Mi a Swing Trading?
A swing-kereskedés olyan kereskedési stílus, amely néhány naptól több hétig megkísérel megszerezni egy részvény (vagy bármely pénzügyi eszköz) nyereségét. A swing-kereskedők elsősorban a technikai elemzést használják kereskedési lehetőségek keresésére. Ezek a kereskedők alapvetõ elemzéseket is használhatnak az árfolyamok és -mintázatok elemzése mellett.
Mi a Swing Trading?
A swing-kereskedelem megértése
A swing-kereskedelem magában foglalja egy pozíció hosszú vagy rövid tartását egynél több kereskedési munkamenet során, de általában nem hosszabb, több hét vagy pár hónap alatt. Ez egy általános időkeret, mivel egyes ügyletek pár hónapnál tovább tarthatnak, de a kereskedő továbbra is fontolóra veheti őket, hogy swing-ügyleteket tartson.
A swing-kereskedelem célja az, hogy megragadja a lehetséges ármozgás darabját. Míg egyes kereskedők sok mozgást igénylő, illékony készleteket keresnek, mások inkább a nyugodt készleteket részesítik előnyben. A swing-kereskedelem mindkét esetben annak azonosítása, ahol az eszköz ára valószínűleg tovább mozog, pozícióba lép, majd az ebből származó haszon egy részét befogja.
A sikeres swing-kereskedők csak arra törekszenek, hogy megragadják a várt ármozgás egy darabját, majd továbblépjenek a következő lehetőséghez.
Kulcs elvihető
- A swing-kereskedelem magában foglalja a néhány naptól akár több hónapig tartó ügyleteket, hogy profitálhassanak a várt ármozgásból. A kereskedés a kereskedőt egy napi és hétvégi kockázatnak teszi ki, ahol az ár eltérhet, és lényegesen lényegesen nyithatja meg a következő munkamenetet. eltérő ár. A swing-kereskedők nyereséget szerezhetnek a megalapozott kockázat / haszon arány alapján, a stop loss és a profit cél alapján, vagy pedig profitot vagy veszteséget vethetnek fel műszaki mutató vagy árváltozások alapján.
A swing-kereskedelem az aktív kereskedelem egyik legnépszerűbb formája, ahol a kereskedők köztes távú lehetőségeket keresnek a technikai elemzés különféle formáinak felhasználásával. Ha érdekli a swing-kereskedelem, alaposan ismernie kell a műszaki elemzést. A Investopedia műszaki elemző tanfolyamának átfogó áttekintése van a témáról, több mint öt órás igény szerinti videóval, gyakorlatokkal és interaktív tartalommal, mind az alapvető, mind a fejlett technikákkal egyaránt.
Sok swing-kereskedő kockázat / haszon alapján értékeli az ügyleteket. Az eszköz diagramjának elemzésével meghatározzák, hová fognak belépni, hol állnak meg a veszteséggel, majd előre jelzik, hol lehet nyereséggel eljutni. Ha részvényenként 1 dollárt kockáztatnak egy olyan beállításnál, amely ésszerűen 3 dollár nyereséget eredményezhet, akkor ez kedvező kockázat / haszon. Másrészt, ha kockáztatja az 1 dollárt, hogy 1 dollárt keres, vagy csak 0, 75 dollárt keres, nem olyan kedvező.
A swing-kereskedők elsősorban technikai elemzést használnak, az ügyletek rövid távú jellege miatt. Ennek ellenére az alapvető elemzés felhasználható az elemzés javítására. Például, ha egy swing kereskedő egy bullish beállítást lát a készletben, akkor érdemes lehet ellenőriznie, hogy az eszköz alapjai kedvezőnek látszanak-e, vagy javulnak is.
A swing-kereskedők gyakran keresnek lehetőségeket a napi táblázatokon, és 1-órás vagy 15-perces táblázatokat nézhetnek a pontos belépési és megállási pontok megtalálásához.
Előnyök
-
Kevesebb időre van szükség a kereskedelemhez, mint a napi kereskedéshez
-
Maximalizálja a rövid távú profitpotenciált a piaci ingadozások nagy részének megragadásával
-
A kereskedők kizárólag technikai elemzésre támaszkodhatnak, egyszerűsítve a kereskedési folyamatot
Hátrányok
-
A kereskedelmi pozíciókat egynapi és hétvégi piaci kockázatnak kell kitenni
-
A hirtelen piaci visszafordítás jelentős veszteségeket okozhat
-
A swing-kereskedők gyakran elmulasztják a hosszabb távú tendenciákat a rövid távú piaci lépések mellett
Napi kereskedés vs. swing kereskedés
A swing-kereskedelem és a napi kereskedés közötti különbség a pozíciók megtartási ideje. A swing-kereskedelem legalább egy napról a másikra tart, míg a napi kereskedők a piac bezárása előtt pozíciókat zárnak le. A napi kereskedési pozíciók egyetlen napra korlátozódnak. A swing-kereskedelem több naptól hétig tart.
Éjszaka tartva a swing kereskedő kiszámíthatatlanságot hordoz az éjszakai kockázat, például a pozícióval szemben felfelé vagy lefelé mutató rések miatt. Az egyik napról a másikra fennálló kockázat vállalásával a swing-ügyleteket általában kisebb pozíciómérettel hajtják végre, mint a napi kereskedés (feltételezve, hogy a két kereskedő hasonló méretű számlával rendelkezik). A napi kereskedők általában nagyobb pozícióméreteket használnak, és 25% -os napi kereskedési marzsot használhatnak.
A swing-kereskedők 50% -os fedezethez vagy tőkeáttételhez is hozzáférhetnek. Ez azt jelenti, hogy ha a kereskedőt jóváhagyják a margin kereskedésre, akkor csak 25 000 USD tőkét kell feltenniük egy olyan kereskedelemre, amelynek aktuális értéke például 50 000 USD.
Swing kereskedési taktika
A swing-kereskedő hajlandó több napos diagrammintákat keresni. A leggyakoribb minták közé tartozik a mozgó átlag kereszteződések, a pohár és a fogantyú mintái, a fej és a váll minták, zászlók és háromszögek. A kulcsfontosságú fordított gyertyatartók más mutatók mellett felhasználhatók szilárd kereskedési terv kidolgozására.
Végül minden egyes kereskedő elkészít egy tervet és stratégiát, amely előnyt ad számukra a sok kereskedelem felett. Ez magában foglalja olyan kereskedelmi beállítások keresését, amelyek hajlamosak az eszköz árának kiszámítható előrehaladására. Ez nem könnyű, és egyetlen stratégia sem sem működik minden alkalommal. Kedvező kockázattal / haszonnal nem kell minden alkalommal nyerni. Minél kedvezőbb a kereskedési stratégia kockázata / haszna, annál kevesebb alkalommal kell megnyernie a versenyt, hogy sok üzletág során össznyereséget nyújtson.
Példa az Apple swing-kereskedelmére
A potenciális AAPL swing-kereskedési lehetőségek valódi világbeli példája. Investopedia
A fenti ábra azt az időszakot mutatja, amelyben az Apple (AAPL) erős áremelkedést mutatott. Ezt egy kis csésze- és fogantyúmintázat követte, amely gyakran jelzi az áremelkedés folytatódását, ha a készlet mozgatja a fogantyú magassága fölött.
Ebben az esetben az ár a fogantyú fölé emelkedik, és 192, 70 dollár közelében lehetséges vásárlást vált ki.
A stop loss egyik lehetséges helye a fogantyú alatt van, amelyet a téglalap jelöl, 187, 50 USD közelében.
A belépés és a stop loss alapján a kereskedelem becsült kockázata részvényenként 5, 20 USD (192, 70 USD - 187, 50 USD).
Ha olyan potenciális jutalmat keres, amely legalább a kockázat kétszerese, ezt a 203, 10 dollárt (192, 70 dollár + (2 * 5, 20 dollár)) meghaladó ár biztosítja.
A kockázat / jutalom mellett a kereskedő más kilépési módszereket is alkalmazhat, például várhatja, hogy az ár új mélypontot érjen el. Ezzel a módszerrel a kilépési jelet csak 216, 46 dollárig adták, amikor az ár a korábbi visszahúzási szint alá esett. Ez a módszer részvényenként 23, 76 USD nyereséget eredményezne. Más módon gondolkodtam: 12% -os nyereség cserébe kevesebb, mint 3% kockázatot jelent. Ez a lengő kereskedelem körülbelül két hónapot vett igénybe.
Más kilépési módszerek lehetnek, amikor az ár egy mozgó átlag alatt (nem látható), vagy amikor egy mutató, például a sztochasztikus oszcillátor keresztezi a jelvonalát.
