Mi az ellentétes stratégia?
Az ellentétes trend stratégiája olyan kereskedési módszer, amely megkísérel kis profitot elérni a jelenlegi trenddel szembeni kereskedelemmel. A kereskedők a gyakorlatot ellentétes kereskedelemnek is nevezik.
Kulcs elvihető
- Az ellentétes stratégia korrekciókat céloz egy trend értékpapír árfolyamában, hogy pénzt szerezzen. A stratégia olyan értékpapír vásárlását / eladását vonja maga után, amelyben impulzív medve / bullish mozgalom tapasztalható abban a reményben, hogy egy magasabb / alacsonyabb korrekciós lépés lehetővé teszi számukra az eladást / vásárlást. vissza a magasabb / alacsonyabb árat. A tendenciastratégiák lendület mutatókat, fordított mintákat és kereskedési tartományokat használnak, hogy meghatározzák a legjobb területeket az ügyletek végrehajtásához.
A tendenciaellenes stratégia megértése
Az ellentétes stratégia korrekciókat céloz meg egy trend trend értékpapír-cselekvésben, hogy pénzt szerezzen. Az ellenkező kereskedők gyakran alkalmaznak tendenciaellenes kereskedési stratégiákat. A stratégia magában foglalja egy olyan értékpapír vételét / eladását, amely impulzív medve / bullish mozdulatot tapasztalt abban a reményben, hogy egy magasabb / alacsonyabb korrekciós lépés lehetővé teszi számukra, hogy a magasabb / alacsonyabb áron eladhassák / visszavásárolják. Az alacsony vételű magas eladási paradigma mindkét esetben elégedett, és a kereskedő számlája a kedvezményezett.
Azok a kereskedők, akik ezt a stratégiát használják, kisebb nyereségeket realizálnak, és hajlandóak megállítani magukat, ha a várható korrekció nem mutatkozik meg. Az ellentétes stratégia figyelmen kívül hagyja a népszerű befektetési filozófiát, miszerint a trend a barátod, legalábbis egyelőre.
A tendenciaellenes stratégiák lendületet mutató mutatókat, fordított mintákat és kereskedési tartományokat használnak az ügyletek végrehajtására szolgáló legjobb területek meghatározására. Azoknak a kereskedőknek, akik ezt a stratégiát alkalmazzák, mindig szem előtt kell tartaniuk, hogy egy értékpapír bármikor folytathatja trendjét, ezért kockázatkezelési technikákat, például stop-loss megbízásokat kell alkalmazniuk a lehetséges veszteségek korlátozása érdekében.
Ellentétes stratégia felállítása
A kereskedők olyan lendület-mutatókat használhatnak, mint például a relatív szilárdsági index (RSI), az ár-támogatási és ellenállási területekkel összekapcsolva a nagy valószínűségű fordulópontok meghatározására. Például egy ellentétes tendenciaú kereskedő vásárolhat értékpapírt, ha 52 hetes alacsonyabb szintű támogatást talál, és az RSI 30-nál alacsonyabb eladási értéket ad. Ezzel szemben a kereskedő rövid pozíciót nyithat, ha az értékpapír ára eléri az ellenállási területet és az RSI-t. 70 felett fekszik.
További megerősítés hozzáadásához a kereskedő várhat egy bullish vagy medve gyertyamintára, mielőtt belép a kereskedelembe. Az ellentétes tendenciatartománynak elég szélesnek kell lennie ahhoz, hogy haszonnal elérje legalább kétszer olyan széles profitcélt, mint a stop loss. Például, ha egy kereskedő 5 dolláros stop veszteséget használ, akkor a nyereségcélnak legalább 10 dollárnak kell lennie. (További információ: Trend és Countertrend mutatók kombinálása .)
Az ellentétes stratégia alkalmazásának előnyei
Több kereskedési lehetőség
Amikor egy értékpapír ára egy kereskedési tartományon belül ingadozik, sok lehetőséget kínál támogatásra történő vásárláshoz és ellenálláson rövid áron történő eladáshoz. Lehet, hogy egy befektetőnek hosszabb ideig a kezén kell ülnie, ha csak a trendben lévő piacon kereskedik visszavonásokkal.
Sekélyebb lehívások
A tendenciaellenes stratégiák általában alacsonyabbak a lehívásokkal szemben a tendenciát követő stratégiákhoz képest, mivel a kereskedők rendszeresen vesznek kisebb profitot. Noha egy trendstratégia összességében lényeges haszonnal járhat, a kereskedő számos alkalommal elállhat, mielőtt elfoglalná egy nagy lépést.
Az ellentétes stratégia alkalmazásának korlátozásai
jutalékok
Ha több kereskedési lehetőséggel jár, akkor több jutalékot fizet. Azok a kereskedők, akik egy ellentétes stratégiát alkalmaznak és számottevő havi tranzakciókat várnak el, fontolják meg egy részvényenkénti jutalékrendszer alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy a bróker átalánydíjat számít fel részvényenként, szemben a kereskedési díjjal. A kereskedők ezután csak jutalékot fizetnek az általuk forgalmazott részvényekért, ami lehetővé teszi számukra, hogy a pozíciók kiszámítása szempontjából frissebben számolhatók be.
Időigényes
Az ellentétes lépések nem tartanak addig, amíg a trendek nem mozognak; ezért a kereskedőknek gyakran figyelemmel kell kísérniük a piacokat, hogy kereskedésükhöz a legjobb belépési és kilépési pontokat találjanak. A kereskedők automatizálhatják az ellentétes stratégiákat ezen korlátozás leküzdése érdekében.
