Tartalomjegyzék
- Gap alapok
- Tölteni vagy nem tölteni
- Hogyan kell játszani a hiányosságokat
- Gap Trading példa
- Alsó vonal
A hézagok olyan területek a grafikonon, ahol egy részvény (vagy más pénzügyi eszköz) ára hirtelen felfelé vagy lefelé mozog, kevés kereskedelem vagy egyáltalán nincs kereskedelem között. Ennek eredményeként az eszköz diagramja rést mutat a normál árszintben. A vállalkozó kereskedő értelmezheti és kihasználhatja ezeket a hiányosságokat a profit érdekében. Ez a cikk segítséget nyújt Önnek annak megértésében, hogy miként és miért fordulnak elő hiányosságok, és hogyan tudják ezeket felhasználni jövedelmező kereskedésekhez.
Gap alapok
Hiányok merülnek fel a mögöttes alapvető vagy technikai tényezők miatt. Például, ha egy vállalat jövedelme sokkal magasabb a vártnál, akkor a társaság részvényei másnap is eltűnhetnek. Ez azt jelenti, hogy a tőzsdei ár magasabbra nyílt, mint az előző nap bezárt, ezáltal rést hagyva. A devizapiacon nem ritka, ha egy jelentés annyira nagyszerű zümmögést generál, hogy kiszélesíti az ajánlatot és a kérést olyan pontra, ahol jelentős különbség látható. Hasonlóképpen, a jelenlegi ülés új magas értékét elérő részvény a következő ülésnél magasabbra is nyithat, tehát technikai okokból felbukkanhat.
A hiányosságokat négy csoportba lehet sorolni:
- A áttörés hiánya az árfolyam végén jelentkezik, és jelzi az új trend kezdetét. A kimerülési hézagok az árstruktúra végének közelében merülnek fel, és jelzik az új csúcsok vagy mélypontok elérésének utolsó kísérletét. A közös hiányosságokat nem lehet ábrázolásba helyezni - egyszerűen csak egy olyan területet képviselnek, ahol az ár eltéréseket mutatott. Folytatódási rések, más néven elszabadult rések, az árstruktúra közepén jelentkeznek, és jelzik a vásárlók vagy eladók rohanását, akiknek közös hiedelme van az alapul szolgáló részvény jövőbeni irányában.
Tölteni vagy nem tölteni
Amikor valaki azt mondja, hogy hiány van kitöltve, az azt jelenti, hogy az ár visszatért az eredeti rés előtti szintre. Ezek a kitöltések meglehetősen általánosak és a következők miatt fordulnak elő:
- Irracionális túlzott érzés: A kezdeti tüske túlságosan optimista vagy pesszimista volt, ezért felszólít a javításra. Műszaki ellenállás: Amikor az ár hirtelen felfelé vagy lefelé mozog, az nem hagy maga után támogatást vagy ellenállást. Ármintázat: Az árminták arra szolgálnak, hogy osztályozzák a hiányosságokat, és megmondhatják Önnek, hogy hiányosságokat kitöltenek-e vagy sem. A kimerülési hézagokat általában a legvalószínűbb kitölteni, mivel azok jelzik az ártartomány végét, míg a folytatódási és kitörési rések lényegesen kevésbé valószínűek kitölteni, mivel ezeket a jelenlegi trend irányának megerősítésére használják.
Ha a hiányosságokat ugyanabban a kereskedési napon belül pótolják, amelyen azok megtörténnek, ezt eltűnésnek nevezik. Tegyük fel például, hogy egy társaság nagy részvényenkénti nyereséget jelentene ebben a negyedévben, és nyitva áll a hiány (azaz jelentősen magasabb volt, mint az előző bezárás). Tegyük fel például, hogy a nap előrehaladtával az emberek rájönnek, hogy a cash flow kimutatás mutat bizonyos gyengeségeket, így elkezdenek eladni. Végül az ár a tegnapi küszöbön áll, és a rés ki van töltve. Sok napi kereskedő ezt a stratégiát használja a bevételi szezonban vagy más időpontokban, amikor magas az irracionális túlzott mérték.
Hogyan kell játszani a hiányosságokat
Sokféle módon lehet kihasználni ezeket a hiányosságokat, néhány stratégia népszerűbb, mint mások. Egyes kereskedők akkor vásárolnak, amikor alapvető vagy technikai tényezők kedvezik a hiányt a következő kereskedési napon. Például órák után vásárolnak egy részvényt, amikor megjelenik egy pozitív bevételi jelentés, és abban reménykednek, hogy a következő kereskedési napon hiány lesz. A kereskedők az ármozgás kezdetén túl likvid vagy nem likvid pozíciókba is vásárolhatnak vagy eladhatnak, a jó kitöltés és a folyamatos trend reményében. Például vásárolhatnak egy valutát, amikor az alacsony likviditással nagyon gyorsan növekszik, és nincs jelentős ellenállás.
Néhány kereskedő a hiányosságokat az ellenkező irányba csökkenti, ha a magas vagy az alsó pontot meghatározták (gyakran más technikai elemzés révén). Például, ha valamely spekulatív jelentésben hiányoznak a készletek, a tapasztalt kereskedők az állomány rövidítésével csökkenthetik a rést. Végül a kereskedők akkor vásárolhatnak, amikor az árszint eléri az előző támogatást, miután a hiányt kitöltötték. Ennek a stratégiának egy példáját az alábbiakban ismertetjük.
Itt vannak a legfontosabb dolgok, amelyeket emlékezni kell a hiányosságok kereskedelmére:
- Miután a készletek elkezdték kitölteni a rést, ritkán leáll, mert gyakran nincs azonnali támogatás vagy ellenállás. A kimerülési rések és a folytatódási hiányok előrejelzik az ár két irányba történő mozogását - ügyeljen arra, hogy helyesen osztályozza a rést, amelyre megy Play.A kiskereskedelmi befektetők általában irracionális túlélést mutatnak; az intézményi befektetők azonban részt vehetnek a portfóliójuk segítésében, ezért légy óvatos ennek a mutatónak a használatakor, és várjon meg, amíg az ár elkezd törni, mielőtt pozícióba kerülne. Nagy mennyiségnek kell lennie a kitörő résekben, míg alacsony mennyiségnek a kimerülési résekben kell lennie.
Kulcs elvihető
- A hiányosságok olyan helyek a diagramban, amelyek akkor jelennek meg, amikor a pénzügyi eszköz ára jelentősen megváltozik, csekély mértékben vagy csak anélkül, hogy a köztük kereskedelmet folytatnának. A kockázatok váratlanul alakulnak ki, amikor a befektetés érzékelhető értéke megváltozik az alapjául szolgáló alapvető vagy műszaki tényezők miatt.A kockázatokat törés, kimerültség, közös vagy folytatódás, attól függően, hogy mikor alakulnak ki ársáv és mi jelzi.
Gap Trading példa
Ezen ötletek összekapcsolásához nézzük meg a devizapiac számára kifejlesztett alapvető hiánykereskedelmi rendszert. Ez a rendszer hiányosságokat használ fel arra, hogy előre jelezze a visszatéréseket a korábbi árhoz. Itt vannak a szabályok:
- A kereskedelemnek mindig az ár általános irányában kell lennie (ellenőrizze az óránkénti táblázatokat). A valutának szignifikánsan eltérnie kell a 30 perces táblázatokban a kulcs ellenállás szintje felett vagy alatt. Az árnak vissza kell térnie az eredeti ellenállási szintre. Ez azt jelzi, hogy a rés kitöltésre került, és az ár visszatért az előző ellenálláshoz fordult támogatáshoz. Gyertyának kell lennie, amely jelzi az ár folytatódását a rés irányába. Ez segít abban, hogy a támogatás sértetlen maradjon.
Mivel a devizapiac egy 24 órás piac (napi 24 órában nyitva vasárnap 17:00 órától EST péntekig 16:00 óráig), az forex piac hiányosságai nagy gyertyákként jelennek meg a grafikonon. Ezek a nagy gyertyák gyakran egy jelentés közzététele miatt fordulnak elő, amely éles ármozgásokat okoz, kevés likviditással vagy egyáltalán nem. A devizapiacon a diagram egyetlen látható hiányossága akkor fordul elő, amikor a piac hétvégét követően nyílik meg.
Nézzünk egy példát a működő rendszerre:
1. ábra - A GBP / USD diagram bal oldali nyílával azonosított nagy gyertyatartó egy példa a devizapiacon tapasztalható résre. Ez nem úgy tűnik, mint egy rendszeres rés, de az árak közötti likviditás hiánya ezt teszi. Figyelje meg, hogy ezek a szintek hogyan viselkednek erős támogatási és ellenállási szintként.
Az 1. ábrán láthatjuk, hogy az ár valamilyen konszolidációs ellenállás fölé emelkedett, visszahúzta és kitöltötte a rést, és végül folytatta felfelé mutató útját, mielőtt visszaindult volna. Láthatjuk, hogy kevés támogatás van a rés alatt, egészen az előző támogatásig (ahol vásárolunk). A kereskedő emellett lerövidítheti a valutát is, ha azonosítani tudja a csúcspontját.
A hiányosságok kockázatosak - alacsony likviditás és magas volatilitás miatt -, de megfelelő kereskedelem esetén a gyors nyereség lehetőségeit kínálják.
Alsó vonal
Azok, akik a hiányosság mögött rejlő tényezőket tanulmányozzák és helyesen azonosítják annak hiányát, gyakran nagy valószínűséggel kereskedhetnek. Mindig van esély arra, hogy a kereskedelem rosszul megy. Elsőként elkerülheti a valós idejű elektronikus kommunikációs hálózat (ECN) és a hangerő figyelését. Ez képet ad arról, hogy hol állnak a különböző nyitott szakmák. Ha azt látja, hogy a nagy volumenű ellenállás megakadályozza a rés kitöltését, akkor ellenőrizze újra a kereskedelem előfeltevését, és fontolja meg, hogy nem kereskedik-e vele, ha nem biztos benne, hogy helyes-e.
Másodszor, győződjön meg arról, hogy a találkozó véget ért . Az irracionális túlélést a piac nem feltétlenül azonnal korrigálja. Időnként a készletek évente emelkedhetnek rendkívül magas értékelésekkel és a pletykákkal szemben, korrekció nélkül. Ügyeljen arra, hogy megvárja a csökkenő és negatív hangerőt, mielőtt pozícióba kerül. Végül, mindenképpen ügyeljen arra, hogy stop-loss-ot használjon kereskedés során. A legjobb, ha a stop-loss pontot a kulcsfontosságú támogatási szintek alá, vagy egy meghatározott százalékra, például -8% -ra helyezzük.
