Az Alibaba Group (BABA) részvényei már több mint egy éve repülnek, de ez még nem akadályozta meg Raymond James-t abban, hogy azt jósolja, hogy az állománynak még mindig van helye a magasabb felvonuláshoz.
Ayar Kessler, Raymond James elemzője egy kutatási jelentésben azt mondta, hogy a részvény jelenlegi értékelése nem veszi figyelembe az erős kereskedelmi bevételeket. Kessler a Barron által lefedett levélben kijelentette, hogy az állomány a kereskedelem alapvető jövedelmeinek mintegy 28-szorosán kereskedik, ami alacsonyabb, mint a 2018-ban várható 40% -os növekedési ráta.
Az elemző az Amazon.com Inc.-re (AMZN) rámutatott, mint például a kínai e-kereskedelmi óriás alulértékelődését. Kessler szerint az Alibaba és az Amazon hasonló típusú üzleti tevékenységet folytat, különös tekintettel a kiskereskedelemre. Mindkettőnek növekvő felhőalapú számítástechnikai egységei vannak, valamint digitális média- és szórakoztatási lehetőségeik vannak. Ennek ellenére az Alibaba nem szerepel ugyanolyan többszörösen, mint az Amazon. Az Amazon részvényeinek jelenleg körülbelül 300-szorosa van a 2018. évi jövedelemre számított várakozások száma - jegyezte meg Barron's. "Úgy gondoljuk, hogy az Alibaba továbbra is részesül előnyben a továbbfejlesztett valós idejű személyre szabással, amely a jobb átkattintási arányokat és az átalakítást, valamint a jobb átvételi sebességet eredményezi" - írta Kessler a jelentésben.
Fúj a múlt Wall Street View
A Kessler erős vásárlási besorolással rendelkezik az Alibabán, és 220 dolláros árcéllal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a részvények további 8% -ot szerezhetnek. A közelmúltban az állomány nyomást gyakorolt a forgalomba hozatalt megelőző fellépésekre, miután bejelentették a harmadik negyedévi fiskális eredményeket, amelyek a bevételi oldalon meghaladták, de az EPS-ben elmaradtak. A decemberben véget érő három hónapban az e-kereskedelem óriása 12, 8 milliárd dolláros bevételt realizált, ami 56% -kal több az egy évvel ezelőtt, és az EPS-t 1, 63 dollár részvényenként módosította. Az elemzők 12, 8 milliárd dollár bevételt és 1, 67 dollár bevételt kerestek. A bevételi jelentésével együtt az Alibaba elmondta, hogy 33% -os részesedést szerez az Ant Financialben, a digitális fizetési ágban, egy nyilvánosságra nem hozott összegért.
A fiskális második negyedévben, amelyről az Alibaba novemberben számolt be, elhaladt a Wall Street nézetein, a bevételek közel 26% -kal haladták meg a Wall Street várakozásait, és a bevétel 6% -kal haladta meg a becslést. „Kiváló negyedévünk volt, a bevételek 56% -kal növekedtek az előző évhez képest. Tekintettel erõs teljesítményünkre és egyértelmû láthatóságunkra, amikor a pénzügyi év végére közeledünk, a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó bevételi iránymutatásainkat 55% -ról 56% -ra vesszük, ami növekedés az 53% -os tartomány felső határánál, amelyet az elmúlt negyedévben kommunikált ”- mondta Maggie Wu, az Alibaba pénzügyi vezérigazgatója a sajtóközleményben. "Alaptevékenységünk jelentős, 7, 1 milliárd dolláros szabad cash flow-kat generált a negyedév során, lehetővé téve számunkra az új kiskereskedelembe, a számítási felhőbe, a digitális szórakoztatásba és a globalizációba való befektetést."
Raymond James nem az egyetlen, aki híres az Alibaba kilátásairól a bevételi jelentésbe. Az opciós piacon a közelmúltban tett intézkedések alapján a kereskedők részvényei április közepén 237 dollár körül lehetnek. Az Alibaba azon képessége, hogy a múltban jelentős összeggel megverte a Wall Street-i nézetet, a bullish opciók kereskedelmét vezetheti.
