A devizapiacon történő indulás gyakran olyan életciklushoz vezethet, amely magában foglalja az első fejbe merülést, feladást vagy egy lépést hátra, hogy további kutatásokat végezzen, és demo-számlát nyisson a gyakorlathoz. Innentől kezdve az új kereskedők magabiztosabbak lehetnek, ha nyitnak egy másik élő számlát, több sikert tapasztalhatnak, megtérülhetnek vagy profitot szerezhetnek. Ezért fontos, hogy felépítsünk egy keretet a deviza piacokon történő kereskedelemhez, amelyet alább vázolunk.
Miért kellene a középtávú Forex-kereskedelemre összpontosítanunk?
Miért koncentrálunk a középtávú devizakereskedelemre, nem a hosszú vagy rövid távú stratégiákra? A kérdés megválaszolásához vessünk egy pillantást a következő összehasonlító táblázatra:
| A kereskedő típusa | Meghatározás | Jó pontok | Rossz pontok |
| Rövid távú (Scalper) | Olyan kereskedő, aki perceken belül megnyitja és bezárja a kereskedelmet, gyakran kihasználva a kis ármozgásokat, nagy tőkeáttétel mellett | Az ilyen típusú kereskedelem gyors tűz jellege miatt gyors nyereség vagy veszteség realizálása | Nagy tőke- és / vagy kockázatkövetelmények az ilyen kis mozgások megszerzéséhez szükséges nagy tőkeáttétel miatt |
| Medium-Term | Az a kereskedő, aki általában egy vagy több napig pozíciókat szeretne megtartani, gyakran kihasználva az opportunista technikai helyzeteket | A három legalacsonyabb tőkekövetelmény, mivel a tőkeáttételre csak a profit növelése érdekében van szükség | Kevesebb lehetőség, mert az ilyen típusú ügyleteket nehezebb megtalálni és végrehajtani |
| Hosszútávú | Olyan kereskedő, aki hónapok vagy évek óta szeretne pozíciókat tölteni, gyakran a hosszú távú alapvető tényezőkre alapozva | Megbízhatóbb hosszú távú nyereség, mert ez megbízható alapvető tényezőktől függ | Nagy tőkekövetelmény az ingadozó mozgások fedezésére bármilyen nyitott pozícióval szemben |
Most észreveszi, hogy mind a rövid, mind a hosszú távú kereskedők nagy mennyiségű tőkét igényelnek - az első típusnak elég tőkeáttétel létrehozására van szüksége, a másiknak pedig a volatilitás fedezésére. Noha ez a két típusú kereskedő létezik a piacon, nagy nettó értékű magánszemélyekből, vagyonkezelőkből vagy nagyobb intézményi befektetőkből állnak. Ezen okok miatt a kiskereskedők valószínűleg sikeresek egy középtávú stratégiával.
Az alapvető Forex kereskedési keretrendszer
A lefedett keret egy központi koncepcióra összpontosít: az esélyekkel való kereskedelem. Ehhez számos technikát vizsgálunk több időkereten belül annak meghatározására, hogy érdemes-e egy adott kereskedelmet megtenni. Ne feledje azonban, hogy ez nem mechanikus / automatikus kereskedési rendszer; inkább egy olyan rendszer, amelyen keresztül technikai információkat kap, és döntést hoz. A legfontosabb azoknak a helyeknek a felkutatása, amelyekben a műszaki jelek (vagy a legtöbb) azonos irányba mutatnak. Ezek a nagy valószínűségű kereskedési helyzetek viszont általában jövedelmezőek.
Hogyan lehet sikeres Forex kereskedő
Forex diagram létrehozása és jelölése
A MetaTrader nevű ingyenes programot használjuk ennek a kereskedési stratégiának a bemutatására; azonban sok más hasonló program is használható, amelyek ugyanazokat az eredményeket eredményezik. Két alapvető kereskedési programra van szükség:
- Három különböző időkeret egyszerre történő megjelenítésének képességeA műszaki mutatók, például mozgó átlagok (EMA és SMA), relatív szilárdsági index (RSI), sztochasztikák és mozgóátlagú konvergencia-divergencia (MACD) ábrázolásának képessége
Most megvizsgáljuk, hogyan állíthatja be ezt a stratégiát a választott kereskedelmi programban. Meghatározjuk a műszaki mutatók gyűjteményét és a hozzájuk kapcsolódó szabályokat is. Ezeket a műszaki mutatókat szűrőként használják a kereskedésekre.
- Percekenként gyertyatartó táblázatRSI (15) sztochasztika (15, 3, 3) MACD (alapértelmezett) Óránkénti gyertyatartó táblázatEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (alapértelmezett) Napi gyertyatartó chartSMA (100)
Most érdemes beépíteni néhány szubjektív kritérium használatát, például a következőket:
- Jelentős trendvonalak, amelyeket az időkeretekben, a Fibonacci visszatérésekben, ívekben vagy rajongókban látunk, amelyeket az óránkénti vagy napi táblázatokban látunk. bármelyik időkereten belül
Végül a képernyőnek így kell kinéznie:
1. ábra: Forex kereskedési program képernyő
Forex kereskedési belépési és kilépési pontok megkeresése
A belépési pontok megtalálásának kulcsa az, hogy az összes mutató pontjait azonos irányba keresse. Az egyes időkeretek jeleinek támogatniuk kell a kereskedelem időzítését és irányát. Van néhány különleges bullish és medve belépési pont:
- Bullish gyertyatartó vagy más képződményekTrendvonal / csatorna-áttörések felfeléPozitív eltérések az RSI-ben, a sztochasztikában és a MACD-banKözép átmenetek mozgatása (rövidebb átmenet hosszabb) Erős, szoros támogatás és gyenge, távoli ellenállás
- Orvosos gyertyatartó vagy más képződményekTrendvonal / csatorna leszakadások lefeléNegatív eltérések az RSI-ben, a sztochasztikában és a MACD-banAz átlag kereszteződések mozgatása (rövidebb átkelés hosszabb alatt) Erős, szoros ellenállás és gyenge, távoli támogatás
Az is jó ötlet, hogy kilépési pontokat helyeznek el (mind a veszteségeket megállítják, mind a profitot felveszik), még mielőtt a kereskedelmet megtennék. Ezeket a pontokat kulcsfontosságú szintekre kell helyezni, és csak akkor szabad módosítani, ha megváltozik a kereskedelmének előfeltétele (gyakran az alapjátékok megjelenése következtében). Ezeket a kilépési pontokat kulcsfontosságú szinteken helyezheti el, ideértve:
- Közvetlenül az erős támogatás vagy ellenállás területei előttA kulcsfontosságú Fibonacci-szintek (visszatérések, ventilátorok vagy ívek) A legfontosabb trendvonalak vagy csatornák belsejében
Vessen egy pillantást az egyes táblázatok néhány példájára, amely indikátorok kombinációját használja az egyes belépési és kilépési pontok megkereséséhez. Ismét győződjön meg arról, hogy az összes elkövetni kívánt ügyletet mindhárom időkeret támogatja.
2. ábra: Képernyő, amely több mutatót mutat, amelyek ugyanabba az irányba mutatnak
A fenti 2. ábrán láthatjuk, hogy sok mutató ugyanabba az irányba mutat. Van egy medve fej és a váll mintázat, egy MACD, Fibonacci ellenállás és medve EMA keresztezés (öt és 10 napos). Azt is látjuk, hogy a Fibonacci támogatás szép kilépési pontot jelent. Ez a kereskedelem jó 50 magra, és kevesebb, mint két nap alatt zajlik.
3. ábra: A hosszú irányba mutató mutatókat tartalmazó képernyő
A fenti 3. ábrán számos olyan mutatót láthatunk, amelyek hosszú pozícióra mutatnak. Van egy bullish elárasztó, Fibonacci támogatás és 100 napos SMA támogatás. Megint egy Fibonacci ellenállási szintet látunk, amely kiváló kilépési pontot biztosít. Ez a kereskedelem csak néhány héten belül csaknem 200 mag számára jó. Vegye figyelembe, hogy ezt a kereskedelmet kisebb üzletekre bonthatjuk az óránkénti táblázatban.
Pénzkezelés és kockázat az Forex piacokon
A pénzkezelés a siker kulcsa minden piacon, de különösen az ingadozó devizapiacon. Az alapvető tényezők sokszor egy irányba ingadozhatnak az árfolyamokon - csak azért, hogy az árfolyamok csupán perc alatt más irányba fussanak. Fontos tehát, hogy korlátozza a hátrányát azáltal, hogy mindig felhasználja a stop-loss pontokat, és csak akkor kereskedik, ha mutatói jó lehetőségeket mutatnak.
Íme néhány konkrét módszer a kockázat korlátozására:
- Növelje a használt mutatók számát. Ez szigorúbb szűrőt eredményez, amelyen keresztül átvizsgálják a kereskedelmét. Vegye figyelembe, hogy ez kevesebb lehetőséget eredményez. Helyezze el a stop-loss pontokat a legközelebbi ellenállási szinteken. Vegye figyelembe, hogy ez elveszített nyereségeket eredményezhet.Használja a záró-stop veszteségeket a nyereség rögzítéséhez és a veszteségek korlátozásához, amikor a kereskedelem kedvezővé válik. Ez elveszített nyereségeket is eredményezhet.
Alsó vonal
Bárki kereshet pénzt a devizapiacon, de türelmet igényel és jól meghatározott stratégiát kell követnie. Ezért fontos először egy óvatos, középtávú stratégián keresztül megközelíteni a devizakereskedést, hogy elkerülhető legyen a nagyobb szereplők kialakulása és e piac veszteségessé válása. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: A leghíresebb Forex kereskedők.)
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Forex kereskedési stratégia és oktatás
A négy legfontosabb dolog, amelyet sikeres Forex kereskedők tesznek
Műszaki elemzés Alapfokú oktatás
Készítsen éles kereskedéseket Andrew Pitchfork segítségével
Műszaki elemzés Alapfokú oktatás
A MACD divergencia kereskedése
Algoritmikus / automatizált kereskedés alapfokú oktatás
Hogyan használják a kereskedők a CCI-t (árucsoport-indexet) a részvénytrendek kereskedelmére
Forex kereskedési stratégia és oktatás
Stratégiák részidős Forex kereskedők számára
Forex kereskedési stratégia és oktatás
Forex stratégiák, amelyek Fibonacci újrahasznosítást használnak
Partner linkekKapcsolódó feltételek
Az automatikus végrehajtás meghatározása és példa Az automatikus végrehajtás segíti a kereskedőket az algoritmusokon alapuló, a kereskedésekbe történő belépéshez és az azokból történő kilépés stratégiáinak végrehajtásában, anélkül, hogy manuálisan kellene megrendelést tenni. tovább Forex kereskedési stratégia Meghatározás Az forex kereskedési stratégia egy elemzés sorozat, amelyet egy deviza napi kereskedő használ annak meghatározására, hogy valutapárt vásárol-e vagy elad-e. további, tartományhoz kötött kereskedelem meghatározása A tartományhoz kötött kereskedelem olyan kereskedelmi stratégia, amelynek célja az árcsatornákon kereskedő részvények azonosítása és tőkésítése. tovább Mozgó átlagkonvergencia-eltérés - MACD meghatározás A mozgatható átlagkonvergencia-eltérést (MACD) úgy definiálják, mint egy trend-követő lendület mutatót, amely megmutatja az értékpapír árának két mozgó átlaga közötti kapcsolatot. tovább Medve-harami Meghatározás A medve-harami egy két báros japán gyertyatartó mintázat, amely azt sugallja, hogy az árak hamarosan visszafordulhatnak a hátrányokhoz. Felfutás megelőzi a medve harami kialakulását. további Forex-scalping meghatározás Az Forex scalping-módszer olyan kereskedési módszer, amelyben a kereskedő általában többszörös ügyleteket végez minden nap, és igyekszik profitálni a kis ármozgásokból. több