A devizapiacon a legtöbb technikai kereskedő, akár újonc, akár tapasztalt profik, piaci oktatásaik során a többszörös időkeretek elemzésének koncepciójába került. A diagramok olvasásának és a stratégiák kidolgozásának ez a megalapozott eszköz azonban gyakran az elemzés első szintje, amelyet elfelejteni kell, amikor a kereskedő előnyt szerez a piacon.
Nappali, lendületes, kitörési vagy eseménykockázat-kereskedõként szakosodott vállalkozók, többek között a stílusok közül, sok piaci résztvevõ elfelejti a nagyobb tendenciát, egyértelmû támogatási és ellenállási szinteket hagy el, és figyelmen kívül hagyja a nagy valószínûségû belépési és megállási szinteket., leírjuk, hogy mi az a több időkereten belüli elemzés, és hogyan válasszuk ki a különböző időszakokat, és hogyan lehet az egészet összerakni.
Mi az a több időkereten alapuló elemzés?
A több időkereten belüli elemzés magában foglalja ugyanazon devizapár különféle frekvenciákon (vagy idő-tömörítést) történő figyelését. Noha nincs valódi korlát arra, hogy hány frekvenciát lehet figyelni, vagy melyiket válasszon, vannak általános irányelvek, amelyeket a legtöbb gyakorló követ.
Három különféle időszak használata általában elég széles leolvasást ad a piacon, miközben kevesebb felhasználása jelentős adatvesztést eredményezhet, és tipikusabb felhasználás esetén felesleges elemzést nyújt. A három időfrekvencia kiválasztásakor egy egyszerű stratégia lehet egy "négyszabály" követése. Ez azt jelenti, hogy először meg kell határozni egy középtávú időszakot, és annak egy szabványnak kell lennie arra vonatkozóan, hogy az átlagos kereskedelem milyen hosszú ideig tart. Innentől kezdve egy rövidebb időtartamot kell választani, és annak legalább egynegyedének kell lennie a köztes időszaknak (például egy 15 perces diagram a rövid távú időkeretre és 60 perces diagram a közép- vagy középidőre). keret). Ugyanezen számítás alapján a hosszú távú időkeretnek legalább négyszer nagyobbnak kell lennie, mint a közbenső (tehát az előző példával összhangban a 240 perces vagy négy órás diagram kerekíti a három időfrekvenciát).
A három időszak tartományának kiválasztásakor elengedhetetlen a megfelelő időkeret kiválasztása. Nyilvánvaló, hogy egy hosszú távú kereskedő, aki hónapok óta pozíciókat tölt be, kevés hasznot fog keresni egy 15 perces, 60 perces és 240 perces kombinációhoz. Ugyanakkor egy napi kereskedő, aki órákig, és ritkábban egy napnál hosszabb pozíciókat tölt be, kevés előnyt találna a napi, heti és havi rendszerben. Ez nem azt jelenti, hogy a hosszú távú kereskedőnek nem lenne haszna, ha szemmel tartanánk a 240 perces diagramot, vagy a rövid távú kereskedőnek, ha napi táblázatot tartana a repertoárban, ám ezeknek a szélsőségekben kell megjelenniük, nem pedig a teljes sorozat.
Hosszú távú időkeret
A több időkereten belüli elemzés leírására szolgáló alapokkal felszerelve, itt az ideje alkalmazni azt a devizapiacon. A diagramok tanulmányozásának ezen módszerével általában a legjobb politika a hosszú távú időkeretről indulni, és a részletesebb frekvenciákra dolgozni. A hosszú távú időkeretet vizsgálva megállapítható az uralkodó trend. A legjobban emlékezni a frekvenciakereskedésben a leginkább túlzott hozzászólásra: "A trend a barátod."
A pozíciókat nem szabad ezen a széles látószögű táblán végrehajtani, hanem a megtett ügyleteknek ugyanabba az irányba kell menniük, ahogyan e frekvencia trendje halad. Ez nem azt jelenti, hogy a kereskedelem nem vehető figyelembe a nagyobb trend ellen, hanem az, hogy azoknak, amelyek valószínűleg alacsonyabb lesz a siker valószínűsége, és a nyereségcélnak kisebbnek kell lennie, mint ha az általános trend irányába haladna.
A devizapiacon, amikor a hosszú távú időkeretek napi, heti vagy havi rendszerességgel bírnak, az alapvető tényezők általában jelentős hatást gyakorolnak az irányra. Ezért a kereskedőnek figyelemmel kell kísérnie a fő gazdasági tendenciákat, amikor az általános ütemtervet követi ebben az időkereten. Függetlenül attól, hogy az elsődleges gazdasági szempont a folyó fizetési mérleg hiánya, a fogyasztói kiadások, az üzleti beruházások vagy bármilyen egyéb befolyás, ezeket az fejleményeket nyomon kell követni, hogy jobban megértsük az árrendezés irányát. Ugyanakkor az ilyen dinamika általában ritkán változik, csakúgy, mint az ár trendje ebben az időkereten, ezért csak alkalmanként kell ellenőrizni.
A tartomány magasabb időkeretének másik szempontja a kamatláb. A kamatláb - részben a gazdaság egészségének tükrében - alapvető alkotóeleme az árfolyamok meghatározásának. A legtöbb esetben a tőke a párban a magasabb kamatlábú valuta felé áramlik, mivel ez nagyobb befektetési megtérülést jelent.
Középtávú időkeret
Ha növeli ugyanazon diagram részletességét a közbenső időkereten, akkor a szélesebb trendben belüli kisebb lépések láthatóvá válnak. Ez a három frekvencia közül a sokoldalúbb, mert ebből a szintből meg lehet érteni mind a rövid, mind a hosszú távú időkeretet. Mint fentebb már említettük, egy átlagos kereskedelem várható tartási periódusának meg kell határoznia ezt a rögzítést az időtartamra. Valójában ezt a szintet kell a leggyakrabban követni diagramnak a kereskedelem tervezésekor, amikor a kereskedelem folyamatban van, és mivel a helyzet megközelíti a profitcélját vagy a veszteséget.
Rövid távú időkeret
Végül a kereskedéseket rövid távra kell végrehajtani. Ahogy az árváltozás kisebb ingadozása világosabbá válik, a kereskedő jobban képes vonzó bejegyzést kiválasztani egy olyan pozícióra, amelynek irányát a magasabb frekvencia diagramok már meghatározták.
Ezen időszak másik szempontja az, hogy az alapok ismét nagy befolyást gyakorolnak az ábrákra ezen ábrákban, bár nagyon eltérő módon, mint a magasabb időkeretek. Az alapvető trendek már nem érzékelhetők, ha a diagramok négy órás frekvencia alatt vannak. Ehelyett a rövid távú időkeret fokozott volatilitással fog reagálni a piaci mozgásnak nevezett mutatókra. Minél részletesebb ez az alacsonyabb időkeret, annál nagyobb a reakció a gazdasági mutatókra. Gyakran ezek az éles lépések nagyon rövid ideig tartanak, és mint ilyenek, néha zajnak minősülnek. Ugyanakkor a kereskedő gyakran kerülni fogja az ilyen átmeneti egyensúlyhiányokkal kapcsolatos rossz ügyletek lebonyolítását, mivel figyelemmel kíséri a többi időkeret előrehaladását.
Összerakva mindent
Ha mind a három időkeretet egyesítik a valutapárok értékeléséhez, a kereskedő könnyen javítja a kereskedelem sikerének esélyét, függetlenül a stratégiára alkalmazott egyéb szabályoktól. A felülről lefelé történő elemzés ösztönzi a nagyobb trenddel folytatott kereskedelmet. Ez önmagában csökkenti a kockázatot, mivel nagyobb annak valószínűsége, hogy az áremelkedés a hosszabb tendenciák mellett folytatódik. Ezt az elméletet alkalmazva a kereskedelemben a bizalom szintjét az időkeretek sorrendjével kell mérni.
Például, ha a nagyobb trend a felfelé mutató tendencia, de a középtávú és a rövid távú tendenciák alacsonyabbak, akkor az óvatos rövidnadrágot ésszerű profitcéllal és megállással kell megtenni. Alternatív megoldásként egy kereskedő várhat, amíg egy medve hullám végigmegy az útvonalán az alacsonyabb frekvenciájú táblázatokon, és megnézheti, hogy jó szinten halad-e, amikor a három időkeret újra sorba kerül.
A több időkeretnek a kereskedelem elemzésébe történő beépítésének egyértelmű előnye az a képesség, hogy azonosítsa a támogatási és ellenállási értékeket, valamint az erős belépési és kilépési szinteket. A kereskedelem sikerének esélye javul, ha rövid távú diagramot követünk, mert a kereskedő képes elkerülni a rossz belépési árakat, a rosszul megállt megállásokat és / vagy az ésszerűtlen célokat.
Példa
Ennek az elméletnek a megvalósításához elemezzük az EUR / USD-t.
1. ábra: Havi gyakoriság hosszú távú (10 éves) időszakban.
Az 1. ábrán a havi gyakoriságot választottuk a hosszú távú időkeretre. Ebből a diagramból kitűnik, hogy az EUR / USD évek óta emelkedik. Pontosabban: a pár meglehetősen következetes emelkedő trendvonalat alakított ki a 2005 végén tapasztalható legalacsonyabb hőmérséklettől. Néhány hónapon belül a helyszín elhúzódott e trendvonalatól.
2. ábra: Napi gyakoriság egy középtávú időkereten (egy év).
A középtávú idõkeret felé haladva a havi diagramban látható általános emelkedés továbbra is azonosítható. Most azonban nyilvánvaló, hogy az azonnali ár megszakította egy másik, mégis figyelemre méltó emelkedő trendvonalat ebben az időszakban, és a nagyobb tendenciához való korrekció folytatódhat. Ezt figyelembe véve a kereskedelem kibővíthető. A profit nyerése érdekében a hosszú pozíciót csak akkor kell figyelembe venni, ha az ár visszatér a hosszú távú trendvonalhoz. Egy másik lehetséges kereskedelem az, hogy rövidítse le a középtávú trendvonal szünetet, és a havi diagram technikai szintje fölé állítsa a profitcélt.
3. ábra: Rövid távú (négy óra) gyakoriság rövidebb időtartamon (40 nap).
Attól függően, hogy milyen irányba fordulunk a magasabb periódusdiagramoktól, az alacsonyabb időkeret jobban képes rövid időre bemenni vagy megfigyelni a fő trendvonal felé mutató visszaesést. A 3. ábrán bemutatott négy órás grafikonon a közelmúltban 1, 4525-es támogatási szint esett vissza. A korábbi támogatás gyakran új ellenállássá alakul (és fordítva), így egy rövid határértékre történő belépési megbízást közvetlenül e műszaki szint alá lehet állítani, és megállíthatjuk az 1, 4750 feletti pontot annak biztosítása érdekében, hogy a kereskedelem integritása helyén felfelé mozogjon az új, rövid tartós csökkenő trend.
Alsó vonal
Több időkereten alapuló elemzés drasztikusan javíthatja a sikeres kereskedelem esélyét. Sajnos sok kereskedő figyelmen kívül hagyja ennek a technikanak a hasznosságát, mihelyt elkezdenek találni egy speciális rést. Mint bemutattuk, sok kezdő kereskedőnek ideje lehet újra meglátogatni ezt a módszert, mivel ez egy egyszerű módszer annak biztosítására, hogy egy pozíció részesüljön az alapul szolgáló trend irányából.
