Az egyik első kereskedési forgatókönyv és a lehetséges kereskedelmi beállítások, amelyekbe a kereskedőt gyakran bevezetik, a tartomány kitörése. Ennek oka valószínűleg az, hogy egy tartományt könnyű észlelni, és hogy tudni kell, mikor kell belépni, viszonylag egyszerű - azaz amikor az ár a tartományon kívül esik.
Miközben úgy gondolják, hogy a távolság-kitörés rendkívüli megtérülést eredményezhet, mivel a biztosítékot a tartási mintázata alapján indítják el, a tartományi kitörés veszteséges törekvés a legtöbb kezdő kereskedő számára. Ez a cikk három okot vizsgál, és két alternatív stratégiát kínál. (A háttérolvasáshoz olvassa el a műszaki elemzési útmutatónkat .)
Hamis kitörések
Egy tartomány természetéből adódóan valószínűleg több hamis kitörés történik. A hamis kitörés az, amikor az ár túlhalad az előzőleg meghatározott ártartományon, de visszatér az előző árkategóriába. Mivel a sorozat ellenkező irányba tolódó vásárlók és eladók között zajlik, ezek a hamis kitörések gyakran előfordulnak, mivel a támogatás és az ellenállás nem 100% -ban pontos. Míg szűrőket lehet hozzáadni a hamis breakoutok számának csökkentése érdekében, ezek a vesztes ügyletek nyereségre csökkennek, amelyet legitim breakout kereskedés útján érnek el.
Javítások a Breakout Point-hoz
A következő forgatókönyv jellemző, amikor megpróbálják áttörni a tartományok áttörését: A kereskedő felváltva látja, hogy a papír nyeresége növekszik, amikor az ár elmozdul a tartományból, és a kereskedő biztos abban, hogy ez törvényes kitörés. Az ár visszatér a belépési árhoz (csak a tartományon kívül). Ez az árművelet gyakran azt eredményezi, hogy a kereskedő nagyon alacsony profitot vagy újabb kis veszteséget vesz fel, mert most úgy érzi, hogy ez valószínűleg újabb hamis kitörés. Az ár javul, visszatérve a tartomány kitörési pontjához, majd újból felszáll a kitörési irányba. A kereskedő csalódottan figyeli, hogy a korrekció miatt kiszállt a kereskedelemből, csak hogy észrevegye, hogy ez valójában kitörés.
Charles D. Kirkpatrick és Julie R. Dahlquist ("Technikai elemzés: A teljes forrás a pénzügyi piaci technikusoknak", 2007) szerint a kereskedési tartományokból bekövetkező kitörések nagyjából fele visszatér a kitörési ponthoz, mielőtt folytatná az eredeti kitörési irányt.. Kombinálja ezt a hamis kitörések magas arányával, és a legtöbb kezdő kereskedő pénzt veszít a gyurma miatt, és végül hiányzik a nagy lépés, amikor ez bekövetkezik.
A robbanások ritkák
A "nagy lépés" a következő probléma elé hozza minket - a nagy lépések ritkák, mivel a kereskedelemben potenciális tartományok vannak. A hagyományos technikai elemzési módszerek olyan nyereségcélt használnak, amely megegyezik a kitörési árból hozzáadott vagy kivont tartomány tartományának (ellenállás mínusz a támogatás). Noha ez a profitcél ésszerű, a robbanásveszélyes nyereség nem annyira történik, mint a kezdõ kereskedõ gondolkodik. Míg a sorozat kitörési példákat gyakran használják egy részvény vagy áru kimerülésének bemutatására és nagy százalékos nyereség elérésére, mivel potenciálisan száz sorozatot keresnek különböző eszközökkel a világ különböző piacán, milyen valószínűséggel kiválasztják azokat a néhányat, amelyek végül felrobbannak ? A valószínűség nem magas. És tekintettel a tartományok másik két, fent említett problémájára, milyen esélye van a kereskedőnek a kereskedelemben, amikor ez a lépés végre megtörténik?
Alternatív tartományi kereskedési stratégiák
A legtöbb kezdő kereskedő számára a tartományi kitörés vesztes stratégia lesz. A hamis kitörések veszteségeket eredményeznek, a korrekciók hamisítják a kereskedőket a törvényes lépésekből, és a robbanásveszélyes nyereség ritka, figyelembe véve a kereskedelemben elérhető sokféle potenciált. De bár a tartományok kitörése sok kereskedő számára nehéznek bizonyulhat a jövedelmező kereskedelemben, vannak alternatívák ugyanazt a diagrammintát használva, amelyek nagyobb lehetőséget biztosítanak a kereskedőnek a sikerhez.
Végül a kereskedőnek el kell hagynia a belépési vágyat a potenciális lépés kezdetekor. Ha kitörés történik, akkor ez történik, és egy idő elteltével egyértelműen látható lesz a táblázatokon. A kereskedők itt állíthatják az esélyeket a saját javukra.
Ha a biztosíték visszahúzódik a kitörési árhoz, majd visszatér az áttörési irányba, akkor a kereskedő beléphet az adott irányú kereskedelembe, sokkal magabiztosabbnak érezve, hogy a kitörés jogszerű. Természetesen a kitörési ponthoz való visszahúzódás nem mindig fordul elő. A jogszerű kitörés esetén az előző tartományba való visszahúzódás csak az idő kb. 50% -ában fordul elő. Ha egy értékpapír nem vonul vissza, a kereskedők megvárhatják a trend kialakulását, majd végrehajthatják a trendkereskedelmi stratégiát. (További információkért lásd: Kereskedelmi trend vagy tartomány? )
Mindkét módszer nagyban csökkenti annak esélyét, hogy a kereskedő beragadjon egy hamis kitörésbe. Miután törte meg az áttörést és megtette az első lépést, könnyebb belépni ezen a ponton, mint az, ha jobbra lépsz arra a szintre, amelyet sok más kereskedő figyel. A türelem lehetővé teszi a biztonság számára, hogy mozogjon, és felfedje, hogy valóban tört-e áttörés. Ezen a ponton a kereskedő beléphet egy kereskedelembe, hogy megfigyelje a most már folyamatban lévő vagy valószínűleg megjelenő tendenciát.
Alsó vonal
A tartományok könnyen észlelhetők, így a tartomány-kitörési stratégia nagyon népszerű. Számos kereskedő azonban veszít pénzt ennek a stratégiának a felhasználásával, elsősorban a hamis kitörések, a kitörési pont korrekciói és az irreális elvárások miatt. Az olyan stratégiák, amelyek valószínűleg nagyobb sikert jelentenek a kereskedőknek, magában foglalják a türelmet és a várakozást, hogy megtörténjen a kitörés, majd megcseréljék a tendenciát, ha ez bekövetkezik, vagy várjunk egy korrekcióra, és nézzük meg, hogy az ár folytatja-e a breakout irányát. (További információ: A kitörések anatómiája .)
