A szabad cash flow kiszámítása hasznos a befektetők és a hitelezők számára, hogy felmérjék egy vállalat sikerét. Az Excel-táblázat létrehozásához a működési cash flow kiszámításához először egyesítse az első cellákat (az A – N oszlopok között). Ez a sor a dokumentum címe lesz, például: "Cash Flow 2019-2020". Ismételje meg ugyanazt a lépést a második sorban; ez a sor a vállalkozás nevét írja.
Az Excel használata a pénzforgalomhoz
A B4 – M4 cellákba az adóév kezdetétől kezdve tegyen be egy-egy hónapot az évben. Az A5-be írja be a "Nyitó egyenleg" elemet. Az A7 – A12 mezőkbe írja be a következőket: „Pénzbevétel” (A7), „Tulajdonos tőke” (A8), „Banki kölcsönök” (A9), „Értékesítés” (A10), „Egyéb” (A11) és „Összesen” Pénz bevitele "(A12). Az A12-ben az M12-ben tegyen egy szegélyt a tetején. Ezek a cellák képviselik az üzletbe bekerülő pénzt.
Módosítsa az A oszlop margóit, hogy kényelmesen illeszkedjenek ezekbe a cellákba. Az A14 típusba írja be a "Money Out" kifejezést, amely az üzleti költségeket tartalmazza. Írja be a következőket a kijelölt cellákba: "Hitel-visszafizetések" (A16), "Viszonteladási cikkek" (A18), "Eszközök" (A19), "Reklám" (A21), "Weboldal" (A22), "Kereskedő" (A23), "Postage" (A24) "Stationary" (A25) és "Total Money Out" (A27). Adja hozzá a szükséges költségeket a B – M oszlopokhoz.
Az A27-től az M27-ig tegyen szegélyt a tetejére. Jelölje ki az összes cellát a B5 – M27 között, kattintson a formátumú cellákra, lépjen a Számok elemre, majd a Számvitel elemre. Formázza úgy, hogy a cellák értéke két tizedes pontossággal rendelkezzen. A B12-ben írja be a "= SUM (B8: B11)" értéket, és nyomja meg az enter billentyűt. Húzza ezt a képletet minden hónapra. A B27-ben írja be a "= SUM (B16: B26)" értéket és nyomja meg az enter billentyűt. Húzza ezt a képletet az egyes hónapok Excel lapjára. Az A29 mezőbe írja be a "Záró egyensúly" pontot. A B29 cellába írja be a következő képletet: "= B5 + B12-B27." Húzza ezt a képletet minden hónapban (az M27 cellába).
Végül írja be az összes olyan értéket, amely minden hónapban a vállalkozására jellemző. A záró mérleg sor a működési cash flow-t képviseli, és a társaság költségvetését is jelzi.
