A swing-kereskedelem egyesíti az alapvetõ és a technikai elemzést annak érdekében, hogy megragadja a lendületes áremelkedéseket, elkerülve a tétlen idõket. Az ilyen típusú kereskedelem előnyei a tőke hatékonyabb felhasználása és a magasabb hozam, valamint hátrányai a magasabb jutalékok és nagyobb volatilitás.
A swing-kereskedelem nehéz lehet az átlagos kiskereskedő számára. A hivatásos kereskedők több tapasztalattal, tőkeáttétellel, információval és alacsonyabb jutalékokkal rendelkeznek; ezeket azonban korlátozzák az általuk forgalmazott eszközök, a kockázat, amelyet képesek vállalni, és a nagy tőkemennyiség. (A nagy intézmények olyan nagy méretű kereskedelmet folytatnak, hogy gyorsan felkerülhessenek a készletekbe.) A hozzáértő kiskereskedők kihasználhatják ezeket a dolgokat, hogy következetesen profitálhassanak a piacon. Így nézhet ki egy jó napi swing-kereskedelem és -stratégia és -stratégia…. és hogyan tudsz hasonló sikereket elérni a kereskedési tevékenységeiben.
Előtőzsde
A kiskereskedelmi swing kereskedő gyakran kezdődik a napján, 18:00 órakor, jóval a nyitó csengő előtt. A megnyitás előtti idő elengedhetetlen a napi piac általános hangulatának megszerzéséhez, a potenciális ügyletek megtalálásához, a napi megfigyelési lista létrehozásához és végül a meglévő pozíciók ellenőrzéséhez.
Piaci áttekintés
A nap első feladata a legfrissebb hírek és a piaci fejlemények felkutatása. A leggyorsabb módszer erre a CNBC kábeltelevíziós csatorna vagy a jó hírű webhelyek, például a Market Watch. A kereskedőnek különösen három dolgot kell figyelemmel kísérnie:
- Átfogó piaci hangulat (bullish / medve, kulcsfontosságú gazdasági jelentések, infláció, valuta, tengerentúli kereskedelmi ülések stb.) Szektorális érzelmek (forró szektorok, növekvő szektorok, stb.) Aktuális részesedések (hírek, bevételek, SEC beszámolók stb.)
Keresse meg a potenciális ügyleteket
Ezután a kereskedő megvizsgálja a napi potenciális ügyleteket. Általában a swing-kereskedők alapvető katalizátorral lépnek pozícióba, és műszaki elemzés segítségével kezelik vagy kilépnek a pozícióból. Az alapvető katalizátorok megtalálásának két jó módja van:
- Különleges lehetőségek: Ezeket a legjobban a SEC bejelentések és egyes esetekben a főcímek útján találják meg. Ilyen lehet a kezdeti nyilvános vételi ajánlat (IPO), a csőd, a bennfentes beszerzés, a kivásárlás, az átvétel, a fúziók, az átszervezések, az akvizíciók és más hasonló események. Jellemzően ezeket bizonyos SEC reszelékek, például S-4 és 13D megfigyelésével találják meg. Ez könnyen megtehető olyan webhelyek segítségével, mint például a SECFilings.com, amelyek értesítéseket küldnek, amint egy ilyen bejelentés megtörtént. Az ilyen típusú lehetőségek gyakran nagy kockázatot hordoznak, de sok hasznot jelentenek azok számára, akik minden lehetőséget gondosan kutatnak. Az ilyen típusú darabokban a swing kereskedő vásárol, amikor a legtöbb elad, amikor mindenki más vásárol, annak érdekében, hogy a hírekre és eseményekre adott túlreagálást "elhalványítsák". Ágazati játékok: Ezeket a legjobban a hírek elemzésével vagy jó hírű pénzügyi információkkal foglalkozó webhelyek felkutatásával lehet megtudni, mely ágazatok teljesítenek jól. Például elmondhatja, hogy az energiaszektor forró, egyszerűen ellenőrzi a népszerű energia-tőzsdén forgalmazott alapot (mint például az IYE), vagy beolvassa a híreket az energiaágazat említéseire. A magasabb kockázatot és magasabb hozamot kereső kereskedők homályosabb ágazatokat kereshetnek, mint például a szén vagy a titán. Ezeket gyakran sokkal nehezebb elemezni, de sokkal nagyobb hozamot eredményezhetnek. Az ilyen típusú játékokat magában foglalja a swing-kereskedő, hogy megfelelő időben vásároljon a trendekbe, és a trendeket addig kövesse, amíg a visszafordítás vagy visszavonás jelei nem merülnek fel.
A diagramszünetek a swing-kereskedők által kínált harmadik lehetőség. Ezek általában erősen kereskedett részvények, amelyek közel vannak a kulcsfontosságú támogatási vagy ellenállási szinthez. A swing-kereskedők többféle mintát keresnek a kitörések vagy bontások előrejelzésére, például háromszögek, csatornák, Wolfe Waves, Fibonacci, Gann szintek és mások. Vegye figyelembe, hogy a chart szünetek csak akkor jelentősek, ha elegendő érdeklődés mutatkozik az állomány iránt. Az ilyen típusú játékokat magában foglalja a swing-kereskedő kitörés utáni vásárlás és röviddel ezután a következő ellenállás szintjén történő eladás.
Készítsen figyelőlistát
A következő lépés az állományok figyelő listájának elkészítése a napra. Ezek egyszerűen olyan készletek, amelyek alapvető katalizátorral és a jó kereskedelem megteremtésének képesek. Egyes swing-kereskedők szeretnének egy száraz törlési táblát tartani a kereskedési állomásaik mellett, ahol kategóriákba sorolják a lehetőségeket, belépési árakat, cél árakat és stop-loss árukat.
Ellenőrizze a meglévő pozíciókat
Végül, a forgalomba hozatalt megelőző órákban a kereskedőnek ellenőriznie kell a meglévő pozícióit, áttekintve a híreket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy egyetlen napról a másikra sem történt-e anyag. Ezt úgy lehet megtenni, hogy egyszerűen beírja az állomány szimbólumát egy hírszolgáltatásba, például a Google Hírekbe. Ezután a kereskedők ellenőrzik, hogy a SEC EDGAR adatbázisában keresést végeztek-e. Ha vannak lényeges információk, azokat elemezni kell annak meghatározása érdekében, hogy azok befolyásolják-e a jelenlegi kereskedési tervet. Ennek eredményeként a kereskedőknek módosítaniuk kell a stop-loss és a profit profit pontokat is.
Piaci órák
A piaci órák ideje a nézés és a kereskedelem. Sok swing-kereskedő megvizsgálja a II. Szintű árajánlatokat, amelyek megmutatják, ki vásárol és ad eladást, és milyen összeget keresnek. A napi kereskedelem világából érkezők gyakran azt is ellenőrzik, hogy melyik piaci döntéshozó készíti el az ügyleteket (ez a kereskedőket arra utalhatja, hogy ki mögött áll a piaci szereplő kereskedése), és tisztában vannak a fej-hamis ajánlatokkal is, és felszólítanak arra, hogy csak összekeverjék a kiskereskedelmet. kereskedők.
Amint egy életképes kereskedelmet megtaláltak és beléptek, a kereskedők elkezdenek keresni kilépést. Ez általában technikai elemzéssel történik. Sok swing-kereskedő szeret Fibonacci-bővítményeket, egyszerű ellenállási szinteket vagy ár / térfogatot használni. Ideális esetben ezt még a kereskedelem elindítása előtt megtörténik, de sokat függ a nap kereskedelme. Ezenkívül a jövőbeni kereskedelmetől függően később szükség lehet kiigazításokra. Általános szabályként azonban soha nem szabad beállítania egy pozíciót, hogy nagyobb kockázatot vállaljon (pl. A stop-loss lefelé mozgatása): csak akkor állítsa be a nyereségszintet, ha a kereskedés továbbra is bullishnek tűnik, vagy állítsa fel a stop-loss szintet felfelé a nyereség zárolása.
A kereskedés indítása gyakran inkább művészet, mint tudomány, és általában függ a napi kereskedési aktivitástól. A kereskedelem irányításának és a kilépésnek viszont mindig pontos tudománynak kell lennie.
Órák utáni piac
A munkaidő utáni kereskedést ritkán használják a kereskedés bevezetésének idejeként, mivel a piac nem likvid, és az árrés gyakran túl nagy ahhoz, hogy igazolja. A munkaidő utáni kereskedés legfontosabb alkotóeleme a teljesítményértékelés. Fontos az ügyletek és ötletek gondos rögzítése az adóügyi és a teljesítményértékelési szempontból egyaránt. A teljesítményértékelés magában foglalja az összes kereskedelmi tevékenység áttekintését és a javítandó dolgok azonosítását. Végül, a kereskedőnek utoljára felül kell vizsgálnia a nyitott pozícióit, különös figyelmet fordítva a munkaidő utáni bevételi bejelentésekre vagy más lényeges eseményekre, amelyek hatással lehetnek a részesedésekre.
Alsó vonal
A tipikus swing-kereskedő napi rutinját tekintve egyértelmű, hogy a forgalomba hozatal előtti rutin elengedhetetlen a sikeres kereskedelemhez. Ebben az időben találhatók kereskedési lehetőségek és megtervezhető a nap. A piaci órák egyszerűen a pozíciókba való belépés és az azokból való kilépés ideje, nem terveznek új terveket. És végül: órák után csak egy ideje átvizsgálni a napi ügyleteket és értékelni a teljesítményt. Az ilyen napi kereskedési rutin elfogadása segíthet javítani a kereskedelmet, és végül legyőzni a piaci hozamokat. Csak jó forrásokra van szükség, valamint a megfelelő tervezésre és előkészítésre.
