszükséglettel csökkentek, számos alkalommal a volumen növekedése mellett. Ez utalhat az intelligens pénz eladására a részvényekre. A lényeg az, hogy az a módszer, amellyel a tőzsdei kereskedelem időnként figyelmeztethet az előretekintő alapképre, nem pusztán a társaság pénzügyi elemzésére.
A Mapsignals esetében a negatív árfolyam legerősebb mutatóját a részvények potenciális intézményi eladásának mérésével kapják. 2019-ben a Tilray készlet 11 ilyen ritka jelet naplózott (lásd az alábbi táblázatot). Amikor folyamatos medve tevékenységet tapasztalunk az állományban az előretekintő alapok aggasztása mellett, észrevesszük. Ez azt jelzi, hogy az idő múlásával hiányzik a részvények iránti kereslet. Ez, valamint a vállalat gyengülő alapvető kilátásai a részvényár további esését eredményezheti.
Annak érdekében, hogy grafikusan megmutassa, hogyan néznek ki a szokatlan kereskedelmi tevékenységi jelek, tekintse meg az összes szokatlan intézményi (UI) jelet, amelyet a Tilray az elmúlt évben tett. Mint láthatja, a trend azt jelzi, hogy 2019-től kezdődően alacsony a részvény iránti kereslet. Az idő múlásával azt találtuk, hogy a szokatlan kereskedési jelek hajlamosak megismétlődni. Az alábbiakban látható a vörös sávok sora, amelyek kiemelik a lehetséges intézményi értékesítést:
www.mapsignals.com
A Mapsignals célja a holnap legfontosabb készleteinek azonosítása. Alapvetően egészséges alapokkal rendelkező, kívülálló vállalatokat keresünk, túlzott mértékű szokatlan intézményi kereskedési tevékenység mellett. Ezeknek az adatoknak a tanulmányozásával kitűnő kitalálást kaphatunk arról, hogy mely részvényintézmények kereskednek kereskedelmen, és összevethetjük ezt az információt alapvetően megbízható társaságokkal. A legjobb minőségű készletek keresésekor a saját oldalunkon kell esélyeket találni. Ellenkező helyzet igaz, ha a vállalatok negatív kritériumokat jelölnek meg.
A Tilray részvényei a következő három technikai szempontból aggodalomra adnak okot:
- YTD alulteljesítmény vs. piac: -72, 26% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD alulteljesítmény vs. gyógyszeripar: -57, 19% vs. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
Most egy lépéssel tovább lépünk és soroljuk az egyes állományokat, amelyek ezt a tevékenységet mutatják. Az alábbiakban láthatja azokat a történelmi időket, amikor a Tilray részvényeinek potenciális eladási jelei voltak a Mapsignals számára az elmúlt évben. Ezek a legalacsonyabb besorolású jelek a készlet-univerzumban. Kiugrik, hogy mennyi ideig tartott ezek a nagy eladási jelek megjelenése az alsó részvénylistánkon. Áprilisban azonban volt egy pont, amikor valami nyilvánvalóan megváltozott adatainkban, és azóta az állomány nagyon csúnya visszaesés alatt áll:
www.mapsignals.com
A rossz műszaki kép mellett a motorháztető alatt is meg kell nézni, hogy az alapkép támogatja-e a beruházás negatív kilátásait. Mint láthatja, Tilraynek a legfrissebb negyedéves eredményei alapján zavaró alapvető kép volt:
- 2019 második negyedéves nettó vesztesége - 0, 36 dollár / részvény vs. - 0, 17 dollár / részvény a 2018 második negyedévében. 2019 második negyedévében kiigazított EBITDA vesztesége - 17, 9 millió dollár vs. - 4, 7 millió dollár volt a 2018. második negyedévben.
A Tilray műszaki teljesítményét alulteljesíti, és nincs alapja. Valószínűleg fontosabb azonban a nagy eladások tendenciája 2019-ben. Mindaddig, amíg ez az általános kép meg nem változik, a Tilray részvényei nyomás alatt maradnak. A marihuána- és kannabiszipar hosszú távú története valószínűleg fényes, de a kereskedelem nagy trendjének legyőzése vesztes játék.
Alsó vonal
A Tilray részvénye nem felel meg a hosszú befektetés jelenlegi kritériumainak. Tekintettel a gyenge eredményre és a többszörös eladási jelekre, ennek az állománynak szembe kell néznie, amíg az alapvető és a műszaki kép világossá nem válik.
